ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СФО Ликур" - Иное сообщение
Сообщение о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Ликур»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129329, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Свиблово, ул Вересковая, д. 1, к. 1, помещ. 10/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700103407
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9716005743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00895-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39437
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии 01 (далее – Облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: № 6-01-00895-R от 21.04.2025
2.3. Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента:
Если ниже не указано иное, термины, приведенные с большой буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций (далее – Решение о выпуске).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении не зависящих от воли Эмитента случаев
В соответствии с положениями п. 5 ст. 27.1-1 Закона о РЦБ, предусматривающими, что структурная облигация не может предусматривать право на ее досрочное погашение по усмотрению ее эмитента, за исключением не зависящих от воли эмитента случаев, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций, предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случае наступления не зависящих от воли Эмитента обстоятельств.
Досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске производится в отношении всех Облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 5.6.2 осуществляется в денежной или неденежной форме в случаях, предусмотренных Решением о выпуске.
Одновременно с досрочным погашением в соответствии с настоящим пунктом 5.6.2 производится выплата накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного Расчетным агентом (следуя порядку определения накопленного купонного дохода, указанного в п. 12.1 Решения о выпуске) и Дополнительного дохода (при наличии).
При этом возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств в Депозитарий. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Депозитария.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Облигации подлежат досрочному погашению при наступлении одного или нескольких случаев, указанных далее (далее — «События досрочного погашения», каждый в отдельности — «Событие досрочного погашения»):
Событие № 1. Прекращение фонда, инвестиционные паи которого составляют Базовый актив.
Соответствующий случай считается наступившим на следующий рабочий день с момента, когда фонд, инвестиционные паи которого составляют Базовый актив, будет считаться прекращенным (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и в результате такого прекращения произошло одно из следующих событий:
a. денежные средства от погашения Базового актива и/или ценные бумаги, составлявшие инвестиционный фонд, в полном объеме зачислены на счет Эмитента, либо
b. Базовый актив был полностью погашен без выплаты денежных средств или передачи ценных бумаг.
Событие № 2. Вступление в силу закона, иного нормативного акта, либо принятие какого-либо законного судебного решения, в связи с которым (которыми) Эмитенту запрещено и (или) противозаконно владеть, пользовать и (или) иным образом распоряжаться Базовым активом, либо в соответствии с которым Базовый актив изымается в пользу государства или иного третьего лица.
Соответствующий случай считается наступившим в дату вступления в силу закона, иного нормативного акта, судебного акта, в связи с которым (которыми) Эмитенту запрещено и (или) противозаконно владеть, пользовать и (или) иным образом распоряжаться Базовым активом, либо в соответствии с которым Базовый актив изымается в пользу государства или иного третьего лица.
Событие № 3. Неприобретение Эмитентом Базового актива в собственность в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты окончания размещения Облигаций в результате обстоятельств, не связанных с действием и (или) бездействием Эмитента (в том числе, если не будет получено согласие уполномоченного органа Российской Федерации).
Событие № 4. Отчуждение всех ценных бумаг, составляющих Базовый актив, на основании юридически обязывающей документации (в частности, опционных соглашений и опционов на заключение договора), подписанной на основании требования владельцев Облигаций, полученного в соответствии с настоящим Решением о выпуске (далее – Требование об отчуждении Базового актива), либо согласованной в порядке, предусмотренном пунктом 9(1) Решения о выпуске.
Информация о наступлении любого из Событий досрочного погашения предоставляется владельцам Облигаций путем размещения Эмитентом сообщения на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении соответствующего События досрочного погашения.
Порядок и условия досрочного погашения Облигаций при наступлении случаев, не зависящих от воли эмитента:
Принятие Эмитентом отдельного решения о досрочном погашении Облигаций в случаях, не зависящих от воли Эмитента, не требуется.
В отношении досрочного погашения Облигаций в случаях, не зависящих от воли Эмитента, применяются общие правила погашения, указанные в пункте 5.3 Решения о выпуске в части возможности погашения Облигаций денежными средствами или неденежным имуществом, составляющим Базовый актив в зависимости от наличия или отсутствия в составе Базового актива неденежного имущества.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть повторно выпущены в обращение.
В случае, если на дату досрочного погашения Облигаций в составе Базового актива отсутствует неденежное имущество, на досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций направляются денежные средства в размере, не превышающем их номинальную стоимость. Сумма, превышающая номинальную стоимость Облигаций, выплачивается владельцам Облигаций в виде Дополнительного дохода, определяемого в соответствии с п. 5.4.2 Решения о выпуске.
При этом из средств, находящихся на Залоговом счете, вычитаются суммы денежных средств, необходимые для осуществления выплат, указанных в строках 2-13, 15-17 таблицы подпункта В) пункта 7.3.1.1 Решения о выпуске и возникших до Даты определения размера средств к погашению (включая эту дату).
Если на дату возникновения основания для досрочного погашения в соответствии с настоящим пунктом в состав Базового актива будет входить неденежное имущество Эмитент передает владельцам Облигаций данное имущество в соответствии с закрепленным в п. 5.3 Решения о выпуске Порядком погашения Облигаций посредством передачи неденежного имущества, входящего в состав Базового актива.
Если сделка с ценными бумагами, входящими в состав Базового актива, требует согласия уполномоченных органов Российской Федерации, такое согласие должно быть получено до момента передачи таких ценных бумаг владельцам Облигаций.
Приобретая Облигации, их владельцы соглашаются, что стоимость передаваемого в счет погашения имущества также может быть больше, меньше номинальной стоимости Облигаций или равно нулю.
После передачи всех денежных средств и ценных бумаг, составляющих Базовый актив, владельцам Облигаций, либо иным лицам, передача которым, в соответствии с законодательством Российской Федерации будет рассматриваться в качестве надлежащего исполнения обязательств Эмитента по передаче имущества владельцам Облигаций, Облигации будут считаться погашенными.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Осмий Менеджмент»
А.Г. Фоломеев
3.2. Дата 19.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия