ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "АРАГОН" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "АРАГОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630057, Новосибирская обл, м.р-н Новосибирский, с.п. Мичуринский сельсовет, пр-д Автомобилистов, зд. 12, помещ. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055475001053

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5433158068

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670; http://aragonsk.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02, идентификационный номер выпуска: 4В02-02-00350-R-001Р от 16.07.2019 (далее по тексту – Биржевые облигации, Облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевых облигаций: RU000A100ME1, CFI DBVUFB.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента - Директор ООО «АРАГОН».

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 08.07.2025г

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

25 купонный период: с 15.07.2025 по 14.10.2025

26 купонный период: с 14.10.2025 по 13.01.2026

27 купонный период: с 13.01.2026 по 14.04.2026

28 купонный период: с 14.04.2026 по 14.07.2026

29 купонный период: с 14.07.2026 по 13.10.2026

30 купонный период: с 13.10.2026 по 12.01.2027

31 купонный период: с 12.01.2027 по 13.04.2027

32 купонный период: с 13.04.2027 по 13.07.2027

33 купонный период: с 13.07.2027 по 12.10.2027

34 купонный период: с 12.10.2027 по 11.01.2028

35 купонный период: с 11.01.2028 по 11.04.2028

36 купонный период: с 11.04.2028 по 11.07.2028

37 купонный период: с 11.07.2028 по 10.10.2028

38 купонный период: с 10.10.2028 по 09.01.2029

39 купонный период: с 09.01.2029 по 10.04.2029

40 купонный период: с 10.04.2029 по 10.07.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска).

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период).

Процентные ставки по купонам с 25 по 28 включительно определяются по следующей формуле:

Ci = R(25-28) + 6 %, где

Ci – величина процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;

R(25-28) – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 25-го купонного периода, в процентах годовых.

Процентные ставки по купонам с 29 по 32 включительно определяются по следующей формуле:

Ci = R(29-32) + 6 %, где

Ci – величина процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;

R(29-32) – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 29-го купонного периода, в процентах годовых.

Процентные ставки по купонам с 33 по 36 включительно определяются по следующей формуле:

Ci = R(33-36) + 6 %, где

Ci – величина процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;

R(33-36) – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 33-го купонного периода, в процентах годовых.

Процентные ставки по купонам с 37 по 40 включительно определяются по следующей формуле:

Ci = R(37-40) + 6 %, где

Ci – величина процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;

R(37-40) – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 37-го купонного периода, в процентах годовых.

Величина процентной ставки по двадцать пятому купону Биржевых облигаций определяется в размере 26 процента годовых, что составляет 64,82 рубля на одну Облигацию выпуска.

Величина процентной ставки по двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому купонам равна величине процентной ставки по двадцать пятому купону.

Величина купонов с двадцать пятого по сороковой купон включительно определяется в соответствии с Приказом Директора ООО «АРАГОН» №007 от 08.07.2025.

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по двадцать пятому купонному периоду: 26 % годовых, что составляет 19 446 000,00 рублей (Девятнадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч рублей 00 копеек).

Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по двадцать пятому купонному периоду: 26 % годовых или 64,82 руб. (шестьдесят четыре рубля 82 копейки).

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по двадцать шестому купонному периоду: 26 % годовых, что составляет 19 446 000,00 рублей (Девятнадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч рублей 00 копеек).

Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по двадцать шестому купонному периоду: 26 % годовых или 64,82 руб. (шестьдесят четыре рубля 82 копейки).

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по двадцать седьмому купонному периоду: 26 % годовых, что составляет 19 446 000,00 рублей (Девятнадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч рублей 00 копеек).

Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по двадцать седьмому купонному периоду: 26 % годовых или 64,82 руб. (шестьдесят четыре рубля 82 копейки).

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по двадцать восьмому купонному периоду: 26 % годовых, что составляет 19 446 000,00 рублей (Девятнадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч рублей 00 копеек).

Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по двадцать восьмому купонному периоду: 26 % годовых или 64,82 руб. (шестьдесят четыре рубля 82 копейки).

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленные доходы по ценным бумагам не являются дивидендами по акциям Эмитента, в связи с чем указанная информация не представляется.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

25 купонный период: 14.10.2025

26 купонный период: 13.01.2026

27 купонный период: 14.04.2026

28 купонный период: 14.07.2026

29 купонный период: 13.10.2026

30 купонный период: 12.01.2027

31 купонный период: 13.04.2027

32 купонный период: 13.07.2027

33 купонный период: 12.10.2027

34 купонный период: 11.01.2028

35 купонный период: 11.04.2028

36 купонный период: 11.07.2028

37 купонный период: 10.10.2028

38 купонный период: 09.01.2029

39 купонный период: 10.04.2029

40 купонный период: 10.07.2029

3. Подпись

3.1. Директор

И.А. Колесниченко

3.2. Дата 08.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru