ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НФК-СИ" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НФК-Структурные инвестиции"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корп. 2, помещение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1222100000704

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2130230136

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10707-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2130230136

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001П-04, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001П, регистрационный номер 4-04-10707-P-001P от 10.12.2024.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANJ2, международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI): DBXXXR.

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): купонный доход.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Пятый купонный период, дата начала: 23.05.2025, дата окончания: 22.06.2025.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 4 521 810,15 (Четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча восемьсот десять целых, 15/100) руб.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 23,01 (Двадцать три целых, 01/100) руб. (по ставке 28 % годовых)

2.6. Общее количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 196 515 (Сто девяносто шесть тысяч пятьсот пятнадцать) штук.

Примечание: указано количество ценных бумаг, фактически размещенных по состоянию на дату выплаты, без учета ценных бумаг, находящихся на казначейском счете эмитента.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: денежные средства.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, выплаченные доходы не являются дивидендами по акциям.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 23.06.2025 (первый рабочий день, следующий за датой, в которую обязательство должно быть исполнено, приходящейся на нерабочий день)

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%.

Примечание: Доля исполненной обязанности указана применительно к количеству ценных бумаг, фактически размещенных по состоянию на дату выплаты, без учета ценных бумаг, находящихся на казначейском счете эмитента.

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Иванова Ирина Геннадьевна

3.2. Дата подписи: 23.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru