ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Автодизель"

(Ярославский моторный завод)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 75.

1.4. ОГРН эмитента 1027600510761

1.5. ИНН эмитента 7601000640

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05505-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:

В голосовании участвовало 8 членов Совета директоров из 8 избранных (кворум имеется).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 8 (восемь) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»: 7 (семь) человек.

В голосовании принимают участие директора, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«За» - 7 (семь) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»: 7 (семь) человек.

В голосовании принимают участие директора, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:

«За» - 7 (семь) голосов;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки):

1) Дополнительное соглашение № 6 от 17.10.2024 и Дополнительное соглашение № 7 от 19.03.2025 (далее – Дополнительное соглашение) к Генеральному соглашению № 420E00НРЕ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 27.04.2023 (в редакции Дополнительных соглашений: № 1 от 14.08.2023, № 2 от 16.10.2023 – одобрено Советом директоров 27.11.2023, протокол заседания Совета директоров б/н от 29.11.2023; №3 от 24.11.2023 (не требовалось одобрение Совета директоров); № 4 от 15.12.2023 - одобрено Советом директоров 15.02.2024, протокол заседания Совета директоров б/н от 16.02.2024, № 5 от 24.04.2024 – одобрено Советом директоров 15.05.2024 г., протокол заседания Совета директоров б/н от 17.05.2024), заключенное …(далее - Соглашение).

Стороны:…;

Предмет сделки: внесение изменений в условия открытой Кредитором Заемщику возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками в части изменения порядка начисления и уплаты процентов, порядка досрочного погашения кредита, оформления поручительства …

Цена сделки: определяется исходя из суммы основного долга по Кредитным сделкам, заключенным/ заключаемым в рамках Генерального соглашения № 420E00НРЕ от 27.04.2023, увеличенного на сумму подлежащих уплате процентов за пользование кредитом, а также комиссий и иных платежей, предусмотренных Генеральным соглашением № 420E00НРЕ от 27.04.2023 с учетом вносимых в него изменений, и Кредитными сделками.

Иные условия Дополнительного соглашения, в том числе размер и порядок начисления и уплаты неустоек за нарушение обязательств, выполнение иных показателей определяются Генеральным директором ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) или иным уполномоченным им лицом самостоятельно при заключении Дополнительного соглашения».

2) Генеральное соглашение № 420E011WH об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 27.09.2024, заключенное … (далее - Соглашение) с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 19.03.2025г.

Стороны:…;

Предмет сделки: Предоставление кредитных средств Кредитором Заемщику в размере и на условиях, согласованных Заемщиком и Кредитором и изложенных в Соглашении и Подтверждении(ях), оформляемом(ых) в рамках Соглашения, а также возврат полученной денежной суммы и уплат процентов за пользование кредитом и других платежей, предусмотренных Соглашением Заемщиком Кредитору в сроки, согласованные Сторонами.

Цена сделки: определяется исходя из суммы основного долга по Кредитным сделкам, заключенным/ заключаемым в рамках Соглашения, увеличенного на сумму подлежащих уплате процентов за пользование кредитом, а также ко-миссий и иных платежей, предусмотренных Соглашением и Кредитными сделками».

Цена взаимосвязанных сделок составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

«2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства на следующих условиях:

Стороны:….

Выгодоприобретатель:….

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 420E00ITE от 28.06.2023 с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Основные условия Генерального соглашения:

Цена сделки: равна сумме основного долга по Генеральному соглашению, увеличенного на сумму подлежащих уплате процентов за пользование кредитом, а также комиссий и иных платежей, предусмотренных Генеральным соглашением и Кредитными сделками, заключенными в рамках Генерального соглашения, а также Договором поручительства, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) согласно бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате заключения Договора поручительства.

Иные условия сделки определяются Генеральным директором ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) или иным уполномоченным им лицом самостоятельно

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки и основание заинтересованности:

• … »

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение на следующих условиях:

Стороны:….

Предмет сделки: изменение Дополнительным соглашение следующих существенных условий Договора займа:

Лимит займа в соответствии с Дополнительным соглашением: 134 707 500,00 (Сто тридцать четыре миллиона семьсот семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Дата возврата суммы займа в соответствии с Дополнительным соглашением: 20.12.2025 (включительно).

Цена сделки: не более 134 707 500,00 (Сто тридцать четыре миллиона семьсот семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек) (что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) согласно бухгалтерской отчётности за последний отчетный период, предшествующий дате заключения Дополнительного соглашения).

Иные условия сделки определяются Генеральным директором ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) или иным уполномоченным им лицом самостоятельно.

Договор займа одобрен как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, Советом директоров ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) 17 октября 2024 года (Протокол б/н от 17.10.2024 г.).

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки и основание заинтересованности:

• … ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02.07.2025 без номера.

3. Подписи

3.1. Представитель по доверенности

№ №64/025/24 от 05.07.2024 г. Н.В. Майорова

(подпись)

3.2. Дата « 03 » июля 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru