ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "АЛЬФА-БАНК" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: установление категории (типа) активов, Хеджирующего инструмента и Базовых активов, Дат оценки и Дат выплаты, порядка определения размера дополнительного дохода и формулы дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии 001Р-26.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: указанное событие связано с неопределенным кругом третьих лиц – владельцев Биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, ввиду чего, не представляется возможным указать данную информацию.
2.3 В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято Председателем Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 557 от 16.07.2025). Содержание решения, принятого Эмитентом:
Установить следующие категорию (тип) активов, Базовый актив и Хеджирующий инструмент, Даты оценки и Даты выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям:
Категория (тип) активов: валютные пары.
Базовый актив: CNYFIXME
- Наименование: Валютная пара CNY/RUB_TOM (валютная пара Юань /Рубль) https://www.moex.com/ru/issue/CNYRUB_TOM/CETS
- Биржа: ПАО Московская Биржа
- Тип котировки для определения значения Базового актива: Значение Фиксинг на Дату оценки (i) https://www.moex.com/en/markets/currency/get-fixing.aspx?code=CNYFIXME
- Значение Базового актива измеряется в российских рублях и округляется до четырех разрядов по правилам математического округления.
Хеджирующий инструмент: хеджирование предусмотрено.
Даты оценки (i):
Дата оценки (1): 06.07.2026.
Дата оценки (2): 01.07.2027.
Дата оценки (3): 26.06.2028.
Дата оценки (4): 09.08.2028.
Если Дата оценки приходится на нерабочий, включая праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, Датой оценки признается первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.
Даты выплаты (i):
Дата выплаты (1): 13.07.2026
Дата выплаты (2): 08.07.2027.
Дата выплаты (3): 02.07.2028.
Дата выплаты (4): 16.08.2028.
Даты выплаты дополнительного дохода и даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям совпадают. Если Дата выплаты дополнительного дохода приходится на нерабочий, включая праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Установить следующий порядок определения размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям и формулу расчета размера дополнительного дохода (расчет суммы выплат) на одну Биржевую облигацию:
1. Для всех Дат оценки, кроме Даты оценки (4), дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:
ДД%(i) = 0,1% ? min (max((S(i) / S(0) - 100%); 0); 50%)
2. Для Даты оценки (4), дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:
ДД%(i) = 150% ? min (max((S(i) / S(0) - 100%); 0); 50%)
где:
– ДД%(i) размер дополнительного дохода на Дату оценки (i), в процентах;
max – наибольшее из указанных в скобках значений;
S(0) – значение Базового актива на 18.07.2025;
S(i) – значение Базового актива на Дату оценки (i).
Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:
ДД (руб.) = Nom * ДД%, где
ДД (руб.) - дополнительный доход, рассчитанный на одну Биржевую облигацию в денежном выражении;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
ДД% - дополнительный доход в процентах годовых.
2.4 В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные и дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-26, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-26-01326-B-001P от 26.06.2025 (также по тексту – «Биржевые облигации»), размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 401326B001P02E от 12.07.2017, с учетом изменений в Программу биржевых облигаций, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 15.02.2023 и 12.02.2025.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A10BYA6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - DBXUXB.
2.5 Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 16.07.2025.
3. Подпись
3.1. Вице-президент Отдела инвестиционных структурных продуктов Дирекции долговых рынков и инвестиционных продуктов (Доверенность №4/3062Д от 13.12.2024)
А.Е. Михайлов
3.2. Дата 16.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия