Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО ВТБ Факторинг - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5087746611145

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708683999

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00204-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35163; http://www.vtbf.ru/; https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35163

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 24.06.2025 12:15:00) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SRbgvRRWKkykBeFvRoj9tQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения.

Изменения внесены в части корректного отображения формул в п.п. 2.2.

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5087746611145

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708683999

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00204-L

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00204-L-001P-02E от 29.04.2025 (далее – Биржевые облигации), регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00204-L-001Р от 23.06.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоены на дату раскрытия.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором 24.06.2025.

Содержание принятого решения:

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

Di0+Ti

KДi=? ДDi

Di0+1

где:

КДi – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,….., 14);

Di0 – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

T_i – длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.

Величина КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

ДDi – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле:

ДDi=Nom*RDi/365*100%

где:

Nom – непогашенная номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

RDi – размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:

RDi = R+S,

где:

R – значение Ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате Di (далее – Di-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России на Di-5 день (в том числе, если Di-5 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Di – календарная дата, приходящаяся на каждый день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S – спред в размере 1,43% годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилом математического округления, под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно);

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:

НKД=? ДDi

Di0+1

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;

i+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

Д – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле выше.

Величина НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24.06.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период:

Дата начала купонного периода: дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного периода: 31.07.2025.

Купонные периоды со второго по тринадцатый включительно:

Дата начала купонного периода: дата окончания каждого предшествующего купонного периода соответственно.

Дата окончания купонного периода: последний календарный день месяца, следующего за месяцем, в котором начался соответствующий купонный период.

Четырнадцатый купонный период:

Дата начала купонного периода: дата окончания тринадцатого купонного периода.

Дата окончания купонного периода: 420-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций Выпуска.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения, с учетом количества облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Первый купонный период:

Дата окончания купонного периода: 31.07.2025.

Купонные периоды со второго по тринадцатый включительно:

Четырнадцатый купонный период:

Дата окончания купонного периода: 420-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций Выпуска.

3. Подпись

3.1. Начальник финансового управления, главный бухгалтер, Финансовая дирекция (Доверенность №2792 от 23.12.2024)

З.А. Эльмесова

3.2. Дата 24.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru