ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НК "Роснефть" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700043502
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706107510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosneft.ru/Investors/information/, https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706107510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-11 ПАО «НК «Роснефть» (далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-11-00122-A-002P от 19.07.2021.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A103FC3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI):
DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен единоличным исполнительным органом ПАО «НК «Роснефть» (приказ Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» № 219 от 10 июля 2025 года) в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 25 октября 2017 года, протокол от 27 октября 2017 года № 3.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
10 июля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
9-й купонный период с 18.07.2025 по 16.01.2026
10-й купонный период с 16.01.2026 по 17.07.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
9-й купонный период 62 325 000,00 (Шестьдесят два миллиона триста двадцать пять тысяч долларов США)
10-й купонный период 62 325 000,00 (Шестьдесят два миллиона триста двадцать пять тысяч долларов США)
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
9-й купонный период 24,93 доллара США (Двадцать четыре доллара США девяносто три цента)
10-й купонный период 24,93 доллара США (Двадцать четыре доллара США девяносто три цента)
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
9-й купонный период 5,00% (Пять целых ноль сотых процента) годовых
10-й купонный период 5,00% (Пять целых ноль сотых процента) годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду, в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
9-й купонный период 16.01.2026
10-й купонный период 17.07.2026
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Департамента корпоративного управления А.В. Конограй
3.2. Дата: 10.07.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия