ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Апекс" - Иное сообщение

Сообщение о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Апекс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Новорязанская, д. 16/11, стр. 1, помещ. 14/5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700380168

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708436573

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39414

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением класс Б (далее – Облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: № 6-02-00830-R от 18.12.2024

2.3. Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Если ниже не указано иное, термины, приведенные с большой буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций (далее – Решение о выпуске).

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

А. Досрочное погашение Облигаций при наступлении случаев, не зависящих от воли Эмитента

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Облигации подлежат досрочному погашению при наступлении одного или нескольких случаев, указанных далее (далее — «События досрочного погашения», каждый в отдельности — «Событие досрочного погашения»):

Событие № 1. Снижение стоимости чистых активов ЗПИФ до величины, указанной в Сообщении о ключевых условиях выпуска

Соответствующий случай считается наступившим на следующий рабочий день с Контрольной даты, в которую было выявлено снижение стоимости чистых активов ЗПИФ ниже величины, указанной в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Информация о стоимости чистых активов представляется Расчетному агенту в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения от управляющей компании ЗПИФ справки о стоимости чистых активов ЗПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Событие № 2. Возникновение основания для прекращения ЗПИФ

Соответствующий случай считается наступившим на следующий рабочий день с момента, когда в соответствии с правилами доверительного управления ЗПИФ возникли основания для его прекращения за исключением случая, когда прекращение ЗПИФ осуществляется в соответствии с решением общего собрания владельцев инвестиционных паев, большинство голосов на котором принадлежит Эмитенту.

Информации о наличии оснований для прекращения ЗПИФ раскрывается на официальном сайте Контрольного лица согласно положением правил доверительного управления ЗПИФ и п. 7 ст. 31 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" в течении течение пяти рабочих дней со дня возникновения основания прекращения ЗПИФ.

Мониторинг официального сайта Контрольного лица осуществляется Эмитентом ежедневно и в случае выявления основания для прекращения ЗПИФ об этом в течение 1 (одного) рабочего дня информируется Расчетный агент.

Событие № 3. Вступление в силу закона, иного нормативного акта, либо принятие какого-либо законного судебного решения, в связи с которым (которыми) Эмитенту запрещено и (или) противозаконно владеть, пользовать и (или) иным образом распоряжаться Базовым активом

Соответствующий случай считается наступившим в дату вступления в силу закона, иного нормативного акта, судебного акта, в связи с которым (которыми) Эмитенту запрещено и (или) противозаконно владеть, пользовать и (или) иным образом распоряжаться имуществом, составляющим Базовый актив.

Информация о наступлении любого из Событий досрочного погашения доводится до владельцев Облигаций путем предоставления Эмитентом информации на закрытой части Страницы в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении соответствующего События досрочного погашения.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций при наступлении случаев, не зависящих от воли эмитента:

Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении Облигаций на условиях, указанных в настоящем пункте ниже, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, являющихся Событиями № 1, 2 или 3 но не ранее 14 (четырнадцати) дней с даты раскрытия в Ленте новостей сообщения о порядке и условиях досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент вправе одновременно принять решение о погашении Облигаций класса «Б» в одном из указанных в настоящем пункте случаев только:

? одновременно с принятием решения о погашении Облигаций класса «А»;

? после полного погашения Облигаций класса «А».

В случае если Эмитентом одновременно принято решение о погашении Облигаций класса «А» и Облигаций класса «Б», то погашение таких облигаций осуществляется с учетом очередности, установленной в Решении о выпуске.

В отношении досрочного погашения Облигаций в случаях, не зависящих от воли Эмитента, применяются общие правила погашения, указанные в пункте 5.3 Решения о выпуске в части возможности погашения Облигаций денежными средствами и(или) неденежным имуществом, составляющим Базовый актив.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения

Облигации погашаются по номинальной стоимости за исключением случаев погашения в связи с наступлением События № 1 или События № 2, при наступлении которых погашение осуществляется в соответствии с формулой, закрепленной в подпункте А) пункта 5.3.1 Решения о выпуске для случая наступления Обстоятельств. При этом купонный доход при погашении в соответствии с настоящим пунктом 5.6.2 не выплачивается.

Размер выплат по каждой Облигации при её погашении, определяется с точностью до одной копейки. Округление производится в соответствии с методом округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, независимо от того, какая цифра стоит следом за ней, т.е. если первая за округляемой цифра равна от 0 до 9, то значение целой копейки (целых копеек) не изменяется.

Информация об определенной величине выплат в части погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию, подлежащую погашению, предоставляется владельцам Облигаций путем размещения на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты такого погашения.

После передачи Эмитентом владельцам Облигаций неденежного имущества и (или) денежных средств в порядке, установленном настоящим пунктом, Облигации считаются погашенным.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае наступления любого из Событий досрочного погашения Облигации будут досрочно погашены в срок, указанный в соответствующем сообщении о наступлении События досрочного погашения.

О дате досрочного погашения Эмитент сообщает владельцам Облигаций путем указания в сообщении о наступлении События досрочного погашения. Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Эстер Менеджмент»

И.Д. Гриднев

3.2. Дата 27.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru