ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НОВАТЭК" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение
о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий окр., Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-00268-E-001P от 18.06.2025, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00268-E-001P-02E от 29.12.2016) (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом Эмитента - Заместителем Председателя Правления по экономике и финансам Эмитента (Приказ от 19.06.2025 № 95).
Содержание принятого решения:
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 7,50% (семи целых пятидесяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 6,16 (шести целых шестнадцати сотых) долларов США на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 60 (шестидесятый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
Установить цену размещения Биржевых облигаций равной 1 000 (Одной тысяче) долларов США, что составляет 100% от номинальной стоимости одной Биржевой облигации.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 19.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 24.06.2025 по 24.07.2025
2 купонный период с 24.07.2025 по 23.08.2025
3 купонный период с 23.08.2025 по 22.09.2025
4 купонный период с 22.09.2025 по 22.10.2025
5 купонный период с 22.10.2025 по 21.11.2025
6 купонный период с 21.11.2025 по 21.12.2025
7 купонный период с 21.12.2025 по 20.01.2026
8 купонный период с 20.01.2026 по 19.02.2026
9 купонный период с 19.02.2026 по 21.03.2026
10 купонный период с 21.03.2026 по 20.04.2026
11 купонный период с 20.04.2026 по 20.05.2026
12 купонный период с 20.05.2026 по 19.06.2026
13 купонный период с 19.06.2026 по 19.07.2026
14 купонный период с 19.07.2026 по 18.08.2026
15 купонный период с 18.08.2026 по 17.09.2026
16 купонный период с 17.09.2026 по 17.10.2026
17 купонный период с 17.10.2026 по 16.11.2026
18 купонный период с 16.11.2026 по 16.12.2026
19 купонный период с 16.12.2026 по 15.01.2027
20 купонный период с 15.01.2027 по 14.02.2027
21 купонный период с 14.02.2027 по 16.03.2027
22 купонный период с 16.03.2027 по 15.04.2027
23 купонный период с 15.04.2027 по 15.05.2027
24 купонный период с 15.05.2027 по 14.06.2027
25 купонный период с 14.06.2027 по 14.07.2027
26 купонный период с 14.07.2027 по 13.08.2027
27 купонный период с 13.08.2027 по 12.09.2027
28 купонный период с 12.09.2027 по 12.10.2027
29 купонный период с 12.10.2027 по 11.11.2027
30 купонный период с 11.11.2027 по 11.12.2027
31 купонный период с 11.12.2027 по 10.01.2028
32 купонный период с 10.01.2028 по 09.02.2028
33 купонный период с 09.02.2028 по 10.03.2028
34 купонный период с 10.03.2028 по 09.04.2028
35 купонный период с 09.04.2028 по 09.05.2028
36 купонный период с 09.05.2028 по 08.06.2028
37 купонный период с 08.06.2028 по 08.07.2028
38 купонный период с 08.07.2028 по 07.08.2028
39 купонный период с 07.08.2028 по 06.09.2028
40 купонный период с 06.09.2028 по 06.10.2028
41 купонный период с 06.10.2028 по 05.11.2028
42 купонный период с 05.11.2028 по 05.12.2028
43 купонный период с 05.12.2028 по 04.01.2029
44 купонный период с 04.01.2029 по 03.02.2029
45 купонный период с 03.02.2029 по 05.03.2029
46 купонный период с 05.03.2029 по 04.04.2029
47 купонный период с 04.04.2029 по 04.05.2029
48 купонный период с 04.05.2029 по 03.06.2029
49 купонный период с 03.06.2029 по 03.07.2029
50 купонный период с 03.07.2029 по 02.08.2029
51 купонный период с 02.08.2029 по 01.09.2029
52 купонный период с 01.09.2029 по 01.10.2029
53 купонный период с 01.10.2029 по 31.10.2029
54 купонный период с 31.10.2029 по 30.11.2029
55 купонный период с 30.11.2029 по 30.12.2029
56 купонный период с 30.12.2029 по 29.01.2030
57 купонный период с 29.01.2030 по 28.02.2030
58 купонный период с 28.02.2030 по 30.03.2030
59 купонный период с 30.03.2030 по 29.04.2030
60 купонный период с 29.04.2030 по 29.05.2030
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количеств) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 60-ый: 7,50% процентов годовых, что соответствует 6,16 долларов США на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, определенную в Решении о выпуске Биржевых облигаций.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 24.07.2025
2 купонный период 23.08.2025
3 купонный период 22.09.2025
4 купонный период 22.10.2025
5 купонный период 21.11.2025
6 купонный период 21.12.2025
7 купонный период 20.01.2026
8 купонный период 19.02.2026
9 купонный период 21.03.2026
10 купонный период 20.04.2026
11 купонный период 20.05.2026
12 купонный период 19.06.2026
13 купонный период 19.07.2026
14 купонный период 18.08.2026
15 купонный период 17.09.2026
16 купонный период 17.10.2026
17 купонный период 16.11.2026
18 купонный период 16.12.2026
19 купонный период 15.01.2027
20 купонный период 14.02.2027
21 купонный период 16.03.2027
22 купонный период 15.04.2027
23 купонный период 15.05.2027
24 купонный период 14.06.2027
25 купонный период 14.07.2027
26 купонный период 13.08.2027
27 купонный период 12.09.2027
28 купонный период 12.10.2027
29 купонный период 11.11.2027
30 купонный период 11.12.2027
31 купонный период 10.01.2028
32 купонный период 09.02.2028
33 купонный период 10.03.2028
34 купонный период 09.04.2028
35 купонный период 09.05.2028
36 купонный период 08.06.2028
37 купонный период 08.07.2028
38 купонный период 07.08.2028
39 купонный период 06.09.2028
40 купонный период 06.10.2028
41 купонный период 05.11.2028
42 купонный период 05.12.2028
43 купонный период 04.01.2029
44 купонный период 03.02.2029
45 купонный период 05.03.2029
46 купонный период 04.04.2029
47 купонный период 04.05.2029
48 купонный период 03.06.2029
49 купонный период 03.07.2029
50 купонный период 02.08.2029
51 купонный период 01.09.2029
52 купонный период 01.10.2029
53 купонный период 31.10.2029
54 купонный период 30.11.2029
55 купонный период 30.12.2029
56 купонный период 29.01.2030
57 купонный период 28.02.2030
58 купонный период 30.03.2030
59 купонный период 29.04.2030
60 купонный период 29.05.2030
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления - (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) Т.С. Кузнецова
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” июня 20 25 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия