ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО МФК "КЭШДРАЙВ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Коммунистическая, д. 6, этаж 9, помещ. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187456022049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7459006240

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00576-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38339

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П12, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 002РС, имеющей регистрационный номер 4-00576-R-002P-00С от 25.03.2021 г. (далее – Коммерческие облигации); Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A108X46.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-10-00576-R-002P от 27.06.2024 г.

наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг регистрационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108X46.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определен решением Председателя правления ООО МФК «КЭШДРАЙВ» «01» июля 2025 года (Приказ № 108-ОД от «01» июля 2025 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 002РС, утвержденной решением Общего собрания участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КЭШДРАЙВ» от 19 марта 2021 года № 25.

Содержание принятого решения:

«Установить процентную ставку по Коммерческим облигациям процентной серии КО-П12, размещаемых в рамках выпуска 4CDE-10-00576-R-002P от 27.06.2024 г., (ISIN) RU000A108X46 (далее – Коммерческие облигации):

* По 5 (пятому) купонному периоду в размере 21 (Двадцать один) процент годовых, что соответствует 52 рубля 36 копеек на одну Коммерческую облигацию;

* По 6 (шестому) купонному периоду в размере 20,5 (Двадцать целях пять десятых) процента годовых, что соответствует 51 рубль 11 копеек на одну Коммерческую облигацию;

* По 7 (седьмому) купонному периоду в размере 20,5 (Двадцать целях пять десятых) процента годовых, что соответствует 51 рубль 11 копеек на одну Коммерческую облигацию;

* По 8 (восьмому) купонному периоду в размере 20 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 49 рублей 86 копеек на одну Коммерческую облигацию.»

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «01» июля 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 108-ОД от «01» июля 2025 года.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Коммерческих облигаций могут требовать приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом: Эмитент будет обязан приобретать размещенные им Коммерческие облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4-го купонного периода.

Дата приобретения Коммерческих облигаций: Дата приобретения определяется как третий рабочий день с даты начала 5-го купонного периода по Коммерческим облигациям.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

номер купонного периода дата начала купонного периода дата окончания купонного периода

5 08.07.2025 07.10.2025

6 07.10.2025 06.01.2026

7 06.01.2026 07.04.2026

8 07.04.2026 07.07.2026

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:

номер купонного периода общий размер начисленного купонного дохода

5 5 236 000,00

6 5 111 000,00

7 5 111 000,00

8 4 986 000,00

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:

номер купонного периода размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период

5 52 рубля 36 копеек

6 51 рубль 11 копеек

7 51 рубль 11 копеек

8 49 рублей 86 копеек

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:

номер купонного периода ставка купона (в % годовых)

5 21 %

6 20,5 %

7 20,5 %

8 20 %

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

номер купонного периода дата окончания купонного периода

5 07.10.2025

6 06.01.2026

7 07.04.2026

8 07.07.2026

Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

А.У. Фундуков

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru