ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "УК "Долгосрочные инвестиции" - Иное сообщение

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Торговые ряды» за июнь 2025 года

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Долгосрочные инвестиции"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "Долгосрочные инвестиции"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, к. 2

1.4. ИНН Управляющей компании: 7718928743

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00983 от 01.12.2014

1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://lt-invest.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39404

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39404

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Полное название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Торговые ряды»

2.2. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России за № 3279 от 14.02.2017 г.

2.3. Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 9 858 421,99 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один) рубль 99 копеек.

2.4. Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате, составляет: 7 836,58 (Семь тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 58 копеек.

2.4. Дата начала срока выплаты дохода: 07.07.2025 г.

2.5. Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 01.08.2025 г.

2.6. Порядок и сроки выплаты дохода: доход по инвестиционным паям Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца. Выплата дохода осуществляется не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 30.06.2025 г.

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

И.А. Белоносов

4.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru