ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ДиректЛизинг" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Всеволожский, д. 2 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746516265
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709673048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00308-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048; http://www.d-leasing.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00308-R-002P-02E от 01.09.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-04-00308-R-002P от 06.06.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «ДиректЛизинг».
Содержание принятого решения:
В целях определения процентной ставки по первому купону биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002Р-04, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-00308-R-002P-02E от 01.09.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-04-00308-R-002P от 06.06.2025 (далее – Биржевые облигации),
установления порядка определения процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (второго) по 60-й (шестидесятый) купонный период Биржевых облигаций:
1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 27,50 (двадцать семь целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 22,60 (двадцать два рубля шестьдесят копеек) на 1 (одну) Биржевую облигацию.
2. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый), 14 (четырнадцатый), 15 (пятнадцатый), 16 (шестнадцатый), 17 (семнадцатый), 18 (восемнадцатый), 19 (девятнадцатый), 20 (двадцатый), 21 (двадцать первый), 22 (двадцать второй), 23 (двадцать третий), 24 (двадцать четвертый), 25 (двадцать пятый), 26 (двадцать шестой), 27 (двадцать седьмой), 28 (двадцать восьмой), 29 (двадцать девятый), 30 (тридцатый), 31 (тридцать первый), 32 (тридцать второй), 33 (тридцать третий), 34 (тридцать четвертый), 35 (тридцать пятый), 36 (тридцать шестой), 37 (тридцать седьмой), 38 (тридцать восьмой), 39 (тридцать девятый), 40 (сороковой), 41 (сорок первый), 42 (сорок второй), 43 (сорок третий), 44 (сорок четвертый), 45 (сорок пятый), 46 (сорок шестой), 47 (сорок седьмой), 48 (сорок восьмой), 49 (сорок девятый), 50 (пятидесятый), 51 (пятьдесят первый), 52 (пятьдесят второй), 53 (пятьдесят третий), 54 (пятьдесят четвертый), 55 (пятьдесят пятый), 56 (пятьдесят шестой), 57 (пятьдесят седьмой), 58 (пятьдесят восьмой), 59 (пятьдесят девятый) и 60 (шестидесятый) купонные периоды, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:
Ci = Ki + 7,50%,
где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…60), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в % годовых.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
25.06.2025
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ № 21 от 25.06.2025
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период: с 01.07.2025 по 31.07.2025
2-й купонный период: с 31.07.2025 по 30.08.2025
3-й купонный период: с 30.08.2025 по 29.09.2025
4-й купонный период: с 29.09.2025 по 29.10.2025
5-й купонный период: с 29.10.2025 по 28.11.2025
6-й купонный период: с 28.11.2025 по 28.12.2025
7-й купонный период: с 28.12.2025 по 27.01.2026
8-й купонный период: с 27.01.2026 по 26.02.2026
9-й купонный период: с 26.02.2026 по 28.03.2026
10-й купонный период: с 28.03.2026 по 27.04.2026
11-й купонный период: с 27.04.2026 по 27.05.2026
12-й купонный период: с 27.05.2026 по 26.06.2026
13-й купонный период: с 26.06.2026 по 26.07.2026
14-й купонный период: с 26.07.2026 по 25.08.2026
15-й купонный период: с 25.08.2026 по 24.09.2026
16-й купонный период: с 24.09.2026 по 24.10.2026
17-й купонный период: с 24.10.2026 по 23.11.2026
18-й купонный период: с 23.11.2026 по 23.12.2026
19-й купонный период: с 23.12.2026 по 22.01.2027
20-й купонный период: с 22.01.2027 по 21.02.2027
21-й купонный период: с 21.02.2027 по 23.03.2027
22-й купонный период: с 23.03.2027 по 22.04.2027
23-й купонный период: с 22.04.2027 по 22.05.2027
24-й купонный период: с 22.05.2027 по 21.06.2027
25-й купонный период: с 21.06.2027 по 21.07.2027
26-й купонный период: с 21.07.2027 по 20.08.2027
27-й купонный период: с 20.08.2027 по 19.09.2027
28-й купонный период: с 19.09.2027 по 19.10.2027
29-й купонный период: с 19.10.2027 по 18.11.2027
30-й купонный период: с 18.11.2027 по 18.12.2027
31-й купонный период: с 18.12.2027 по 17.01.2028
32-й купонный период: с 17.01.2028 по 16.02.2028
33-й купонный период: с 16.02.2028 по 17.03.2028
34-й купонный период: с 17.03.2028 по 16.04.2028
35-й купонный период: с 16.04.2028 по 16.05.2028
36-й купонный период: с 16.05.2028 по 15.06.2028
37-й купонный период: с 15.06.2028 по 15.07.2028
38-й купонный период: с 15.07.2028 по 14.08.2028
39-й купонный период: с 14.08.2028 по 13.09.2028
40-й купонный период: с 13.09.2028 по 13.10.2028
41-й купонный период: с 13.10.2028 по 12.11.2028
42-й купонный период: с 12.11.2028 по 12.12.2028
43-й купонный период: с 12.12.2028 по 11.01.2029
44-й купонный период: с 11.01.2029 по 10.02.2029
45-й купонный период: с 10.02.2029 по 12.03.2029
46-й купонный период: с 12.03.2029 по 11.04.2029
47-й купонный период: с 11.04.2029 по 11.05.2029
48-й купонный период: с 11.05.2029 по 10.06.2029
49-й купонный период: с 10.06.2029 по 10.07.2029
50-й купонный период: с 10.07.2029 по 09.08.2029
51-й купонный период: с 09.08.2029 по 08.09.2029
52-й купонный период: с 08.09.2029 по 08.10.2029
53-й купонный период: с 08.10.2029 по 07.11.2029
54-й купонный период: с 07.11.2029 по 07.12.2029
55-й купонный период: с 07.12.2029 по 06.01.2030
56-й купонный период: с 06.01.2030 по 05.02.2030
57-й купонный период: с 05.02.2030 по 07.03.2030
58-й купонный период: с 07.03.2030 по 06.04.2030
59-й купонный период: с 06.04.2030 по 06.05.2030
60-й купонный период: с 06.05.2030 по 05.06.2030
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1-й купонный период: 2 260 000,00 (Два миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (27,50% годовых).
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за каждый из купонных периодов, начиная со 2-го (второго) по 60-й (шестидесятый) включительно, рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:
Ci = Ki + 7,50%,
где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…60), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в % годовых.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1-й купонный период: 22,60 руб. (Двадцать два рубля шестьдесят копеек) (27,50% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за каждый из купонных периодов, начиная со 2-го (второго) по 60-й (шестидесятый) включительно, рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:
Ci = Ki + 7,50%,
где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…60), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в % годовых.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период: 31.07.2025
2-й купонный период: 30.08.2025
3-й купонный период: 29.09.2025
4-й купонный период: 29.10.2025
5-й купонный период: 28.11.2025
6-й купонный период: 28.12.2025
7-й купонный период: 27.01.2026
8-й купонный период: 26.02.2026
9-й купонный период: 28.03.2026
10-й купонный период: 27.04.2026
11-й купонный период: 27.05.2026
12-й купонный период: 26.06.2026
13-й купонный период: 26.07.2026
14-й купонный период: 25.08.2026
15-й купонный период: 24.09.2026
16-й купонный период: 24.10.2026
17-й купонный период: 23.11.2026
18-й купонный период: 23.12.2026
19-й купонный период: 22.01.2027
20-й купонный период: 21.02.2027
21-й купонный период: 23.03.2027
22-й купонный период: 22.04.2027
23-й купонный период: 22.05.2027
24-й купонный период: 21.06.2027
25-й купонный период: 21.07.2027
26-й купонный период: 20.08.2027
27-й купонный период: 19.09.2027
28-й купонный период: 19.10.2027
29-й купонный период: 18.11.2027
30-й купонный период: 18.12.2027
31-й купонный период: 17.01.2028
32-й купонный период: 16.02.2028
33-й купонный период: 17.03.2028
34-й купонный период: 16.04.2028
35-й купонный период: 16.05.2028
36-й купонный период: 15.06.2028
37-й купонный период: 15.07.2028
38-й купонный период: 14.08.2028
39-й купонный период: 13.09.2028
40-й купонный период: 13.10.2028
41-й купонный период: 12.11.2028
42-й купонный период: 12.12.2028
43-й купонный период: 11.01.2029
44-й купонный период: 10.02.2029
45-й купонный период: 12.03.2029
46-й купонный период: 11.04.2029
47-й купонный период: 11.05.2029
48-й купонный период: 10.06.2029
49-й купонный период: 10.07.2029
50-й купонный период: 09.08.2029
51-й купонный период: 08.09.2029
52-й купонный период: 08.10.2029
53-й купонный период: 07.11.2029
54-й купонный период: 07.12.2029
55-й купонный период: 06.01.2030
56-й купонный период: 05.02.2030
57-й купонный период: 07.03.2030
58-й купонный период: 06.04.2030
59-й купонный период: 06.05.2030
60-й купонный период: 05.06.2030
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.О. Бочков
3.2. Дата 25.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия