ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТБанк" - Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ТБанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2025
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления Эмитента 10.07.2025 года (Приказ № 0710.01 от 10.07.2025 года) Решения о параметрах выпуска в отношении Облигаций.
2.2. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые бездокументарные процентные структурные облигации с централизованным учетом прав серии ИС-1-1 (ранее и далее – Облигации) (регистрационный номер выпуска 6-01-02673-В-001P от 07.07.2025 года, ISIN: не присвоен). Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии ИC-1 (регистрационный номер программы облигаций: 6-02673-В-001Р от 20 марта 2025 года).
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято уполномоченным органом управления Эмитента 10.07.2025 года (Приказ № 0710.01 от 10.07.2025 года).
Содержание принятого решения:
определить числовые значения, параметры, условия и (или) порядок их определения, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям и (или) определяется размер таких выплат и (или) порядок его определения, следующим образом:
РЕФЕРЕНСНЫЙ АКТИВ
(1) Референсный актив:
Признаки Референсного актива:
Наименование (описание), иные идентификационные признаки ГЦБ (если применимо): облигации федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26248RMFS
Уникальный идентификационный код (номер) (государственный регистрационный номер выпуска, ISIN, цифровой или буквенный код, торговый идентификатор и т.д.): ISIN RU000A108EH4
Биржа: ПАО Московская Биржа (ОГРН 1027739387411)
Биржа срочных контрактов: ПАО Московская Биржа (ОГРН 1027739387411), ПАО «СПБ Биржа» (ОГРН 1097800000440)
Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение строки «Цена закрытия, % от номинала» таблицы «Итоги торгов» по адресу: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU26248RMFS3#/bond_2_1 без учета накопленного купонного дохода (далее – НКД). В случае, если Биржа перейдет на публикацию цен закрытия с учетом НКД, для определения Цены Референсного актива НКД должен будет быть вычтен из публикуемой котировки.
Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение: дата начала размещения Облигаций
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
(2) Сумма расчета:
CS = 1000, если F больше 100%; в иных случаях CS = 1000,1, где:
CS – размер выплаты при погашении Облигаций в расчете на одну Облигацию, в российских рублях;
F – отношение значения Цены Референсного актива, определяемого по состоянию на Предельную дату оценки, к Первоначальному значению, в процентах
(3) Даты оценки и Время оценки:
Время оценки: время закрытия торгов в режиме основных торгов на Бирже (или, если торги на Бирже закрылись (прекратились) до наступления такого времени закрытия торгов – фактическое время закрытия (прекращения) торгов).
Даты оценки:
Дата оценки (Предельная дата оценки) – Дата, которая наступает на 3-й рабочий день до Даты выплаты
(4) Дата выплаты: дата, наступающая на 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день после даты начала размещения Облигаций
(5) Дата, в которую Облигации подлежат полному погашению (пункт 5.2 решения о выпуске Облигаций): дата, наступающая на 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день после даты начала размещения Облигаций
(6) Способ определения размера выплаты при погашении и досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации и (или) События приостановления платежей (подпункт (б) пункта 5.3.1 решения о выпуске Облигаций, подпункт (а) пункта 5.6.2 решения о выпуске Облигаций): по Сумме расчета
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД
(7) Порядок определения величины дополнительного дохода:
AP = 2,5 * Nom * max((S1 / S0 – 1); 0), где:
AP – размер дополнительного дохода, начисляемого в расчете на одну Облигацию в Дату выплаты, в российских рублях;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации в российских рублях;
S1 – значение Цены Референсного актива, определяемое по состоянию на Предельную дату оценки;
S0 – Первоначальное значение;
max – функция «max», используемая в формуле, указанной выше, приводит к наибольшему значению из тех элементов функции, которые заключены в круглые скобки, непосредственно следующие после функции «max», и разделены точкой с запятой.
Размер дополнительного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если третий знак после запятой находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если третий знак после запятой находится в интервале от 5 до 9.
КУПОННЫЙ ДОХОД
(8) Размер процентной ставки по купонному периоду: 0,01% годовых
ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ СДЕЛКА ХЕДЖИРОВАНИЯ
(9) Применимость Гипотетической сделки хеджирования: Не применимо
(10) Существенные условия Гипотетической сделки хеджирования: Не применимо
ДИЛЕРЫ-ОРИЕНТИРЫ
(11) Дилеры-ориентиры: Не применимо
РАСЧЕТНЫЙ АГЕНТ
(12) Расчетный агент:
Полное фирменное наименование (наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Т-ИНВЕСТ ЛАБ»
Сокращенное фирменное наименование (при наличии): ООО «Т-ИНВЕСТ ЛАБ»
ОГРН (при наличии): 1207700043198
Место нахождения и адрес: 125040, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д. 7
ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
(13) Дополнительные способы корректировки источников определения Референсного значения: Не применимо
(14) Дата квалификации отказа от исполнения/моратория: наиболее поздняя из следующих дат: первая дата выплаты по Референсному активу после события, указанного в подпункте (а) определения термина «Отказ от исполнения/Мораторий», или 60 (Шестидесятый) календарный день после события, указанного в подпункте (а) определения термина «Отказ от исполнения/Мораторий»
(15) Дата погашения при дестабилизации: наиболее поздняя из следующих дат: дата, в которую Облигации подлежат полному погашению (пункт 5.2 решения о выпуске Облигаций), или 30 (Тридцатый) рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации, на которую Расчетным агентом установлено наступление События дестабилизации
(16) Дата проверки: рабочий день, предшествующий: (а) дате, в которую Облигации подлежат полному погашению, (б) соответствующей Дате выплаты, (в) дате, в которую Облигации подлежат досрочному погашению
(17) События дестабилизации:
(а) Делистинг;
(б) Кредитное событие;
(в) Событие нарушения рынка;
(г) Изменение регулирования;
(д) Юридическое ограничение;
(е) Существенное изменение обстоятельств.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 10.07.2025 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 11.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия