ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "МИРРИКО" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «МИРРИКО»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117342, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коньково, ул Введенского, д. 1, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057748867670

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709641159

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00153-L

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39041

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р имеющей регистрационный номер 4-00153-L-001P-02E от 27.05.2024 г. (далее – «Биржевые облигации»).

Регистрационный номер выпуска: 4B02-04-00153-L-001P от 25.06.2025 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.

2.2. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Генеральный директор.

Содержание принятого решения:

«1. Установить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций в размере 25,0% (Двадцать пять) процентов годовых, что составляет 20 (Двадцать) рублей 55 копеек на одну Биржевую облигацию.

2. Установить, что процентная ставка по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Ci = Cк(i) + S, где

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

Cк(i) – действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», проценты годовых;

i - порядковый номер купонного периода (i=2,3…36);

S – премия, используемая для расчета процентной ставки по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) включительно, проценты годовых.

В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве значения Cк(i) принимается последнее опубликованное значение ключевой ставки Банка России или иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cbr.ru.»

Расчет размера купонного дохода на одну Биржевую облигацию осуществляется в соответствии с программой биржевых облигаций серии 001Р и соответствующим решением о выпуске ценных бумаг.

3. Установить размер премии, используемой для определения процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) включительно, в размере 5,0% (Пять) процентов годовых.»

2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.07.2025 г.

2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято Генеральным директором ООО «МИРРИКО» «15» июля 2025 года, Приказ от «15» июля 2025 года № 19.

2.5. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: длительность каждого купонного периода – 30 (тридцать) дней.

1 купонный период с 18.07.2025 по 17.08.2025

2 купонный период с 17.08.2025 по 16.09.2025

3 купонный период с 16.09.2025 по 16.10.2025

4 купонный период с 16.10.2025 по 15.11.2025

5 купонный период с 15.11.2025 по 15.12.2025

6 купонный период с 15.12.2025 по 14.01.2026

7 купонный период с 14.01.2026 по 13.02.2026

8 купонный период с 13.02.2026 по 15.03.2026

9 купонный период с 15.03.2026 по 14.04.2026

10 купонный период с 14.04.2026 по 14.05.2026

11 купонный период с 14.05.2026 по 13.06.2026

12 купонный период с 13.06.2026 по 13.07.2026

13 купонный период с 13.07.2026 по 12.08.2026

14 купонный период с 12.08.2026 по 11.09.2026

15 купонный период с 11.09.2026 по 11.10.2026

16 купонный период с 11.10.2026 по 10.11.2026

17 купонный период с 10.11.2026 по 10.12.2026

18 купонный период с 10.12.2026 по 09.01.2027

19 купонный период с 09.01.2027 по 08.02.2027

20 купонный период с 08.02.2027 по 10.03.2027

21 купонный период с 10.03.2027 по 09.04.2027

22 купонный период с 09.04.2027 по 09.05.2027

23 купонный период с 09.05.2027 по 08.06.2027

24 купонный период с 08.06.2027 по 08.07.2027

25 купонный период с 08.07.2027 по 07.08.2027

26 купонный период с 07.08.2027 по 06.09.2027

27 купонный период с 06.09.2027 по 06.10.2027

28 купонный период с 06.10.2027 по 05.11.2027

29 купонный период с 05.11.2027 по 05.12.2027

30 купонный период с 05.12.2027 по 04.01.2028

31 купонный период с 04.01.2028 по 03.02.2028

32 купонный период с 03.02.2028 по 04.03.2028

33 купонный период с 04.03.2028 по 03.04.2028

34 купонный период с 03.04.2028 по 03.05.2028

35 купонный период с 03.05.2028 по 02.06.2028

36 купонный период с 02.06.2028 по 02.07.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам по купонным периодам начиная с 1 (Первого) по 36 (Тридцать шестой) включительно рассчитывается как произведение количества размещаемых Биржевых облигаций серии БО-П04, количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, и процентной ставки Биржевых облигаций в процентах годовых, рассчитанной в соответствии в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период 20,55 Рублей из расчета 25,00 % годовых

Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная с начиная с 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленные (объявленные) доходы по ценным бумагам эмитента не являются дивидендами по акциям эмитента.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период 17.08.2025

2 купонный период 16.09.2025

3 купонный период 16.10.2025

4 купонный период 15.11.2025

5 купонный период 15.12.2025

6 купонный период 14.01.2026

7 купонный период 13.02.2026

8 купонный период 15.03.2026

9 купонный период 14.04.2026

10 купонный период 14.05.2026

11 купонный период 13.06.2026

12 купонный период 13.07.2026

13 купонный период 12.08.2026

14 купонный период 11.09.2026

15 купонный период 11.10.2026

16 купонный период 10.11.2026

17 купонный период 10.12.2026

18 купонный период 09.01.2027

19 купонный период 08.02.2027

20 купонный период 10.03.2027

21 купонный период 09.04.2027

22 купонный период 09.05.2027

23 купонный период 08.06.2027

24 купонный период 08.07.2027

25 купонный период 07.08.2027

26 купонный период 06.09.2027

27 купонный период 06.10.2027

28 купонный период 05.11.2027

29 купонный период 05.12.2027

30 купонный период 04.01.2028

31 купонный период 03.02.2028

32 купонный период 04.03.2028

33 купонный период 03.04.2028

34 купонный период 03.05.2028

35 купонный период 02.06.2028

36 купонный период 02.07.2028

3. Подпись

3.1. Главный финансовый менеджер Семенова Д.А. ??????????????

3?.2. Дата «15» июля 2025?года???????????

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru