Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: «14» июля 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В

Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «14» июля 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.

2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:

Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:

1. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованностью.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1.1. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашения об общих условиях привлечения займа № РТФ-471/Д от 16.12.2024г. (Далее – Соглашение № РТФ-471/Д от 16.12.2024г.) , заключенного между АО «ЗОМЗ» и АО «РТ-Финанс» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: АО «ЗОМЗ» (Заимодавец), АО «РТ-Финанс» (Заемщик).

Предмет соглашения № РТФ-471/Д от 16.12.2024.г: Определение общих условий совершения сделок по привлечению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт при обмене Подтверждениями), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.

Согласование существенных условий Займа, включая размер процентной ставки, и оформление Подтверждений осуществляется в соответствии с разделом 2 Соглашения.

Общая максимальная сумма: Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может превышать 187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на текущую дату. В случае превышения суммы задолженности по полученным Займам над общей максимальной суммой задолженности, установленной в настоящем пункте, в связи с изменением курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в случае получения Займа в иностранной валюте), Стороны приостанавливают совершение сделок, которые могут повлечь увеличение размера указанного превышения, и проводят переговоры о снижении размера задолженности по Займам до размера общей максимальной суммы задолженности, установленной в настоящем пункте.

Цели предоставления займов: Заем предоставляется Заемщику на финансирование его обычной хозяйственной деятельности.

Порядок согласования Займа/части займа: При предоставлении Займа, Заемщик согласовывает с Займодавцем существенные условия предполагаемой сделки:

- сумму Займа (но не более суммы, указанной в п. 1.2. Соглашения);

- дату предоставления Займа;

- дату возврата Займа;

- процентную ставку по Займу в процентах годовых или порядок ее определения, в пределах размеров, указанных в п.1.5. Соглашения;

- порядок (график) уплаты основного долга, процентов, других платежей;

- платежные реквизиты Сторон;

- иные условия, указанные в Приложении № 1 к Соглашению.

Процентная ставка: Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 1 (Одного) процента годовых и не более размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Возврат займа: Возврат Займа осуществляется:

- в дату, указанную в Подтверждении на предоставление/изменение условий Займа (дата возврата Займа);

- или в дату, определенную Заемщиком, при досрочном, не согласованном путем обмена Подтверждениями Заемщиком с Займодавцем возврате суммы Займа.

Ответственность Сторон: В случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату суммы Займа и/или уплате процентов, иных платежей Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в виде пени в размере 1/365 удвоенной ключевой ставки Банка России, действующей на момент возникновения просрочки, с округлением до 2 (двух) знаков после запятой, за каждый календарный день просрочки от суммы неисполненных обязательств. Указанная неустойка начисляется по дату полного исполнения всех обязательств по погашению задолженности.

При досрочном возврате Займа полностью или его части без согласия Займодавца (п. 4.1.2 Соглашения) Заемщик обязан уплатить по требованию Займодавца неустойку в размере, равном сумме процентов на досрочно погашенную сумму, которые должны быть уплачены Заемщиком за период с даты досрочного погашения Займа (его части) по дату окончания планового срока возврата Займа, указанную в Подтверждении.

В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Займодавца или Заемщика об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение сделок (проведение переговоров по условиям Займа) от имени Займодавца/Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Займодавцу/Заемщику для надлежащего выполнения им обязательств по Соглашению (Займу), Займодавец/Заемщик уплачивает по требованию Займодавца/Заемщика неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательства, которая подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Займодавцем/Заемщиком соответствующего уведомления (сообщения) об уплате неустойки согласно разделу 9 Соглашения. Займодавец/Заемщик не несет ответственности за последствия исполнения документов Займодавца/Заемщика, подписанных неуполномоченными лицами.

За каждый факт неисполнения обязательства по предоставлению документов, Займодавец/Заемщик уплачивает по требованию Займодавца/Заемщика неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, которая подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Займодавцем/Заемщиком соответствующего уведомления (сообщения) об уплате неустойки согласно разделу 9 Соглашения.

Срок Соглашения № РТФ-471/Д от 16.12.2024г.: Соглашение № РТФ-471/Д от 16.12.2024г. считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2027 года (включительно).

Обеспечение: Не предоставляется

1.2. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашения об общих условиях размещения займа № РТФ-471/К от 06.02.2025г. (далее – Соглашение № РТФ-471/К от 06.02.2025г.), заключенного между АО «ЗОМЗ» и АО «РТ-Финанс» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: АО «ЗОМЗ» (Заемщик), АО «РТ-Финанс» (Заимодавец).

Предмет соглашения № РТФ-471/К от 06.02.2025г: Определение общих условий совершения сделок по размещению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт при обмене Подтверждениями), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование Займом.

В случае превышения суммы задолженности по полученным Займам над общей максимальной суммой задолженности, установленной в настоящем пункте, в связи с изменением курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в случае получения Займа в иностранной валюте), Стороны приостанавливают совершение сделок, которые могут повлечь увеличение размера указанного превышения, и проводят переговоры о снижении размера задолженности по Займам до размера общей максимальной суммы задолженности, установленной в настоящем пункте.

Цели предоставления займов: Заем предоставляется Заемщику на следующие цели:

- финансирование обычной хозяйственной деятельности с указанием конкретного направления использования денежных средств;

- приобретение эмиссионных ценных бумаг, в том числе долговых эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Корпорации и согласованных Займодавцем;

- финансирование инвестиционных проектов, в том числе, но не исключительно в форме проектного финансирования, осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц (приобретение акций/долей);

- рефинансирование денежных обязательств перед кредитными организациями, держателями долговых ценных бумаг, Корпорацией, организациями Корпорации, иными лицами;

- предоставление займов третьим лицам, в том числе, но не исключительно финансирование организаций Корпорации в случаях, предусмотренных правовыми актами Корпорации и согласованных Займодавцем.

Не допускается использование Заемщиком Займа на следующие цели (прямо или косвенно, через третьих лиц):

- приобретение и (или) погашение векселей;

- рефинансирование ранее произведенных затрат;

- размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях.

- сумму Займа (но не более суммы, указанной в п. 1.2. Соглашения);

- дату предоставления Займа;

- дату возврата Займа;

- порядок (график) уплаты основного долга, процентов, других платежей;

- платежные реквизиты Сторон;

- иные условия, указанные в Приложении № 1 к Соглашению.

Возврат займа: Возврат Займа осуществляется:

- в дату, указанную в Подтверждении на предоставление/изменение условий Займа (дата возврата Займа);

Срок Соглашения № РТФ-471/К от 06.02.2025г: Соглашение № РТФ-471/К от 06.02.2025г. считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует по 31.12.2027 года (включительно).

Обеспечение: Не предоставляется

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Стороны сделки: АО «ЗОМЗ» (Заимодавец), АО «РТ-Финанс» (Заемщик).

- сумму Займа (но не более суммы, указанной в п. 1.2. Соглашения);

- дату предоставления Займа;

- дату возврата Займа;

- порядок (график) уплаты основного долга, процентов, других платежей;

- платежные реквизиты Сторон;

- иные условия, указанные в Приложении № 1 к Соглашению.

Возврат займа: Возврат Займа осуществляется:

- в дату, указанную в Подтверждении на предоставление/изменение условий Займа (дата возврата Займа);

Обеспечение: Не предоставляется

1.2.Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Соглашения об общих условиях размещения займа № РТФ-471/К от 06.02.2025г. (далее – Соглашение № РТФ-471/К от 06.02.2025г.), заключенного между АО «ЗОМЗ» и АО «РТ-Финанс» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: АО «ЗОМЗ» (Заемщик), АО «РТ-Финанс» (Заимодавец).

Цели предоставления займов: Заем предоставляется Заемщику на следующие цели:

Не допускается использование Заемщиком Займа на следующие цели (прямо или косвенно, через третьих лиц):

- приобретение и (или) погашение векселей;

- рефинансирование ранее произведенных затрат;

- размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях.

- сумму Займа (но не более суммы, указанной в п. 1.2. Соглашения);

- дату предоставления Займа;

- дату возврата Займа;

- порядок (график) уплаты основного долга, процентов, других платежей;

- платежные реквизиты Сторон;

- иные условия, указанные в Приложении № 1 к Соглашению.

Возврат займа: Возврат Займа осуществляется:

- в дату, указанную в Подтверждении на предоставление/изменение условий Займа (дата возврата Займа);

Обеспечение: Не предоставляется

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

«14» июля 2025 года № 22-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года

номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года

номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"

__________________ Перцев К.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.07.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru