ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ЭН+ ГИДРО" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ЭН+ ГИДРО»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тимирязева стр. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1123850033042

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3812142445

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00660-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36976

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001РС-07, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00660-R-001P-02E от 29.09.2022 (далее – Биржевые облигации).

Регистрационный номер выпуска: 4В02-07-00660-R-001Р от 03.07.2025.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN на дату раскрытия не присвоен.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен Единоличным исполнительным органом ООО «ЭН+ ГИДРО» - Директором, 07.07.2025 (Приказ № 325 от 07.07.2025).

Содержание принятого решения:

Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций ООО «ЭН+ ГИДРО» в размере 8,70% (восьми целых семидесяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 7,15 (семи целых пятнадцати сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 07.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период с 09.07.2025 по 08.08.2025

2 купонный период с 08.08.2025 по 07.09.2025

3 купонный период с 07.09.2025 по 07.10.2025

4 купонный период с 07.10.2025 по 06.11.2025

5 купонный период с 06.11.2025 по 06.12.2025

6 купонный период с 06.12.2025 по 05.01.2026

7 купонный период с 05.01.2026 по 04.02.2026

8 купонный период с 04.02.2026 по 06.03.2026

9 купонный период с 06.03.2026 по 05.04.2026

10 купонный период с 05.04.2026 по 05.05.2026

11 купонный период с 05.05.2026 по 04.06.2026

12 купонный период с 04.06.2026 по 04.07.2026

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента за каждый купонный период с первого по двенадцатый составляет 13 942 500,00 китайских юаней.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента на одну Биржевую облигацию с первого по двенадцатый купонный период составляет 7,15 (семь целых пятнадцать сотых) китайских юаней.

По купонным периодам с первого по двенадцатый купонный период за любой из указанных купонных периодов: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 8,70% (восемь целых семьдесят сотых) процента годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода, в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период 08.08.2025

2 купонный период 07.09.2025

3 купонный период 07.10.2025

4 купонный период 06.11.2025

5 купонный период 06.12.2025

6 купонный период 05.01.2026

7 купонный период 04.02.2026

8 купонный период 06.03.2026

9 купонный период 05.04.2026

10 купонный период 05.05.2026

11 купонный период 04.06.2026

12 купонный период 04.07.2026

3. Подпись

3.1. Ведущий юрисконсульт (Доверенность от 16.06.2025 № 76)

С.Д. Галеева

3.2. Дата 07.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru