ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МФК Быстроденьги (ООО) - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента(часть 1 из 2)

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23П/4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087325005899

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7325081622

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00487-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37993

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2025

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.

Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с обеспечением серии 003P-01, размещаемые по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-00487-R-003P-02E от 30.06.2025 г., регистрационный номер выпуска 4B02-01-00487-R-003P от 10.07.2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены (далее - «Биржевые облигации»).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение об определении размера процентной ставки по купонным периодам Биржевых облигаций принято Генеральным директором МФК Быстроденьги (ООО)

Содержание принятого решения:

В соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций установить следующий порядок расчета купонного дохода (КД) и накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям:

КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где

КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых;

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

i - порядковый номер купонного периода (i=1,…48).

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

НКД = Ci * Nom * (T - ДНКП(i))/(365 * 100%), где

i - порядковый номер купонного периода, i=1,...48;

НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Установить процентную ставку по Биржевым облигациям на купонные периоды с первого по сорок восьмой включительно в размере 27 (Двадцать семь) процентов годовых.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.07.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом (приказ генерального директора МФК Быстроденьги (ООО) № БДФД-3162 от 15.07.2025 г.)

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период:

дата начала купонного периода 17.07.2025 г.,

дата окончания купонного периода 16.08.2025 г.

Второй купонный период:

дата начала купонного периода 16.08.2025 г.,

дата окончания купонного периода 15.09.2025 г.

Третий купонный период:

дата начала купонного периода 15.09.2025 г.,

дата окончания купонного периода 15.10.2025 г.

Четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 15.10.2025 г.,

дата окончания купонного периода 14.11.2025 г.

Пятый купонный период:

дата начала купонного периода 14.11.2025 г.,

дата окончания купонного периода 14.12.2025 г.

Шестой купонный период:

дата начала купонного периода 14.12.2025 г.,

дата окончания купонного периода 13.01.2026 г.

Седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 13.01.2026 г.,

дата окончания купонного периода 12.02.2026 г.

Восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 12.02.2026 г.,

дата окончания купонного периода 14.03.2026 г.

Девятый купонный период:

дата начала купонного периода 14.03.2026 г.,

дата окончания купонного периода 13.04.2026 г.

Десятый купонный период:

дата начала купонного периода 13.04.2026 г.,

дата окончания купонного периода 13.05.2026 г.

Одиннадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 13.05.2026 г.,

дата окончания купонного периода 12.06.2026 г.

Двенадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 12.06.2026 г.,

дата окончания купонного периода 12.07.2026 г.

Тринадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 12.07.2026 г.,

дата окончания купонного периода 11.08.2026 г.

Четырнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 11.08.2026 г.,

дата окончания купонного периода 10.09.2026 г.

Пятнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 10.09.2026 г.,

дата окончания купонного периода 10.10.2026 г.

Шестнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 10.10.2026 г.,

дата окончания купонного периода 09.11.2026 г.

Семнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 09.11.2026 г.,

дата окончания купонного периода 09.12.2026 г.

Восемнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 09.12.2026 г.,

дата окончания купонного периода 08.01.2027 г.

Девятнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 08.01.2027 г.,

дата окончания купонного периода 07.02.2027 г.

Двадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 07.02.2027 г.,

дата окончания купонного периода 09.03.2027 г.

Двадцать первый купонный период:

дата начала купонного периода 09.03.2027 г.,

дата окончания купонного периода 08.04.2027 г.

Двадцать второй купонный период:

дата начала купонного периода 08.04.2027 г.,

дата окончания купонного периода 08.05.2027 г.

Двадцать третий купонный период:

дата начала купонного периода 08.05.2027 г.,

дата окончания купонного периода 07.06.2027 г.

Двадцать четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 07.06.2027 г.,

дата окончания купонного периода 07.07.2027 г.

Двадцать пятый купонный период:

дата начала купонного периода 07.07.2027 г.,

дата окончания купонного периода 06.08.2027 г.

Двадцать шестой купонный период:

дата начала купонного периода 06.08.2027 г.,

дата окончания купонного периода 05.09.2027 г.

Двадцать седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 05.09.2027 г.,

дата окончания купонного периода 05.10.2027 г.

Двадцать восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 05.10.2027 г.,

дата окончания купонного периода 04.11.2027 г.

Двадцать девятый купонный период:

дата начала купонного периода 04.11.2027 г.,

дата окончания купонного периода 04.12.2027 г.

Тридцатый купонный период:

дата начала купонного периода 04.12.2027 г.,

дата окончания купонного периода 03.01.2028 г.

Тридцать первый купонный период:

дата начала купонного периода 03.01.2028 г.,

дата окончания купонного периода 02.02.2028 г.

Тридцать второй купонный период:

дата начала купонного периода 02.02.2028 г.,

дата окончания купонного периода 03.03.2028 г.

Тридцать третий купонный период:

дата начала купонного периода 03.03.2028 г.,

дата окончания купонного периода 02.04.2028 г.

Тридцать четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 02.04.2028 г.,

дата окончания купонного периода 02.05.2028 г.

Тридцать пятый купонный период:

дата начала купонного периода 02.05.2028 г.,

дата окончания купонного периода 01.06.2028 г.

Тридцать шестой купонный период:

дата начала купонного периода 01.06.2028 г.,

дата окончания купонного периода 01.07.2028 г.

Тридцать седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 01.07.2028 г.,

дата окончания купонного периода 31.07.2028 г.

Тридцать восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 31.07.2028 г.,

дата окончания купонного периода 30.08.2028 г.

Тридцать девятый купонный период:

дата начала купонного периода 30.08.2028 г.,

дата окончания купонного периода 29.09.2028 г.

Сороковой купонный период:

дата начала купонного периода 29.09.2028 г.,

дата окончания купонного периода 29.10.2028 г.

Сорок первый купонный период:

дата начала купонного периода 29.10.2028 г.,

дата окончания купонного периода 28.11.2028 г.

Сорок второй купонный период:

дата начала купонного периода 28.11.2028 г.,

дата окончания купонного периода 28.12.2028 г.

Сорок третий купонный период:

дата начала купонного периода 28.12.2028 г.,

дата окончания купонного периода 27.01.2029 г.

Сорок четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 27.01.2029 г.,

дата окончания купонного периода 26.02.2029 г.

Сорок пятый купонный период:

дата начала купонного периода 26.02.2029 г.,

дата окончания купонного периода 28.03.2029 г.

Сорок шестой купонный период:

дата начала купонного периода 28.03.2029 г.,

дата окончания купонного периода 27.04.2029 г.

Сорок седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 27.04.2029 г.

дата окончания купонного периода 27.05.2029 г.

Сорок восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 27.05.2029 г.,

дата окончания купонного периода 26.06.2029 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестнадцатый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за семнадцатый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятнадцатый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцатый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать первый купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать второй купонный период, составляет 8 876 000 руб. 00 коп. (27 процентов годовых);

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru