ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Позитив" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8,помещ. 60

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-03-85307-H-001P от 18.06.2025 (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом – генеральным директором ПАО «Группа Позитив», дата принятия решения – «25» июня 2025 года. (Приказ № 175-ОД.2025-3 от «25» июня 2025 г.).

Содержание принятого решения:

Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 18,00% (Восемнадцати) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 14,79 руб. (четырнадцати рублей семидесяти девяти копеек) на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 34 (тридцать четвертый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций:

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

КДi= Ci * Nom * (ДОКП (i) - ДНКП (i)) / (365 * 100%), где

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода;

ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода;

i – порядковый номер купонного периода, i =1, 2, 3...34.

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Ci * Nom * (T - ДНКП(i)) / (365 * 100%),

где

i – порядковый номер купонного периода, i =1, 2, 3...34;

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i–купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период с 27.06.2025 по 27.07.2025

2 купонный период с 27.07.2025 по 26.08.2025

3 купонный период с 26.08.2025 по 25.09.2025

4 купонный период с 25.09.2025 по 25.10.2025

5 купонный период с 25.10.2025 по 24.11.2025

6 купонный период с 24.11.2025 по 24.12.2025

7 купонный период с 24.12.2025 по 23.01.2026

8 купонный период с 23.01.2026 по 22.02.2026

9 купонный период с 22.02.2026 по 24.03.2026

10 купонный период с 24.03.2026 по 23.04.2026

11 купонный период с 23.04.2026 по 23.05.2026

12 купонный период с 23.05.2026 по 22.06.2026

13 купонный период с 22.06.2026 по 22.07.2026

14 купонный период с 22.07.2026 по 21.08.2026

15 купонный период с 21.08.2026 по 20.09.2026

16 купонный период с 20.09.2026 по 20.10.2026

17 купонный период с 20.10.2026 по 19.11.2026

18 купонный период с 19.11.2026 по 19.12.2026

19 купонный период с 19.12.2026 по 18.01.2027

20 купонный период с 18.01.2027 по 17.02.2027

21 купонный период с 17.02.2027 по 19.03.2027

22 купонный период с 19.03.2027 по 18.04.2027

23 купонный период с 18.04.2027 по 18.05.2027

24 купонный период с 18.05.2027 по 17.06.2027

25 купонный период с 17.06.2027 по 17.07.2027

26 купонный период с 17.07.2027 по 16.08.2027

27 купонный период с 16.08.2027 по 15.09.2027

28 купонный период с 15.09.2027 по 15.10.2027

29 купонный период с 15.10.2027 по 14.11.2027

30 купонный период с 14.11.2027 по 14.12.2027

31 купонный период с 14.12.2027 по 13.01.2028

32 купонный период с 13.01.2028 по 12.02.2028

33 купонный период с 12.02.2028 по 13.03.2028

34 купонный период с 13.03.2028 по 12.04.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количеств) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Для каждого купонного периода с 1-го по 34-ый: 18,00% процентов годовых, что соответствует 14,79 российских рублей на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период 27.07.2025

2 купонный период 26.08.2025

3 купонный период 25.09.2025

4 купонный период 25.10.2025

5 купонный период 24.11.2025

6 купонный период 24.12.2025

7 купонный период 23.01.2026

8 купонный период 22.02.2026

9 купонный период 24.03.2026

10 купонный период 23.04.2026

11 купонный период 23.05.2026

12 купонный период 22.06.2026

13 купонный период 22.07.2026

14 купонный период 21.08.2026

15 купонный период 20.09.2026

16 купонный период 20.10.2026

17 купонный период 19.11.2026

18 купонный период 19.12.2026

19 купонный период 18.01.2027

20 купонный период 17.02.2027

21 купонный период 19.03.2027

22 купонный период 18.04.2027

23 купонный период 18.05.2027

24 купонный период 17.06.2027

25 купонный период 17.07.2027

26 купонный период 16.08.2027

27 купонный период 15.09.2027

28 купонный период 15.10.2027

29 купонный период 14.11.2027

30 купонный период 14.12.2027

31 купонный период 13.01.2028

32 купонный период 12.02.2028

33 купонный период 13.03.2028

34 купонный период 12.04.2028

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 01.03.2025 №10)

Ю.С. Сазыкина

3.2. Дата 25.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru