ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТАЛК лизинг" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 офис 711

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200808359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202066550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00489-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23668; http://talcom.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 002P-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1800-ый (одна тысяча восьмисотый) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00489-F-002P-02E от 21.02.2025, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00489-F-002P от 17.06.2025 г. (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг на момент раскрытия сообщения еще не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер 4B02-02-00489-F-002P от 17.06.2025 г.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор АО "ТАЛК лизинг".

Процентная ставка на купонные периоды с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) установлена в размере 26 (двадцать шесть) процентов годовых.

Процентная ставка по купонам с тринадцатого по шестидесятый (13-60) будет определяться как Сi = Ki +5%,

где Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i= 13…60);

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 26.06.2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО "ТАЛК лизинг" 26.06.2025 года, Приказ № 81-П от 26.06.2025 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций. Даты начала и окончания купонных периодов:

1-й купонный период с 30.06.2025 по 30.07.2025;

2-й купонный период с 30.07.2025 по 29.08.2025;

3-й купонный период с 29.08.2025 по 28.09.2025;

4-й купонный период с 28.09.2025 по 28.10.2025;

5-й купонный период с 28.10.2025 по 27.11.2025;

6-й купонный период с 27.11.2025 по 27.12.2025;

7-й купонный период с 27.12.2025 по 26.01.2026;

8-й купонный период с 26.01.2026 по 25.02.2026;

9-й купонный период с 25.02.2026 по 27.03.2026;

10-й купонный период с 27.03.2026 по 26.04.2026;

11-й купонный период с 26.04.2026 по 26.05.2026;

12-й купонный период с 26.05.2026 по 25.06.2026;

13-й купонный период с 25.06.2026 по 25.07.2026;

14-й купонный период с 25.07.2026 по 24.08.2026;

15-й купонный период с 24.08.2026 по 23.09.2026;

16-й купонный период с 23.09.2026 по 23.10.2026;

17-й купонный период с 23.10.2026 по 22.11.2026;

18-й купонный период с 22.11.2026 по 22.12.2026;

19-й купонный период с 22.12.2026 по 21.01.2027;

20-й купонный период с 21.01.2027 по 20.02.2027;

21-й купонный период с 20.02.2027 по 22.03.2027;

22-й купонный период с 22.03.2027 по 21.04.2027;

23-й купонный период с 21.04.2027 по 21.05.2027;

24-й купонный период с 21.05.2027 по 20.06.2027;

25-й купонный период с 20.06.2027 по 20.07.2027;

26-й купонный период с 20.07.2027 по 19.08.2027;

27-й купонный период с 19.08.2027 по 18.09.2027;

28-й купонный период с 18.09.2027 по 18.10.2027;

29-й купонный период с 18.10.2027 по 17.11.2027;

30-й купонный период с 17.11.2027 по 17.12.2027;

31-й купонный период с 17.12.2027 по 16.01.2028;

32-й купонный период с 16.01.2028 по 15.02.2028;

33-й купонный период с 15.02.2028 по 16.03.2028;

34-й купонный период с 16.03.2028 по 15.04.2028;

35-й купонный период с 15.04.2028 по 15.05.2028;

36-й купонный период с 15.05.2028 по 14.06.2028;

37-й купонный период с 14.06.2028 по 14.07.2028;

38-й купонный период с 14.07.2028 по 13.08.2028;

39-й купонный период с 13.08.2028 по 12.09.2028;

40-й купонный период с 12.09.2028 по 12.10.2028;

41-й купонный период с 12.10.2028 по 11.11.2028;

42-й купонный период с 11.11.2028 по 11.12.2028;

43-й купонный период с 11.12.2028 по 10.01.2029;

44-й купонный период с 10.01.2029 по 09.02.2029;

45-й купонный период с 09.02.2029 по 11.03.2029;

46-й купонный период с 11.03.2029 по 10.04.2029;

47-й купонный период с 10.04.2029 по 10.05.2029;

48-й купонный период с 10.05.2029 по 09.06.2029;

49-й купонный период с 09.06.2029 по 09.07.2029;

50-й купонный период с 09.07.2029 по 08.08.2029;

51-й купонный период с 08.08.2029 по 07.09.2029;

52-й купонный период с 07.09.2029 по 07.10.2029;

53-й купонный период с 07.10.2029 по 06.11.2029;

54-й купонный период с 06.11.2029 по 06.12.2029;

55-й купонный период с 06.12.2029 по 05.01.2030;

56-й купонный период с 05.01.2030 по 04.02.2030;

57-й купонный период с 04.02.2030 по 06.03.2030;

58-й купонный период с 06.03.2030 по 05.04.2030;

59-й купонный период с 05.04.2030 по 05.05.2030;

60-й купонный период с 05.05.2030 по 04.06.2030;

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска); Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям эмитента:

по 1-ому купонному периоду: 4 274 000,00 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);

по 2-ому купонному периоду: 4 274 000,00 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);

по 3-ому купонному периоду: 4 274 000,00 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);

по 4-ому купонному периоду: 4 274 000,00 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);

по 5-ому купонному периоду: 4 274 000,00 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);

по 6-ому купонному периоду: 4 274 000,00 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);

по 7-ому купонному периоду: 4 274 000,00 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);

по 8-ому купонному периоду: 4 274 000,00 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);

по 9-ому купонному периоду: 4 274 000,00 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);

по 10-ому купонному периоду: 4 274 000,00 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);

по 11-ому купонному периоду: 4 274 000,00 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);

по 12-ому купонному периоду: 4 274 000,00 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);

1-й купонный период: 21,37 руб. (двадцать один рубль 37 копеек), 26,00% годовых;

2-й купонный период: 21,37 руб. (двадцать один рубль 37 копеек), 26,00% годовых;

3-й купонный период: 21,37 руб. (двадцать один рубль 37 копеек), 26,00% годовых;

4-й купонный период: 21,37 руб. (двадцать один рубль 37 копеек), 26,00% годовых;

5-й купонный период: 21,37 руб. (двадцать один рубль 37 копеек), 26,00% годовых;

6-й купонный период: 21,37 руб. (двадцать один рубль 37 копеек), 26,00% годовых;

7-й купонный период: 21,37 руб. (двадцать один рубль 37 копеек), 26,00% годовых;

8-й купонный период: 21,37 руб. (двадцать один рубль 37 копеек), 26,00% годовых;

9-й купонный период: 21,37 руб. (двадцать один рубль 37 копеек), 26,00% годовых;

10-й купонный период: 21,37 руб. (двадцать один рубль 37 копеек), 26,00% годовых;

11-й купонный период: 21,37 руб. (двадцать один рубль 37 копеек), 26,00% годовых;

12-й купонный период: 21,37 руб. (двадцать один рубль 37 копеек), 26,00% годовых;

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

1-й купонный период 30.07.2025;

2-й купонный период 29.08.2025;

3-й купонный период 28.09.2025;

4-й купонный период 28.10.2025;

5-й купонный период 27.11.2025;

6-й купонный период 27.12.2025;

7-й купонный период 26.01.2026;

8-й купонный период 25.02.2026;

9-й купонный период 27.03.2026;

10-й купонный период 26.04.2026;

11-й купонный период 26.05.2026;

12-й купонный период 25.06.2026;

13-й купонный период 25.07.2026;

14-й купонный период 24.08.2026;

15-й купонный период 23.09.2026;

16-й купонный период 23.10.2026;

17-й купонный период 22.11.2026;

18-й купонный период 22.12.2026;

19-й купонный период 21.01.2027;

20-й купонный период 20.02.2027;

21-й купонный период 22.03.2027;

22-й купонный период 21.04.2027;

23-й купонный период 21.05.2027;

24-й купонный период 20.06.2027;

25-й купонный период 20.07.2027;

26-й купонный период 19.08.2027;

27-й купонный период 18.09.2027;

28-й купонный период 18.10.2027;

29-й купонный период 17.11.2027;

30-й купонный период 17.12.2027;

31-й купонный период 16.01.2028;

32-й купонный период 15.02.2028;

33-й купонный период 16.03.2028;

34-й купонный период 15.04.2028;

35-й купонный период 15.05.2028;

36-й купонный период 14.06.2028;

37-й купонный период 14.07.2028;

38-й купонный период 13.08.2028;

39-й купонный период 12.09.2028;

40-й купонный период 12.10.2028;

41-й купонный период 11.11.2028;

42-й купонный период 11.12.2028;

43-й купонный период 10.01.2029;

44-й купонный период 09.02.2029;

45-й купонный период 11.03.2029;

46-й купонный период 10.04.2029;

47-й купонный период 10.05.2029;

48-й купонный период 09.06.2029;

49-й купонный период 09.07.2029;

50-й купонный период 08.08.2029;

51-й купонный период 07.09.2029;

52-й купонный период 07.10.2029;

53-й купонный период 06.11.2029;

54-й купонный период 06.12.2029;

55-й купонный период 05.01.2030;

56-й купонный период 04.02.2030;

57-й купонный период 06.03.2030;

58-й купонный период 05.04.2030;

59-й купонный период 05.05.2030;

60-й купонный период 04.06.2030;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Благовисный

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru