ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Волжский Альянс" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжский Альянс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 171255, Тверская обл, м.о. Конаковский, г Конаково, пр-кт Ленина, д. 7А, офис 2217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1226900011095

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6949116578

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03600-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38985 ; https://va.e-disclosure.ru; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-П01 неконвертируемые процентные, размещаемые в рамках программы коммерческих облигаций серии 001PC, имеющей регистрационный номер 4-03600-G-001P-00C от 04.12.2023 г., регистрационный номер выпуска 4CDE-01-03600-G-001P от 15.12.2023 г., ISIN RU000A107R37, CFI DBVUFB (далее – Коммерческие облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор управляющей организации эмитента - АО «Земельный Альянс», действующий на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Волжский Альянс» управляющей организации Акционерному обществу «Земельный Альянс» №08ВА-05/2023 от 16.05.2023г. и Устава

Содержание принятого решения:

Определить процентную ставку по седьмому купону Коммерческих облигаций бездокументарных с централизованным учетом прав серии КО-П01 неконвертируемых процентных, размещаемых по закрытой подписке в рамках Программы коммерческих облигаций серии 001PC, имеющей регистрационный номер 4-03600-G-001P-00C от 04.12.2023, регистрационный номер выпуска 4CDE-01-03600-G-001P от 15.12.2023, со сроком погашения в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Коммерческих облигаций (далее – Коммерческие облигации) в размере 28,00 (Двадцать восемь) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 7 (седьмой) купонный период в размере 69,81 (Шестьдесят девять) рублей 81 копейка на 1 (одну) Коммерческую облигацию.

Установить, что размер процентной ставки 8 (восьмого) и 9 (девятого) купона равен размеру процентной ставки седьмого купона.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «18» июля 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

7 купонный период: с 05.08.2025 по 04.11.2025

8 купонный период: с 04.11.2025 по 03.02.2026

9 купонный период: с 03.02.2026 по 05.05.2026

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):

Количество размещаемых Коммерческих облигаций - 200 000 (Двести тысяч) шт.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:

7 купонный период: 13 962 000,00 (Тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

8 купонный период: 13 962 000,00 (Тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

9 купонный период: 13 962 000,00 (Тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи) руб. 00 коп

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

7 купонный период: 69,81 руб. из расчета 28% годовых;

8 купонный период: 69,81 руб. из расчета 28% годовых;

9 купонный период: 69,81 руб. из расчета 28% годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

7 купонный период: 04.11.2025

8 купонный период: 03.02.2026

9 купонный период: 05.05.2026

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Земельный Альянс"

Е.К. Пятибратов

3.2. Дата 18.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru