ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ТАЛАН-ФИНАНС" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426077, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86 пом. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746313739

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727748225

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00416-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00416-R-001P-02E от 06.12.2018 г., регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-00416-R-001P от 10.07.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия сообщения не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия сообщения не присвоен (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о размере спреда S, используемого в целях расчета суммы выплат по каждому j-му купонному периоду по Биржевым облигациям, а также в целях расчета величины накопленного купонного дохода (НКД) в любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска биржевых облигаций, принято Единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором ООО «ТАЛАН-ФИНАНС».

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о размере спреда S принято 17.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение о размере спреда S принято Единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором ООО «ТАЛАН-ФИНАНС», Приказ №б/н от 17.07.2025.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: дата начала 22 июля 2025 г.; дата окончания 21 августа 2025 г.

2 купонный период: дата начала 21 августа 2025 г.; дата окончания 20 сентября 2025 г.

3 купонный период: дата начала 20 сентября 2025 г.; дата окончания 20 октября 2025 г.

4 купонный период: дата начала 20 октября 2025 г.; дата окончания 19 ноября 2025 г.

5 купонный период: дата начала 19 ноября 2025 г.; дата окончания 19 декабря 2025 г.

6 купонный период: дата начала 19 декабря 2025 г.; дата окончания 18 января 2026 г.

7 купонный период: дата начала 18 января 2026 г.; дата окончания 17 февраля 2026 г.

8 купонный период: дата начала 17 февраля 2026 г.; дата окончания 19 марта 2026 г.

9 купонный период: дата начала 19 марта 2026 г.; дата окончания 18 апреля 2026 г.

10 купонный период: дата начала 18 апреля 2026 г.; дата окончания 18 мая 2026 г.

11 купонный период: дата начала 18 мая 2026 г.; дата окончания 17 июня 2026 г.

12 купонный период: дата начала 17 июня 2026 г.; дата окончания 17 июля 2026 г.

13 купонный период: дата начала 17 июля 2026 г.; дата окончания 16 августа 2026 г.

14 купонный период: дата начала 16 августа 2026 г.; дата окончания 15 сентября 2026 г.

15 купонный период: дата начала 15 сентября 2026 г.; дата окончания 15 октября 2026 г.

16 купонный период: дата начала 15 октября 2026 г.; дата окончания 14 ноября 2026 г.

17 купонный период: дата начала 14 ноября 2026 г.; дата окончания 14 декабря 2026 г.

18 купонный период: дата начала 14 декабря 2026 г.; дата окончания 13 января 2027 г.

19 купонный период: дата начала 13 января 2027 г.; дата окончания 12 февраля 2027 г.

20 купонный период: дата начала 12 февраля 2027 г.; дата окончания 14 марта 2027 г.

21 купонный период: дата начала 14 марта 2027 г.; дата окончания 13 апреля 2027 г.

22 купонный период: дата начала 13 апреля 2027 г.; дата окончания 13 мая 2027 г.

23 купонный период: дата начала 13 мая 2027 г.; дата окончания 12 июня 2027 г.

24 купонный период: дата начала 12 июня 2027 г.; дата окончания 12 июля 2027 г.

25 купонный период: дата начала 12 июля 2027 г.; дата окончания 11 августа 2027 г.

26 купонный период: дата начала 11 августа 2027 г.; дата окончания 10 сентября 2027 г.

27 купонный период: дата начала 10 сентября 2027 г.; дата окончания 10 октября 2027 г.

28 купонный период: дата начала 10 октября 2027 г.; дата окончания 09 ноября 2027 г.

29 купонный период: дата начала 09 ноября 2027 г.; дата окончания 09 декабря 2027 г.

30 купонный период: дата начала 09 декабря 2027 г.; дата окончания 08 января 2028 г.

31 купонный период: дата начала 08 января 2028 г.; дата окончания 07 февраля 2028 г.

32 купонный период: дата начала 07 февраля 2028 г. ; дата окончания 08 марта 2028 г.

33 купонный период: дата начала 08 марта 2028 г.; дата окончания 07 апреля 2028 г.

34 купонный период: дата начала 07 апреля 2028 г.; дата окончания 07 мая 2028 г.

35 купонный период: дата начала 07 мая 2028 г.; дата окончания 06 июня 2028 г.

36 купонный период: дата начала 06 июня 2028 г.; дата окончания 06 июля 2028 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Доходом по Биржевым облигациям является доход, состоящий из суммы купонных доходов по Биржевым облигациям, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по каждому купону по Биржевым облигациям рассчитывается исходя из размера начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию, умноженного на количество Биржевых облигаций, находящихся в обращении.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Расчет суммы выплат по каждому j-тому купонному периоду по Биржевым облигациям (j=1, …, 36) определяется по следующей формуле:

Dj0+Tj

КДj = СУММА ДDj, где

Dj0+1

КДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-тому купонному периоду, в российских рублях;

j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1, …, 36);

Dj0 – календарная дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;

Dj0+1 – календарная дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;

Tj – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;

Величина КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

ДDj – доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj по формуле:

ДDj = Nom * (RDj/365) * 100%, где

Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;

Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

RDj– размер процентной ставки на каждую календарную дату Dj в процентах годовых, определяемый по формуле:

RDj = KDj-5+S, где

KDj-5 – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Dj-5 день (в том числе, если Dj-5 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

S - спред в размере 5,00 (Пять) процентов годовых.

Величина ДDjj рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (как она указана в п. 2.5 настоящего сообщения).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.М. Макаров

3.2. Дата 17.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru