ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО ТРФ СП 8" - Иное сообщение

Сообщение о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество СФО ТРФ СП 8»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Ботанический, д. 5, помещ. XIII, ком. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700562385

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702046073

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00769-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39484

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями серии 01 (далее – Облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-01-00769-R от 01.02.2024

2.3. Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Если ниже не указано иное, термины, приведенные с большой буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций (далее – Решение о выпуске).

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

А. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении не зависящих от воли Эмитента случаев, указанных в п. 5.6.2 Решения о выпуске.

Облигации подлежат досрочному погашению при наступлении одного или нескольких случаев, указанных далее (далее — «События досрочного погашения», каждый в отдельности — «Событие досрочного погашения»):

- Событие № 1. Прекращение лица, обязанного по Базовому активу, либо момент, когда такое лицо считается прекращенным

Соответствующий случай считается наступившим на следующий рабочий день с момента, когда лицо, обязанное по Базовому активу, будет считаться прекращенным (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и в результате такого прекращения произошло одно из следующих событий:

(а) денежные средства от погашения Базового актива в результате прекращения лица, нему, в полном объеме зачислены на счет Эмитента, либо

(б) Базовый актив был полностью погашен без выплаты денежных средств.

Событие № 2. Погашение Базового актива:

Соответствующий случай считается наступившим на следующий рабочий день, с момента, когда одновременно будут соблюдены следующие условия:

(а) принадлежащий Эмитенту Базовый актив, будет полностью погашен (не по инициативе Эмитента); и

(б) денежные средства от погашения Базового актива будут в полном объеме зачислены на счет Эмитента.

- Событие № 3. Вступление в силу закона, иного нормативного акта, либо принятие какого-либо законного судебного решения, в связи с которым (которыми) Эмитенту запрещено и (или) противозаконно владеть, пользовать и (или) иным образом распоряжаться Базовым активом.

Соответствующий случай считается наступившим в дату вступления в силу закона, иного нормативного акта, судебного акта, в связи с которым (которыми) Эмитенту запрещено и (или) противозаконно владеть, пользовать и (или) иным образом распоряжаться Базовым активом.

- Событие № 4. Неприобретение Эмитентом Базового актива в собственность в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты размещения Облигаций (не включая эту дату), средства от размещения которых направляются на приобретение Базового актива, в результате обстоятельств, не связанных с действием и (или) бездействием Эмитента.

Принятие Эмитентом отдельного решения о досрочном погашении Облигаций в случаях, не зависящих от воли Эмитента, не требуется.

В отношении досрочного погашения Облигаций в случаях, не зависящих от воли Эмитента, применяются общие правила погашения, указанные в пункте 5.3 Решения о выпуске в части возможности погашения Облигаций денежными средствами и(или) неденежным имуществом, составляющим Базовый актив.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть повторно выпущены в обращение.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится в соответствии с методом округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, независимо от того, какая цифра стоит следом за ней, т. е. если первая за округляемой цифра равна от 0 до 9, то значение целой копейки (целых копеек) не изменяется.

В случае если в состав Базового актива будет входить какое-либо иное имущество, кроме денежных средств, наступают следующие последствия:

- имеющиеся на всех расчетных счетах Эмитента на Дату определения размера средств к погашению денежные средства направляются на досрочное погашение Облигаций. Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится в соответствии с методом округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, независимо от того, какая цифра стоит следом за ней, т. е. если первая за округляемой цифра равна от 0 до 9, то значение целой копейки (целых копеек) не изменяется.

- ценные бумаги, составляющие Базовый актив, Эмитент передаёт владельцам Облигаций в счёт погашения Облигаций.

Передача ценных бумаг (их дробных частей) в счет погашения Облигаций в этом случае осуществляется посредством записи в реестре владельцев ценных бумаг / по счету депо о том, что соответствующие ценные бумаги (их дробные части) принадлежат: (i) каждому владельцу Облигаций в размере пропорциональном количеству принадлежащих ему Облигаций, либо (ii) всем владельцам Облигаций на праве общей собственности.

При этом передаваемые при погашении Облигаций ценные бумаги (их дробные части) передаются по стоимости, определенной Расчетным агентом исходя из применимых норм законодательства и условий данного актива.

После передачи всех денежных средств и ценных бумаг, составляющих Базовый актив, владельцам Облигаций, либо иным лицам, передача которым, в соответствии с законодательством Российской Федерации будет рассматриваться в качестве надлежащего исполнения обязательств Эмитента по передаче имущества владельцам Облигаций, - Облигации будут считаться погашенными.

При этом требования владельцев Облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации Залогового обеспечения (в значении, определенном пунктом 7.3.1 Решения о выпуске) в виде заложенных денежных требований, при обращении на него взыскания считаются погашенными.

Погашение производится в 15 (Пятнадцатый) календарный день с Даты представления отчета о выплатах при погашении Облигаций, как она определена в настоящем пункте.

О дате досрочного погашения Эмитент сообщает владельцам Облигаций путем указания в сообщении о наступлении События досрочного погашения. Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

В отношении досрочного погашения Облигаций в случаях, не зависящих от воли Эмитента, применяются общие правила погашения, указанные в пункте 5.3 Решения о выпуске в части возможности погашения Облигаций денежными средствами и (или) неденежным имуществом, составляющим Базовый актив.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения определяется, согласно п. 5.6.2. Решения о выпуске.

Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством РФ, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НКО АО НРД (далее – НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

После наступления даты досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент размещает на закрытой части Страницы в сети Интернет информацию об итогах досрочного погашения Облигаций/ о неисполнении обязательств не позднее 2 (двух) дней с даты (истечения периода для) досрочного погашения Облигаций.

Б. Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении не зависящих от воли Эмитента случаев

Эмитент обязан принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций на условиях, указанных в настоящем пункте ниже, не позднее следующего рабочего дня после поступления на Залоговый счет средств по Базовому активу.

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в соответствии с настоящим пунктом Облигации частично досрочно погашаются в наиболее позднюю из следующих дат:

(а) 3 (третий) рабочий день с даты принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, если иное не указано ниже в настоящем пункте;

(б) 15-й день с даты раскрытия в Ленте новостей и предоставления на Странице в сети Интернет информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим пунктом.

Размер погашаемой части номинальной стоимости каждой Облигации и стоимость частичного досрочного погашения Облигаций определяется в соответствии с п. 5.6.3 Решения о выпуске.

Эмитент обязан раскрыть владельцам Облигаций предоставленную Расчетным агентом информацию о размере погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, стоимости частичного досрочного погашения Облигаций в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске.

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств в НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

После наступления даты частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент размещает на закрытой части Страницы в сети Интернет информацию об итогах досрочного погашения Облигаций/ о неисполнении обязательств не позднее 2 (двух) дней с даты (истечения периода для) частичного досрочного погашения Облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Секьюритизация плюс"

А.С. Евстигнеев

3.2. Дата 20.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru