ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "МИРРИКО" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о начисленных (объявленных) доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «МИРРИКО»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНЬКОВО, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, Д. 1 СТР. 1.

1.3. ОГРН эмитента: 1057748867670

1.4. ИНН эмитента: 7709641159

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00153-L

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39041

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.07.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00153-L-001P-02E от 27.05.2024 г., регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00153-L-001P от 24.06.2024 г. (ранее и далее – «Биржевые облигации»).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109221

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB

2.2. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор ООО «МИРРИКО».

Содержание принятого решения:

1. Установить размер премии, используемой для определения процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно, в размере 4,00% (Четырех целых 00 сотых) процента годовых.

2. Установить порядок расчета процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно:

Ci = Cк(i) + 4,00%, где

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

Cк(i) – действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», проценты годовых;

i - порядковый номер купонного периода (i=2,3…12).

В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве значения Cк(i) принимается последнее опубликованное значение ключевой ставки Банка России или иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cbr.ru.»

Расчет размера купонного дохода на одну Биржевую облигацию осуществляется в соответствии с программой биржевых облигаций серии 001Р и соответствующим решением о выпуске ценных бумаг.

2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17.07.2024 г.

2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято Генеральным директором ООО «МИРРИКО» Приказ от «17» июля 2024 года № 18.

2.5. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 5 купонный период – с 22.07.2025 по 21.10.2025

2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Количество размещаемых Биржевых облигаций - 500 000 (Пятьсот тысяч) штук. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

5 купонный период – 29 920 000 (Двадцать девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек из расчета 24% (Двадцать четыре) процента годовых.

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам по купонным периодам начиная с 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно рассчитывается как произведение количества размещаемых Биржевых облигаций серии БО-П01 и процентной ставки Биржевых облигаций в процентах годовых, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 5 купонный период – 59 (пятьдесят девять) рублей 84 копейки из расчета 24% (Двадцать четыре) процентов годовых.

Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная с 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленные (объявленные) доходы по ценным бумагам эмитента не являются дивидендами по акциям эмитента.

2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 21.10.2025.

3. Подпись

3.1. Главный финансовый менеджер Семенова Д.А.

3.2. Дата «15» июля 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru