ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Гармония" - Иное сообщение

Сообщение о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Гармония»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 40, помещ. 3/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700526633

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702069120

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39410

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии 01 (далее – Облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: № 66-01-00834-R от 10.10.2024

2.3. Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Если ниже не указано иное, термины, приведенные с большой буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций (далее – Решение о выпуске).

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

А. Досрочное погашение Облигаций при наступлении случаев, не зависящих от воли Эмитента

Облигации подлежат досрочному погашению при наступлении одного или нескольких случаев, указанных далее (далее — «События досрочного погашения», каждый в отдельности — «Событие досрочного погашения»):

Событие № 1. Принятие решения о ликвидации лица, являющегося эмитентом ценных бумаг. Составляющих Базовый актив, либо принятие арбитражным судом решения о введении в отношении такого лица любой из процедур банкротства

Соответствующий случай считается наступившим на следующий рабочий день с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры ликвидации юридического лица, либо с даты внесения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве записи о введении в отношении данного лица какой-либо процедуры банкротства.

Событие № 2. Возникновение в отношении паевого инвестиционного фонда основания для прекращения фонда

Соответствующий случай считается наступившим на следующий рабочий день, с момента, когда в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом возникли основания для его прекращения за исключением случая, когда прекращение фонда осуществляется в соответствии с решением общего собрания владельцев инвестиционных паев, большинство голосов на котором принадлежит Эмитенту.

Событие № 3. Вступление в силу закона, иного нормативного акта, либо принятие какого-либо законного судебного решения, в связи с которым (которыми) Эмитенту запрещено и (или) противозаконно владеть, пользовать и (или) иным образом распоряжаться Базовым активом.

Соответствующий случай считается наступившим в дату вступления в силу закона, иного нормативного акта, судебного акта, в связи с которым (которыми) Эмитенту запрещено и (или) противозаконно владеть, пользовать и (или) иным образом распоряжаться имуществом, составляющим Базовый актив.

Событие № 4. Неприобретение Эмитентом Базового актива в собственность в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты размещения Облигаций (не включая эту дату), средства от размещения которых направляются на приобретение Базового актива, в результате обстоятельств, не связанных с действием и (или) бездействием Эмитента.

В случае наступления любого из Событий досрочного погашения Облигации будут досрочно погашены в срок, указанный в соответствующем сообщении о наступлении События досрочного погашения.

Погашение производится в 15 (Пятнадцатый) календарный день с Даты представления отчета о выплатах при погашении Облигаций, как она определена в настоящем пункте.

О дате досрочного погашения Эмитент сообщает владельцам Облигаций путем указания в сообщении о наступлении События досрочного погашения. Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Информация о порядке, условиях и сроке досрочного погашения Облигаций доводится до владельцев Облигаций путем раскрытия в форме сообщения в Ленте новостей сообщения не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

После наступления даты досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент размещает на закрытой части Страницы в сети Интернет информацию об итогах досрочного погашения Облигаций/ о неисполнении обязательств не позднее 2 (двух) дней с даты (истечения периода для) досрочного погашения Облигаций.

Б. Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении не зависящих от воли Эмитента случаев

Эмитент не вправе принимать решение о частичном досрочном погашении Облигаций иначе как в случаях, не зависящих от его воли, указанных в настоящем пункте.

Эмитент обязан принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций на условиях, указанных в настоящем пункте ниже, не позднее следующего рабочего дня после поступления на Залоговый счет средств по Базовому активу.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в соответствии с настоящим пунктом Облигации частично досрочно погашаются в наиболее позднюю из следующих дат:

(а) 3 (третий) рабочий день с даты принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, если иное не указано ниже в настоящем пункте;

(б) 15-й день с даты раскрытия в Ленте новостей и предоставления на Странице в сети Интернет информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим пунктом.

Размер погашаемой части номинальной стоимости каждой Облигации определяется исходя из суммы всех денежных средств, полученных Эмитентом с предыдущей даты выплаты по Базовому активу или даты начала размещения Облигаций (в зависимости от того, какая из данных дат наступила позднее), выраженной в российских рублях, к общему количеству Облигаций в обращении. Сумма, которая не может быть выплачена владельцам Облигаций в результате округления до целой копейки, остается на Залоговом счете и подлежит выплате в составе следующего платежа в пользу владельцев Облигаций.

Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций в отношении одной Облигации определяется с точностью до одной копейки, при этом округление производится в меньшую сторону, т.е. значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от того, какая цифра стоит после первой за округляемой. Если стоимость частичного досрочного погашения в отношении одной Облигации меньше одной копейки, то в таком случае стоимость досрочного погашения Облигации считается равной нулю и частичное досрочное погашение Облигаций не осуществляется.

При частичном досрочном погашении Облигаций в соответствии с настоящим пунктом владельцам Облигаций не выплачивается купонный доход, НКД и (или) их часть. Выплата Дополнительного дохода в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных пп. 5.4 и 5.5 Решения о выпуске, допускается после частичного досрочного погашения Облигаций, в результате которого непогашенная номинальная стоимость одной Облигации составит 1 (Один) рубль.

Эмитент обязан предоставить владельцам Облигаций информацию о размере погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, стоимости частичного досрочного погашения Облигаций на Странице в сети Интернет.

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств в Депозитарий. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Депозитария.

3. Подпись

3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "Ирбис"

Т.А. Хандоина

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru