ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТАЛК лизинг" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 офис 711
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200808359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202066550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00489-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23668; http://talcom.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1080-ый (одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00489-F-002P-02E от 21.02.2025, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00489-F-002P от 10.03.2025 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B5C7, (CFI) DBVUFB. (далее – Биржевые облигации).
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор АО "ТАЛК лизинг" 20.06.2025 (приказ от 20.06.2025 № б/н).
Процентная ставка по четвертому купонному периоду установлена в размере 23,5 (Двадцать три целых пять десятых) процентов годовых, исходя из следующего расчета:
С4 = 20% +3,5% =23,5%
произведенного по формуле, согласно п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и приказу № 35-П от 21.03.2025 года.
Сi = Ki +3,5%
где
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…36);
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
--------------
Ключевая ставка 20.06.2025 равна 20%.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 20.06.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, так как решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, три, шесть, девять месяцев года; даты начала и даты окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Порядковый номер купона – 4 (четвертый).
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 23.06.2025 г;
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 23.07.2025 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента по 4-му купону: 5 796 000,00 (пять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек);
Размер начисленных процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за отчетный (купонный) период: 19, 32 рублей (Девятнадцать рублей тридцать две копейки).
Информация о начисленных доходах по купонам, начиная со второго по тридцать шестой включительно, подлежит раскрытию в соответствии с п. 6.3 Программы биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Дата, в которую подлежит исполнению обязательство эмитента по выплате дохода за четвертый купонный период: 23.07.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Благовисный
3.2. Дата 20.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия