ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Серебрянский цементный завод" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Серебрянский цементный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391720, Рязанская обл., Михайловский район, рабочий пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036224001087
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6208007944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: коммерческие облигации бездокументарные неконвертируемые процентные серии КО-01Р, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00225-L-001P-00C от 09.06.2025;
Регистрационный номер выпуска: 4CDE-01-00225-L-001P от 16.06.2025
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10BTD0
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Коммерческим облигациям на дату раскрытия не присвоен. (Далее – Коммерческие облигации)
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Руководитель Департамента корпоративного финансирования, действующий на основании Доверенности б/н от 29.05.2025.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 16.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Руководителем Департамента корпоративного финансирования, действующим на основании Доверенности б/н от 29.05.2025, Приказ от «16» июня 2025 года № б/н.
Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 12,00 (Двенадцать целых 00 сотых) процентов годовых.
Процентные ставки 2-8 купонов установлены равной процентной ставке по 1 купону – 12,00 (Двенадцать целых 00 сотых) процентов годовых.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 18.06.2025 дата окончания: 17.09.2025
2 купонный период дата начала: 17.09.2025 дата окончания: 17.12.2025
3 купонный период дата начала: 17.12.2025 дата окончания: 18.03.2026
4 купонный период дата начала: 18.03.2026 дата окончания: 17.06.2026
5 купонный период дата начала: 17.06.2026 дата окончания: 16.09.2026
6 купонный период дата начала: 16.09.2026 дата окончания: 16.12.2026
7 купонный период дата начала: 16.12.2026 дата окончания: 17.03.2027
8 купонный период дата начала: 17.03.2027 дата окончания: 16.06.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
Количество размещаемых коммерческих облигаций серии КО-01Р – будет указано с Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по коммерческим облигациям бездокументарным неконвертируемым процентным облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Коммерческих облигаций, с учетом количества Коммерческих облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 29,92 Китайских юаней из расчета 12,00 % годовых
2 купонный период 29,92 Китайских юаней из расчета 12,00 % годовых
3 купонный период 29,92 Китайских юаней из расчета 12,00 % годовых
4 купонный период 29,92 Китайских юаней из расчета 12,00 % годовых
5 купонный период 29,92 Китайских юаней из расчета 12,00 % годовых
6 купонный период 29,92 Китайских юаней из расчета 12,00 % годовых
7 купонный период 29,92 Китайских юаней из расчета 12,00 % годовых
8 купонный период 29,92 Китайских юаней из расчета 12,00 % годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации по официальному курсу китайского юаня по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, но не превышающему значения 15 рублей за 1 китайский юань, в безналичном порядке. В случае если официальный курс китайского юаня по отношению к рублю превышает значение 15 рублей за 1 китайский юань, то для целей выплаты дохода по Коммерческим облигациям используется курс китайского юаня по отношению к рублю в размере 15 рублей за юань.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Коммерческим облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 17.09.2025
2 купонный период 17.12.2025
3 купонный период 18.03.2026
4 купонный период 17.06.2026
5 купонный период 16.09.2026
6 купонный период 16.12.2026
7 купонный период 17.03.2027
8 купонный период 16.06.2027
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.З. Батыжев
3.2. Дата 17.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия