Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПИР" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента(часть 1 из 2)

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул Нагорная, д. 24, к. 9, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107847076193

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841422483

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39006

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-04-001P, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00135-L-001P-02E от 01.02.2024, путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации или ценные бумаги). Регистрационный номер выпуска 4B02-04-00135-L-001P от 16.07.2025. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены;

2.2. орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Директором ООО «ПИР»:

1) Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (Первый) купонный период в размере 28,50 (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 23,42 руб. (Двадцать три рубля) 42 копейки на 1 (Одну) Биржевую облигацию.

2) Установить процентную ставку купона по Биржевым облигациям на купонные периоды со 2-го по 36-й равной процентной ставке 1 (Первого) купонного периода Биржевых облигаций.

3)Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере:

- 50 (Пятидесяти) рублей, что составляет 5% от номинальной стоимости Биржевой облигации, в каждую из дат окончания следующих купонных периодов: 19-го, 20-го, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го, 34-го, 35-го в соответствии с п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.

Погашение оставшейся части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 150 (Ста пятидесяти) рублей, что составляет 15% от номинальной стоимости Биржевой облигации, осуществляется в дату окончания 36-го купонного периода.

Если Дата частичного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное частичное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Подробный порядок частичного досрочного погашения указан в п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.

2.3. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21.07.2025 г.;

2.4. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом - Директором ООО «ПИР», Приказ № 210725-1 от 21 июля 2025 года.

2.5. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения облигаций.

Даты начала и окончания купонных периодов:

1 купонный период: 23.07.2025 - 22.08.2025

2 купонный период: 22.08.2025 - 21.09.2025

3 купонный период: 21.09.2025 - 21.10.2025

4 купонный период: 21.10.2025 - 20.11.2025

5 купонный период: 20.11.2025 - 20.12.2025

6 купонный период: 20.12.2025 - 19.01.2026

7 купонный период: 19.01.2026 - 18.02.2026

8 купонный период: 18.02.2026 - 20.03.2026

9 купонный период: 20.03.2026 - 19.04.2026

10 купонный период: 19.04.2026 - 19.05.2026

11 купонный период: 19.05.2026 - 18.06.2026

12 купонный период: 18.06.2026 - 18.07.2026

13 купонный период: 18.07.2026 - 17.08.2026

14 купонный период: 17.08.2026 - 16.09.2026

15 купонный период: 16.09.2026 - 16.10.2026

16 купонный период: 16.10.2026 - 15.11.2026

17 купонный период: 15.11.2026 - 15.12.2026

18 купонный период: 15.12.2026 - 14.01.2027

19 купонный период: 14.01.2027 - 13.02.2027

20 купонный период: 13.02.2027 - 15.03.2027

21 купонный период: 15.03.2027 - 14.04.2027

22 купонный период: 14.04.2027 - 14.05.2027

23 купонный период: 14.05.2027 - 13.06.2027

24 купонный период: 13.06.2027 - 13.07.2027

25 купонный период: 13.07.2027 - 12.08.2027

26 купонный период: 12.08.2027 - 11.09.2027

27 купонный период: 11.09.2027 - 11.10.2027

28 купонный период: 11.10.2027 - 10.11.2027

29 купонный период: 10.11.2027 - 10.12.2027

30 купонный период: 10.12.2027 - 09.01.2028

31 купонный период: 09.01.2028 - 08.02.2028

32 купонный период: 08.02.2028 - 09.03.2028

33 купонный период: 09.03.2028 - 08.04.2028

34 купонный период: 08.04.2028 - 08.05.2028

35 купонный период: 08.05.2028 - 07.06.2028

36 купонный период: 07.06.2028 - 07.07.2028

2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных купонных доходов по Облигациям: 199 197 000 (Сто девяносто девять миллионов сто девяносто семь тысяч рублей 00 копеек.)

1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

2) за 2 (Второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

3) за 3 (Третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

4) за 4 (Четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

5) за 5 (Пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

6) за 6 (Шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

7) за 7 (Седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

8) за 8 (Восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

9) за 9 (Девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

10) за 10 (Десятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

11) за 11 (Одиннадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

12) за 12 (Двенадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

13) за 13 (Тринадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

14) за 14 (Четырнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

15) за 15 (Пятнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

16) за 16 (Шестнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

17) за 17 (Семнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

18) за 18 (Восемнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

19) за 19 (Девятнадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 7 026 000,00 руб. (Семь миллионов двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 23,42 руб. на одну Биржевую облигацию;

Также выплате подлежит 5% (Пять процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 50,00 (Пятьдесят рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию;

20) за 20 (Двадцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 6 675 000,00 руб. (Шесть миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 22,25 руб. на одну Биржевую облигацию;

21) за 21 (Двадцать первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 6 324 000,00 руб. (Шесть миллионов триста двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 21,08 руб. на одну Биржевую облигацию;

22) за 22 (Двадцать второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 5 973 000,00 руб. (Пять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 19,91 руб. на одну Биржевую облигацию;

23) за 23 (Двадцать третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 5 622 000,00 руб. (Пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 18,74 руб. на одну Биржевую облигацию;

24) за 24 (Двадцать четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 5 271 000,00 руб. (Пять миллионов двести семьдесят одна тысяча рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 17,57 руб. на одну Биржевую облигацию;

25) за 25 (Двадцать пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 4 920 000,00 руб. (Четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 16,40 руб. на одну Биржевую облигацию;

26) за 26 (Двадцать шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 4 569 000,00 руб. (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 15,23 руб. на одну Биржевую облигацию;

27) за 27 (Двадцать седьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 4 215 000,00 руб. (Четыре миллиона двести пятнадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 14,05 руб. на одну Биржевую облигацию;

28) за 28 (Двадцать восьмой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 3 864 000,00 руб. (Три миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 12,88 руб. на одну Биржевую облигацию;

29) за 29 (Двадцать девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 3 513 000,00 руб. (Три миллиона пятьсот тринадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 11,71 руб. на одну Биржевую облигацию;

30) за 30 (Тридцатый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 3 162 000,00 руб. (Три миллиона сто шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 10,54 руб. на одну Биржевую облигацию;

31) за 31 (Тридцать первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 2 811 000,00 руб. (Два миллиона восемьсот одиннадцать тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 9,37 руб. на одну Биржевую облигацию;

32) за 32 (Тридцать второй) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 2 460 000,00 руб. (Два миллиона четыреста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 8,20 руб. на одну Биржевую облигацию;

33) за 33 (Тридцать третий) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 2 109 000,00 руб. (Два миллиона сто девять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 7,03 руб. на одну Биржевую облигацию;

34) за 34 (Тридцать четвертый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 1 758 000,00 ?. (Один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 5,86 руб. на одну Биржевую облигацию;

35) за 35 (Тридцать пятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 1 404 000,00 руб. (Один миллион четыреста четыре тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 4,68 руб. на одну Биржевую облигацию;

36) за 36 (Тридцать шестой) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 28,5% (Двадцать восемь целых пять десятых) процента годовых, что соответствует величине 1 053 000,00 руб. (Один миллион пятьдесят три тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 3,51 руб. на одну Биржевую облигацию;

Также выплате подлежит 15% (Пятнадцать процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска или 150,00 (Сто пятьдесят рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию.

2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию: 664 рубля 08 копеек.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru