ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Газпром капитал" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, литера Д, помещ. 43-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746212388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726588547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36400-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27912; https://gazpromcapital.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением серии БО-003Р-15, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-36400-R-003P-02E от 19.03.2024 (далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска 4B02-15-36400-R-003P от 25.06.2025.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом – генеральным директором ООО «Газпром капитал» «27» июня 2025 года.
Содержание принятого решения:
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 6,90% (шести целых девяноста сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 5,67 (пяти целых шестидесяти семи сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций:
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в китайских юанях);
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в китайских юанях);
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…12).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T – ДНКП(i)) 365/100%,
где:
i – порядковый номер купонного периода, i =1, 2, 3...12;
НКД – накопленный купонный доход (в китайских юанях);
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в китайских юанях);
Ci– размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i – купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27.06.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала 01.07.2025 дата окончания 31.07.2025
2-й купонный период: дата начала 31.07.2025 дата окончания 30.08.2025
3-й купонный период: дата начала 30.08.2025 дата окончания 29.09.2025
4-й купонный период: дата начала 29.09.2025 дата окончания 29.10.2025
5-й купонный период: дата начала 29.10.2025 дата окончания 28.11.2025
6-й купонный период: дата начала 28.11.2025 дата окончания 28.12.2025
7-й купонный период: дата начала 28.12.2025 дата окончания 27.01.2026
8-й купонный период: дата начала 27.01.2026 дата окончания 26.02.2026
9-й купонный период: дата начала 26.02.2026 дата окончания 28.03.2026
10-й купонный период: дата начала 28.03.2026 дата окончания 27.04.2026
11-й купонный период: дата начала 27.04.2026 дата окончания 27.05.2026
12-й купонный период: дата начала 27.05.2026 дата окончания 26.06.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количеств) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для каждого купонного периода с 1-го по 12-ый: 6,90% (шесть целых девяносто сотых) процентов годовых, что соответствует 5,67 (пяти целым шестидесяти семи сотым) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1-й купонный период: 31.07.2025
2-й купонный период: 30.08.2025
3-й купонный период: 29.09.2025
4-й купонный период: 29.10.2025
5-й купонный период: 28.11.2025
6-й купонный период: 28.12.2025
7-й купонный период: 27.01.2026
8-й купонный период: 26.02.2026
9-й купонный период: 28.03.2026
10-й купонный период: 27.04.2026
11-й купонный период: 27.05.2026
12-й купонный период: 26.06.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Воробьев
3.2. Дата 27.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия