ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-05, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-17174-H-001P-02E от 01.09.2021. Регистрационный номер выпуска 4B02-05-17174-H-001P от 08.07.2025 г. (ранее и далее - Биржевые облигации)
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято «18» июля 2025 года Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «УК «Группа ГМС» - управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на основании договора №УК-ГМС/20 от 01.01.2020, Приказ от «18» июля 2025 года № 19-осн.
Содержание принятого решения:
«-Установить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций в размере 23,25 % (Двадцать три целых двадцать пять сотых) процента годовых, что составляет 19,11 рублей (Девятнадцать рублей одиннадцать копеек) на одну Биржевую облигацию.
-Установить размер премии, используемой для определения процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 24 (двадцать четвертый) включительно, в размере 3,25 % (Три целых двадцать пять сотых) процента годовых.
-Установить порядок расчета процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 24 (двадцать четвертый) включительно:
Ci = Cк(i) + 3,25%, где
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
Cк(i) – действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», проценты годовых;
i - порядковый номер купонного периода (i=2,3…24).
В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве значения Cк(i) принимается последнее опубликованное значение ключевой ставки Банка России или иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cbr.ru.»
Расчет размера купонного дохода на одну Биржевую облигацию осуществляется в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р и Решением о выпуске Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
18.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Не применимо, решение принято «18» июля 2025 года Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «УК «Группа ГМС» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на основании договора №УК-ГМС/20 от 01.01.2020, Приказ от «18» июля 2025 года № 19-осн.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 23.07.2025 дата окончания: 22.08.2025
2 купонный период дата начала: 22.08.2025 дата окончания: 21.09.2025
3 купонный период дата начала: 21.09.2025 дата окончания: 21.10.2025
4 купонный период дата начала: 21.10.2025 дата окончания: 20.11.2025
5 купонный период дата начала: 20.11.2025 дата окончания: 20.12.2025
6 купонный период дата начала: 20.12.2025 дата окончания: 19.01.2026
7 купонный период дата начала: 19.01.2026 дата окончания: 18.02.2026
8 купонный период дата начала: 18.02.2026 дата окончания: 20.03.2026
9 купонный период дата начала: 20.03.2026 дата окончания: 19.04.2026
10 купонный период дата начала: 19.04.2026 дата окончания: 19.05.2026
11 купонный период дата начала: 19.05.2026 дата окончания: 18.06.2026
12 купонный период дата начала: 18.06.2026 дата окончания: 18.07.2026
13 купонный период дата начала: 18.07.2026 дата окончания: 17.08.2026
14 купонный период дата начала: 17.08.2026 дата окончания: 16.09.2026
15 купонный период дата начала: 16.09.2026 дата окончания: 16.10.2026
16 купонный период дата начала: 16.10.2026 дата окончания: 15.11.2026
17 купонный период дата начала: 15.11.2026 дата окончания: 15.12.2026
18 купонный период дата начала: 15.12.2026 дата окончания: 14.01.2027
19 купонный период дата начала: 14.01.2027 дата окончания: 13.02.2027
20 купонный период дата начала: 13.02.2027 дата окончания: 15.03.2027
21 купонный период дата начала: 15.03.2027 дата окончания: 14.04.2027
22 купонный период дата начала: 14.04.2027 дата окончания: 14.05.2027
23 купонный период дата начала: 14.05.2027 дата окончания: 13.06.2027
24 купонный период дата начала: 13.06.2027 дата окончания: 13.07.2027
2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату раскрытия настоящего сообщения не представляется возможным указать общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям, будет рассчитан с учетом фактически размещенного количества Биржевых облигаций.
2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период - 19,11 рублей (Девятнадцать рублей одиннадцать копеек) из расчета 23,25 % (Двадцать три целых двадцать пять сотых) процента годовых.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам, начиная с 2 (второго) по 24 (двадцать четвертый) включительно, рассчитывается в соответствии с п 5.4. Решения выпуске и с учетом порядка определения процентной ставки по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Порядок определения дат окончания купонных периодов указан в п. 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций.
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период с 1 по 24 включительно, производится в следующие даты окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 22.08.2025
2 купонный период 21.09.2025
3 купонный период 21.10.2025
4 купонный период 20.11.2025
5 купонный период 20.12.2025
6 купонный период 19.01.2026
7 купонный период 18.02.2026
8 купонный период 20.03.2026
9 купонный период 19.04.2026
10 купонный период 19.05.2026
11 купонный период 18.06.2026
12 купонный период 18.07.2026
13 купонный период 17.08.2026
14 купонный период 16.09.2026
15 купонный период 16.10.2026
16 купонный период 15.11.2026
17 купонный период 15.12.2026
18 купонный период 14.01.2027
19 купонный период 13.02.2027
20 купонный период 15.03.2027
21 купонный период 14.04.2027
22 купонный период 14.05.2027
23 купонный период 13.06.2027
24 купонный период 13.07.2027
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления (Доверенность № 46/24-ГМС от 30.08.2024г.)
Евдокимова Ольга Викторовна
3.2. Дата 18.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия