ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Пансионат Былина" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хвоя"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633000, Новосибирская обл, г.о. город Бердск, г Бердск, тер. Речкуновская зона отдыха, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404720835

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5445101362

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21556-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1365

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: коммерческие облигации бездокументарные серии КО-П01 неконвертируемые процентные, размещаемые в рамках Программы, имеющей регистрационный номер 4-21556-N-001P-00С от 24.06.2024 г., регистрационный номер выпуска 4CDE-01-21556-N-001P от 04.07.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108Y94, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее - Коммерческие облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4CDE-01-21556-N-001P от 04.07.2024 г.;

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о процентной ставке купона на 13-24 купонные периоды по коммерческим облигациям бездокументарным неконвертируемым процентным серии КО-П01, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: номер 4CDE-01-21556-N-001P от 04.07.2024г., принято единоличным исполнительным органом управления эмитента - директором АО "Хвоя". (Приказ № б/н от 17.06.2025)

Содержание принятого решения:

2.3.1. Установить процентную ставку купона на следующие купонные периоды по коммерческим облигациям бездокументарным неконвертируемым процентным серии КО-П01, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: номер 4CDE-01-21556-N-001P от 04.07.2024г. (далее – Коммерческие облигации) в размере:

номер купонного периода ставка купона (в % годовых), размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период (в руб и коп)

13 22 18,08

14 22 18,08

15 22 18,08

16 21,5 17,67

17 21,5 17,67

18 21,5 17,67

19 21 17,26

20 21 17,26

21 21 17,26

22 20,5 16,85

23 20,5 16,85

24 20,5 16,85

.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17.06.2025

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо;

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Тринадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 05.07.2025 по 04.08.2025

Четырнадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 04.08.2025 по 03.09.2025

Пятнадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 03.09.2025 по 03.10.2025

Шестнадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 03.10.2025 по 02.11.2025

Семнадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 02.11.2025 по 02.12.2025

Восемнадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 02.12.2025 по 01.01.2026

Девятнадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 01.01.2026 по 31.01.2026

Двадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 31.01.2026 по 02.03.2026

Двадцать первый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 02.03.2026 по 01.04.2026

Двадцать второй купонный период: 30 (Тридцать) дней с 01.04.2026 по 01.05.2026

Двадцать третий купонный период: 30 (Тридцать) дней с 01.05.2026 по 31.05.2026

Двадцать четвертый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 31.05.2026 по 30.06.2026

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Тринадцатый купонный период: 904 000,00 руб.

Четырнадцатый купонный период: 904 000,00 руб.

Пятнадцатый купонный период: 904 000,00 руб.

Шестнадцатый купонный период: 883 500,00 руб.

Семнадцатый купонный период: 883 500,00 руб.

Восемнадцатый купонный период: 883 500,00 руб.

Девятнадцатый купонный период: 863 000,00 руб.

Двадцатый купонный период: 863 000,00 руб.

Двадцать первый купонный период: 863 000,00 руб.

Двадцать второй купонный период: 842 500,00 руб.

Двадцать третий купонный период: 842 500,00 руб.

Двадцать четвертый купонный период: 842 500,00 руб.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Тринадцатый купонный период: 22,00 (Двадцать два) процента годовых, что соответствует 18 руб. 08 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Четырнадцатый купонный период: 22,00 (Двадцать два) процента годовых, что соответствует 18 руб. 08 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Пятнадцатый купонный период: 22,00 (Двадцать два) процента годовых, что соответствует 18 руб. 08 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Шестнадцатый купонный период: 21,50 (Двадцать одна целая пять десятых) процента годовых, что соответствует 17 руб. 67 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Семнадцатый купонный период: 21,50 (Двадцать одна целая пять десятых) процента годовых, что соответствует 17 руб. 67 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Восемнадцатый купонный период: 21,50 (Двадцать одна целая пять десятых) процента годовых, что соответствует 17 руб. 67 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Девятнадцатый купонный период: 21,00 (Двадцать один) процента годовых, что соответствует 17 руб. 26 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Двадцатый купонный период: 21,00 (Двадцать один) процента годовых, что соответствует 17 руб. 26 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Двадцать первый купонный период: 21,00 (Двадцать один) процента годовых, что соответствует 17 руб. 26 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Двадцать второй купонный период: 20,50 (Двадцать целых пять десятых) процента годовых, что соответствует 16 руб. 85 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Двадцать третий купонный период: 20,50 (Двадцать целых пять десятых) процента годовых, что соответствует 16 руб. 85 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Двадцать четвертый купонный период: 20,50 (Двадцать целых пять десятых) процента годовых, что соответствует 16 руб. 85 коп. на одну Коммерческую облигацию.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Коммерческим облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Коммерческим Облигациям. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Коммерческим облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.6. настоящего сообщения (Дата окончания купонного (процентного) периода.

3. Подпись

3.1. Директор

О.Р. Ермишкин

3.2. Дата 17.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru