ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Сэтл Групп" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Ушаковская, д. 3, к. 1 стр. 1, офис 509 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804904445

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810245481

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36160-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-06, регистрационный номер выпуска - 4В02-06-36160-R-002Р от 08.07.2025 г., размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-36160-R-002P-02E от 18.05.2022 г. (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Эмитента.

Содержание принятого решения:

- Определить процентную ставку купона на первый купонный период Биржевых облигаций равной 19,5% годовых, что составляет 16 (Шестнадцать) рублей 03 копейки на одну Биржевую облигацию.

- Определить, что процентные ставки купонов по Биржевым облигациям по купонным периодам со второго по девятнадцатый равны процентной ставке купона по первому купонному периоду.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 10 июля 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период: дата начала – 15.07.2025; дата окончания – 14.08.2025

2-й купонный период: дата начала – 14.08.2025; дата окончания – 13.09.2025

3-й купонный период: дата начала – 13.09.2025; дата окончания – 13.10.2025

4-й купонный период: дата начала – 13.10.2025; дата окончания – 12.11.2025

5-й купонный период: дата начала – 12.11.2025 ; дата окончания – 12.12.2025

6-й купонный период: дата начала – 12.12.2025; дата окончания – 11.01.2026

7-й купонный период: дата начала – 11.01.2026 ; дата окончания – 10.02.2026

8-й купонный период: дата начала – 10.02.2026; дата окончания – 12.03.2026

9-й купонный период: дата начала – 12.03.2026; дата окончания – 11.04.2026

10-й купонный период: дата начала – 11.04.2026; дата окончания – 11.05.2026

11-й купонный период: дата начала – 11.05.2026; дата окончания – 10.06.2026

12-й купонный период: дата начала – 10.06.2026; дата окончания – 10.07.2026

13-й купонный период: дата начала – 10.07.2026; дата окончания – 09.08.2026

14-й купонный период: дата начала – 09.08.2026; дата окончания – 08.09.2026

15-й купонный период: дата начала – 08.09.2026; дата окончания – 08.10.2026

16-й купонный период: дата начала – 08.10.2026; дата окончания – 07.11.2026

17-й купонный период: дата начала – 07.11.2026; дата окончания – 07.12.2026

18-й купонный период: дата начала – 07.12.2026; дата окончания – 06.01.2027

19-й купонный период: дата начала – 06.01.2027; дата окончания – 05.02.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Для каждого купонного периода с 1-го по 19-ый: 80 150 000 (Восемьдесят миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 19,50% (Девятнадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Для каждого купонного периода с 1-го по 19-ый: 19,50% (Девятнадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых, что соответствует 16 (Шестнадцати) рублям 03 копейкам на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 14.08.2025

Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 13.09.2025

Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 13.10.2025

Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 12.11.2025

Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 12.12.2025

Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 11.01.2026

Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 10.02.2026

Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 12.03.2026

Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 11.04.2026

Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 11.05.2026

Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 10.06.2026

Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 10.07.2026

Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается: 09.08.2026

Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается: 08.09.2026

Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается: 08.10.2026

Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается: 07.11.2026

Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается: 07.12.2026

Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается: 06.01.2027

Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается: 05.02.2027

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.Л. Изак

3.2. Дата 10.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru