ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.07.2025
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 04.07.2025 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Атланов Алексей Владимирович;
3.Борисов Лев Валерьевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования.
Решение, поставленное на голосование:
«Принять решение о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования, а именно Кредитного договора №0239-25-0-D от 28.05.2025 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (Далее - Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и ПАО «Банк ПСБ» на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «Сапфир» (АО «МЗ «САПФИР») – «Заемщик»,
Публичное акционерное общество «Банк ПСБ» (ПАО «Банк ПСБ») – «Кредитор» или «Банк».
Предмет Договора:Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Заемщик имеет право получать Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по 29 августа 2025 г. (обе даты включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.
Цена сделки:Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 457 706 220,00 (Четыреста пятьдесят семь миллионов семьсот шесть тысяч двести двадцать, 00/100) рублей.
Срок исполнения обязательств по погашению кредита:По 1 сентября 2025г. (включительно) (Дата окончательного погашения задолженности).
Цели:Финансирование затрат, связанных с Подготовкой производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2022 г. № 1867, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7 Договора.
Проценты и комиссионные платежи:За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых.
В течение всего срока действия настоящего Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем.
Обеспечение исполнения обязательств: Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору не предоставляется.
Срок действия Договора:Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Принять решение о последующем одобрении сделки, связанной с привлечением Обществом финансирования, а именно Кредитного договора №0239-25-0-D от 28.05.2025 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) (Далее - Договор), заключенного между АО «МЗ «САПФИР» и ПАО «Банк ПСБ» на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Московский завод «Сапфир» (АО «МЗ «САПФИР») – «Заемщик»,
Публичное акционерное общество «Банк ПСБ» (ПАО «Банк ПСБ») – «Кредитор» или «Банк».
Предмет Договора:Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Заемщик имеет право получать Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по 29 августа 2025 г. (обе даты включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.
Цена сделки:Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 457 706 220,00 (Четыреста пятьдесят семь миллионов семьсот шесть тысяч двести двадцать, 00/100) рублей.
Срок исполнения обязательств по погашению кредита:По 1 сентября 2025г. (включительно) (Дата окончательного погашения задолженности).
Цели:Финансирование затрат, связанных с Подготовкой производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе электронной компонентной базы, с целью выполнения государственного оборонного заказа в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2022 г. № 1867, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7 Договора.
Проценты и комиссионные платежи:За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых.
В течение всего срока действия настоящего Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем.
Обеспечение исполнения обязательств: Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору не предоставляется.
Срок действия Договора:Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.
Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества
Дата составления и номер протокола: 07.07.2025 года № 16/2025
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 07.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия