ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Виллина" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Виллина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440028, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 1 ком. 18 литера А этаж 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115834000930

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834052005

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39195

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-001P, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00191-L-001P-02E от 30.10.2024, путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации или ценные бумаги). Регистрационный номер выпуска 4B02-02-00191-L-001P от 04.07.2025. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены;

2.2. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «Виллина»:

1) Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (Первый) купонный период в размере 27 (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 67,32 руб. (Шестьдесят семь рублей) 32 копейки на 1 (Одну) Биржевую облигацию.

2) Установить, что процентная ставка купона Биржевых облигаций на купонные периоды со 2 (Второго) по 20 (Двадцатый) будет определяться как:

Сi = Ki + 7%, где

Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,…20);

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.

2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11.07.2025 г.;

2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «Виллина», Приказ № 9 от 11 июля 2025 года.

2.5. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность первого купонного периода равна 91 (Девяносто одному) дню с даты начала размещения облигаций.

Даты начала и окончания купонных периодов:

1 купонный период: 15.07.2025 - 14.10.2025

2 купонный период: 14.10.2025 - 13.01.2026

3 купонный период: 13.01.2026 - 14.04.2026

4 купонный период: 14.04.2026 - 14.07.2026

5 купонный период: 14.07.2026 - 13.10.2026

6 купонный период: 13.10.2026 - 12.01.2027

7 купонный период: 12.01.2027 - 13.04.2027

8 купонный период: 13.04.2027 - 13.07.2027

9 купонный период: 13.07.2027 - 12.10.2027

10 купонный период: 12.10.2027 - 11.01.2028

11 купонный период: 11.01.2028 - 11.04.2028

12 купонный период: 11.04.2028 - 11.07.2028

13 купонный период: 11.07.2028 - 10.10.2028

14 купонный период: 10.10.2028 - 09.01.2028

15 купонный период: 09.01.2028 - 10.04.2029

16 купонный период: 10.04.2029 - 10.07.2029

17 купонный период: 10.07.2029 - 09.10.2029

18 купонный период: 09.10.2029 - 08.01.2030

19 купонный период: 08.01.2030 - 09.04.2030

20 купонный период: 09.04.2030 - 09.07.2030

2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных купонных доходов по Облигациям:

1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 712 400,00 руб. (Четыре миллиона семьсот двенадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 67,32 руб. на одну Биржевую облигацию;

2) за купонные периоды со 2 (Второго) по 20 (Двадцатый) будут исчисляться исходя из формулы, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения и формулы, приведенной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию:

3) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине 4 712 400,00 руб. (Четыре миллиона семьсот двенадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 67,32 руб. на одну Биржевую облигацию;

1) за купонные периоды со 2 (Второго) по 20 (Двадцатый) будут исчисляться исходя из формулы, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения и формулы, приведенной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо;

2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:

За 1 купонный период: 14.10.2025

За 2 купонный период: 13.01.2026

За 3 купонный период: 14.04.2026

За 4 купонный период: 14.07.2026

За 5 купонный период: 13.10.2026

За 6 купонный период: 12.01.2027

За 7 купонный период: 13.04.2027

За 8 купонный период: 13.07.2027

За 9 купонный период: 12.10.2027

За 10 купонный период: 11.01.2028

За 11 купонный период: 11.04.2028

За 12 купонный период: 11.07.2028

За 13 купонный период: 10.10.2028

За 14 купонный период: 09.01.2028

За 15 купонный период: 10.04.2029

За 16 купонный период: 10.07.2029

За 17 купонный период: 09.10.2029

За 18 купонный период: 08.01.2030

За 19 купонный период: 09.04.2030

За 20 купонный период: 09.07.2030

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.П. Чистякова

3.2. Дата 11.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru