ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АЛЬФА-БАНК" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии T2-CR-03, регистрационный номер выпуска 4-14-01326-В от 07.04.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10BFQ1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB. (далее – «Облигации»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

В соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске Облигаций размер процентной ставки по купонам со второго по шестьдесят четвертый рассчитывается Кредитной организацией-эмитентом в Дату определения новой ставки купона по следующей формуле:

Сj = R + s, где:

Сj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

j – порядковый номер очередного купонного периода;

R = Rsd / SD, где

R – среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России в течение 30 (тридцати) дней (включительно), предшествующих Дате определения новой ставки купона для j-го купонного периода;

Rsd – сумма всех значений ключевой ставки Банка России, действовавшей каждый день, на который Банком России публикуется значение ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России, в течение 30 (Тридцати) дней (включительно), предшествующих Дате определения новой ставки купона для j-го купонного периода, при этом округление осуществляется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). В случае если в течение 30 (Тридцати) дней, предшествующих Дате определения новой ставки купона для j-го купонного периода, ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается среднеарифметическое значение иной аналогичной процентной ставки по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, действовавшей в течение 30 (Тридцати) дней, предшествующих Дате определения новой ставки купона для j-го купонного периода, при этом округление осуществляется с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);

SD – количество дней, в которые Банком России публикуется значение ключевой ставки Банка России, в течение 30 (Тридцати) дней (включительно), предшествующих Дате определения новой ставки купона для j-го купонного периода.

s – параметр в процентах годовых (далее – Параметр S), определяемый решением Эмитента. Единоличный исполнительный орган Эмитента или уполномоченное должностное лицо Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине Параметра S.

Во избежание сомнений, если значение ключевой ставки Банка России на какой-либо день для Rsd не опубликовано на официальном сайте Банка России, тогда считается, что значение ключевой ставки Банка России на соответствующий день для Rsd отсутствует и данный день не учитывается для SD.

Размер процентной ставки по 3 (третьему) купонному периоду Облигаций в соответствии формулой расчета указанной в п. 5.4. Решения о выпуске Облигаций равен 22,62% (Двадцать две целых шестьдесят две сотых процента) годовых, что соответствует величине купонного дохода за 3 (третий) купонный период в размере 1 859 178,08 рублей (Один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь рублей восемь копеек) на одну Облигацию.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Не применимо.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: ставка определена на 3-й (третий) купонный период (дата начала купонного периода – 24.06.2025, дата окончания купонного периода – 24.07.2025).

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): по 3 (третьему) купонному периоду: 111 550 684,80 рублей (Сто одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля восемьдесят копеек).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): по 3 (третьему) купонному периоду: 1 859 178,08 рублей (Один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь рублей восемь копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, т.к. начисленными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: по 3 (третьему) купонному периоду – 24.07.2025. Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий, праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления по привлечениям на локальном рынке капитала (Доверенность №4/2662Д от 18.10.2024)

А.Е. Егоров

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru