ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Славянск ЭКО" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Бабушкина, д. 250

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1112370000753

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2370000496

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00039-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

Вид ценных бумаг: облигации

Категория (тип): неприменимо

Серия ценных бумаг: 001Р-03Y

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-00039-L-001P от 01.03.2024

Регистрационный номер программы облигаций и дата её регистрации: 4-00039-L-001P-02E от 03.09.2021

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1080Z9

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB

Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая (далее ценные бумаги, указанные в п.2.1. - Биржевые облигации серии 001Р-03Y)

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

91 день

Пятый купонный период:

Дата начала 5-го купонного периода: 13.03.2025

Дата окончания 5-го купонного периода: 12.06.2025

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 4 405 461,72 юаней (Четыре миллиона четыреста пять тысяч четыреста шестьдесят один юань семьдесят два фыня) и 83 330,50 рублей (Восемьдесят три тысячи триста тридцать рублей пятьдесят копеек) в соответствии с инструкциями, полученными от держателей облигаций.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 11,00% (Одиннадцать целых ноль сотых) процента годовых, что составляет 27,42 китайских юаней (Двадцать семь китайских юаней сорок две фыни) на одну Биржевую облигацию серии 001Р-03Y или 299,75 рублей (Двести девяносто девять рублей семьдесят пять копеек) на одну Биржевую облигацию серии 001Р-03Y при осуществлении выплаты в российских рублях в соответствии с инструкциями, полученными от держателей облигаций, что эквивалентно 27,42 китайских юаней (Двадцать семь китайских юаней сорок две фыни) по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату осуществления выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии 001Р-03Y – 16.06.2025* (12.06.2025) (1 китайский юань = 10,9317 российских рублей), с учетом правил математического округления, установленных Решением о выпуске Биржевых облигаций серии 001Р-03Y.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: количество Биржевых облигаций серии 001Р-03Y – 160 944 (Сто шестьдесят тысяч девятьсот сорок четыре) штуки.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в китайских юанях и в российских рублях в соответствии с инструкциями, полученными от держателей облигаций, в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 16.06.2025* (12.06.2025).

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязанность по выплате доходов по ценным бумагам исполнена эмитентом в полном объеме.

*В соответствии с п. 5.5. Решения о выпуске ценных бумаг ООО «Славянск ЭКО» биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-03Y - Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

К.Р. Агаджанян

3.2. Дата 16.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru