ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО УК "БКС" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403200020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407191291
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00071
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918; https://bcs.ru/am/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 07.07.2025 15:28:01) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Pw7HLqfrkkqDL0ZSpEZBIw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
"Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК "БКС"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, зд. 37
1.4. ИНН Управляющей компании: 5407191291
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00071 от 25.06.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР РФ
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://bcs.ru/am/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 04.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Дивидендные акции с выплатой дохода", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 20.06.2024, N 6266
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 04.07.2025: 687 418 233,08
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 03.07.2025: 689 410 365,90
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,29
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 04.07.2025: 80,67
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 03.07.2025: 80,91
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,2966
2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): За двадцать рабочих дней на дату 04.07.2025 г.: 0,02%.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК "БКС" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: https://bcs.ru/am/pif
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
А.Ф. Галимнуров
4.2. Дата 07.07.2025г."
Скорректированы строки 2,2; 2,4; 2,5; 2,7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Галимнуров
3.2. Дата 07.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия