ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ИКС 5 ФИНАНС" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 этаж 2 пом. XXIX ком. 20

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067761792053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715630469

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36241-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; https://www.x5-finance.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 003Р-12, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36241-R-003Р-02Е от 25.08.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-12-36241-R-003P от 14.05.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия сообщения не присвоен и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «19» июня 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: дата начала 26.06.2025; дата окончания 26.07.2025

2 купонный период: дата начала 26.07.2025; дата окончания 25.08.2025

3 купонный период: дата начала 25.08.2025; дата окончания 24.09.2025

4 купонный период: дата начала 24.09.2025; дата окончания 24.10.2025

5 купонный период: дата начала 24.10.2025; дата окончания 23.11.2025

6 купонный период: дата начала 23.11.2025; дата окончания 23.12.2025

7 купонный период: дата начала 23.12.2025; дата окончания 22.01.2026

8 купонный период: дата начала 22.01.2026; дата окончания 21.02.2026

9 купонный период: дата начала 21.02.2026; дата окончания 23.03.2026

10 купонный период: дата начала 23.03.2026; дата окончания 22.04.2026

11 купонный период: дата начала 22.04.2026; дата окончания 22.05.2026

12 купонный период: дата начала 22.05.2026; дата окончания 21.06.2026

13 купонный период: дата начала 21.06.2026; дата окончания 21.07.2026

14 купонный период: дата начала 21.07.2026; дата окончания 20.08.2026

15 купонный период: дата начала 20.08.2026; дата окончания 19.09.2026

16 купонный период: дата начала 19.09.2026; дата окончания 19.10.2026

17 купонный период: дата начала 19.10.2026; дата окончания 18.11.2026

18 купонный период: дата начала 18.11.2026; дата окончания 18.12.2026

19 купонный период: дата начала 18.12.2026; дата окончания 17.01.2027

20 купонный период: дата начала 17.01.2027; дата окончания 16.02.2027

21 купонный период: дата начала 16.02.2027; дата окончания 18.03.2027

22 купонный период: дата начала 18.03.2027; дата окончания 17.04.2027

23 купонный период: дата начала 17.04.2027; дата окончания 17.05.2027

24 купонный период: дата начала 17.05.2027; дата окончания 16.06.2027

25 купонный период: дата начала 16.06.2027; дата окончания 16.07.2027

26 купонный период: дата начала 16.07.2027; дата окончания 15.08.2027

27 купонный период: дата начала 15.08.2027; дата окончания 14.09.2027

28 купонный период: дата начала 14.09.2027; дата окончания 14.10.2027

29 купонный период: дата начала 14.10.2027; дата окончания 13.11.2027

30 купонный период: дата начала 13.11.2027; дата окончания 13.12.2027

31 купонный период: дата начала 13.12.2027; дата окончания 12.01.2028

32 купонный период: дата начала 12.01.2028; дата окончания 11.02.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

На дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тринадцатый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за четырнадцатый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за шестнадцатый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за семнадцатый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за восемнадцатый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятнадцатый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцатый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать первый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать второй купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать третий купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать четвертый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать пятый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать шестой купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать седьмой купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать восьмой купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двадцать девятый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцатый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать первый купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за тридцать второй купонный период составляет 12 рублей 78 копеек (15,55% годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период: дата окончания 26.07.2025

2 купонный период: дата окончания 25.08.2025

3 купонный период: дата окончания 24.09.2025

4 купонный период: дата окончания 24.10.2025

5 купонный период: дата окончания 23.11.2025

6 купонный период: дата окончания 23.12.2025

7 купонный период: дата окончания 22.01.2026

8 купонный период: дата окончания 21.02.2026

9 купонный период: дата окончания 23.03.2026

10 купонный период: дата окончания 22.04.2026

11 купонный период: дата окончания 22.05.2026

12 купонный период: дата окончания 21.06.2026

13 купонный период: дата окончания 21.07.2026

14 купонный период: дата окончания 20.08.2026

15 купонный период: дата окончания 19.09.2026

16 купонный период: дата окончания 19.10.2026

17 купонный период: дата окончания 18.11.2026

18 купонный период: дата окончания 18.12.2026

19 купонный период: дата окончания 17.01.2027

20 купонный период: дата окончания 16.02.2027

21 купонный период: дата окончания 18.03.2027

22 купонный период: дата окончания 17.04.2027

23 купонный период: дата окончания 17.05.2027

24 купонный период: дата окончания 16.06.2027

25 купонный период: дата окончания 16.07.2027

26 купонный период: дата окончания 15.08.2027

27 купонный период: дата окончания 14.09.2027

28 купонный период: дата окончания 14.10.2027

29 купонный период: дата окончания 13.11.2027

30 купонный период: дата окончания 13.12.2027

31 купонный период: дата окончания 12.01.2028

32 купонный период: дата окончания 11.02.2028

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Л. Щеголеватых

3.2. Дата 19.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru