Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Реиннольц" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620072, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Конструкторов, стр. 5, офис 336

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125476006820

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406697416

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00614-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38471

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00614-R-001P от 16.06.2025 г. (далее – Биржевые облигации),

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия сообщения не присвоен,

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Содержание принятого решения:

В целях определения процентной ставки по первому купону биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-03, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00614-R-001P-02E от 09.08.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00614-R-001P от 16.06.2025 (далее – Биржевые облигации), определения процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (второго) по 20-й (двадцатый) купонный период Биржевых облигаций,

1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 26,5% (двадцать шесть целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 66,07 (шестьдесят шесть) рублей 07 копеек на 1 (одну) Биржевую облигацию.

2. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый), 14 (четырнадцатый), 15 (пятнадцатый), 16 (шестнадцатый), 17 (семнадцатый), 18 (восемнадцатый), 19 (девятнадцатый), 20 (двадцатый) купонные периоды, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:

Ci = Ki + 6,50%,

где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…20), % годовых,

Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.

Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента «24» июня 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.

1 купонный период: с 01.07.2025 по 30.09.2025

2 купонный период: с 30.09.2025 по 30.12.2025

3 купонный период: с 30.12.2025 по 31.03.2026

4 купонный период: с 31.03.2026 по 30.06.2026

5 купонный период: с 30.06.2026 по 29.09.2026

6 купонный период: с 29.09.2026 по 29.12.2026

7 купонный период: с 29.12.2026 по 30.03.2027

8 купонный период: с 30.03.2027 по 29.06.2027

9 купонный период: с 29.06.2027 по 28.09.2027

10 купонный период: с 28.09.2027 по 28.12.2027

11 купонный период: с 28.12.2027 по 28.03.2028

12 купонный период: с 28.03.2028 по 27.06.2028

13 купонный период: с 27.06.2028 по 26.09.2028

14 купонный период: с 26.09.2028 по 26.12.2028

15 купонный период: с 26.12.2028 по 27.03.2029

16 купонный период: с 27.03.2029 по 26.06.2029

17 купонный период: с 26.06.2029 по 25.09.2029

18 купонный период: с 25.09.2029 по 25.12.2029

19 купонный период: с 25.12.2029 по 26.03.2030

20 купонный период: с 26.03.2030 по 25.06.2030

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):

Количество размещаемых Биржевых облигаций - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) шт.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

1 купонный период: 9910500 (девять миллионов девятьсот десять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за каждый из купонных периодов, начиная со 2-го (второго) по 20-й (двадцатый) включительно, рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:

Ci = Ki + 6,50%,

где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…20), % годовых,

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период: 66,07 руб. из расчета 26,5% годовых;

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за каждый из купонных периодов, начиная со 2-го (второго) по 20-й (двадцатый) включительно, рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:

Ci = Ki + 6,50%,

где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…20), % годовых,

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 30.09.2025;

2 купонный период: 30.12.2025;

3 купонный период: 31.03.2026;

4 купонный период: 30.06.2026;

5 купонный период: 29.09.2026;

6 купонный период: 29.12.2026;

7 купонный период: 30.03.2027;

8 купонный период: 29.06.2027;

9 купонный период: 28.09.2027;

10 купонный период: 28.12.2027;

11 купонный период: 28.03.2028;

12 купонный период: 27.06.2028;

13 купонный период: 26.09.2028;

14 купонный период: 26.12.2028;

15 купонный период: 27.03.2029;

16 купонный период: 26.06.2029;

17 купонный период: 25.09.2029;

18 купонный период: 25.12.2029;

19 купонный период: 26.03.2030;

20 купонный период: 25.06.2030.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

П.А. Блохин

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru