Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО ИК "Айгенис" - Иное сообщение

Сообщение об основных условиях выпуска

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, оф. 9.5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700088142

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729319955

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39116 ; https://aigenis.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2025

2. Содержание сообщения

Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Термины, используемые в настоящем сообщении и которые не определены в сообщении, имеют значение, данное им в Решении о выпуске ценных бумаг и/или Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг в отношении Облигаций (как этот термин определен ниже).

2.1. Краткое описание события (действия): принятие решения Генеральным директором ООО ИК «Айгенис» об основных условиях выпуска облигаций структурных бездокументарных с централизованным учетом прав серии СО-02, процентных неконвертируемых (регистрационный номер 6-02-00103-L от 05 марта 2025 года) (далее – «Облигации»), приказ № 21-07-2025/2 от 21.07.2025 г.

2.2. Содержание принятого решения:

«Установить следующие основные условия выпуска Облигаций:

a. Информация о Базовых активах.

Базовые активы:

1) Полное наименование эмитента акций: Публичное акционерное общество «Северсталь», ОГРН: 1023501236901, ISIN: RU0009046510, CFI: ESVXFR.

Полное наименование организатора торгов, к торгам которого допущены акции: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

2) Полное наименование эмитента акций: Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан», ОГРН: 1177746637584, ISIN: RU000A0ZZFS9, CFI: ESVXFR.

3) Полное наименование эмитента акций: Международная компания публичное акционерное общество «Т-Технологии», ОГРН: 1242500004383, ISIN: RU000A107UL4, CFI: ESVXFR.

4) Полное наименование эмитента акций: Публичное акционерное общество «ПИК-Специализированный застройщик», ОГРН: 1027739137084, ISIN: RU000A0JP7J7, CFI: ESVXFR.

Состав Базовых активов должен быть одинаков в каждую конкретную Дату оценки для всех случаев выплат по Облигациям: выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения Облигаций

b. Порядок определения значений каждого Базового актива.

Значение Базового актива на каждую Дату оценки определяется по следующей формуле:

Z=P/P0 * 100%

где

Z - Значение соответствующего Базового актива на каждую Дату оценки;

Р - Рыночная цена (3) по соответствующим Базовым активам, входящим в Корзину Базовых активов, раскрываемая Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС», по итогам торгового дня предыдущего Дате оценки Барьерного события и/или Дате оценки для События перед датой погашения, в российских рублях;

P0 - Рыночная цена (3) по соответствующим Базовым активам, входящим в Корзину Базовых активов, раскрываемая Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС», по итогам предыдущего Дате начала размещения торгового дня, в российских рублях.

В случае если в искомый торговый день Рыночная цена (3) не рассчитывалась, значение цены берется по итогам предыдущего торгового дня, в котором расчет Рыночной цены (3) был произведен.

c. Даты оценки для выплаты купонного дохода или порядок их определения.

Порядок определения Дат оценки для выплаты купонного дохода:

Датой оценки для выплаты купонного дохода будет являться предпоследний рабочий день каждого купонного периода.

d. Информация об Уровне Барьера в целях установления факта (не)наступления Барьерного события, События перед датой погашения и События для выплаты купонного дохода.

Уровень Барьера в целях установления факта наступления Барьерного события - 130%.

Уровень Барьера в целях установления факта наступления События перед датой погашения - 80 %.

Уровень Барьера в целях установления факта наступления События для выплаты купонного дохода – 80%.

e. Формулы расчета купонного дохода.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

Сi=AY/365*CP+max?(Ri-max?(R1,…,R(i-1) ),0),

где i - порядковый номер купонного периода;

Ci – купонный доход, в российских рублях;

AY – размер процентной ставки i-го купона – 5 % годовых;

CP – длительность купонного периода равная 91 (девяносто одному) дню, либо срок с начала текущего купонного периода до наступления Успешного барьера;

Ri – прирост стоимости Базового актива с наименьшим приростом стоимости, начиная с даты размещения, рассчитанный по следующей формуле:

Ri=min?(Pji/Pj0 -1),i=1,…,4

где Pji – Рыночная цена (3) по соответствующему Базовому активу, входящему в Корзину Базовых активов, раскрываемая Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС», по итогам предыдущего торгового дня для каждой Даты оценки, в российских рублях;

Pj0 – Рыночная цена (3) по соответствующему Базовому активу, входящему в Корзину Базовых активов, раскрываемая Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС», по итогам предыдущего Дате начала размещения торгового дня, в российских рублях.

В случае если в искомый торговый день Рыночная цена (3) не рассчитывалась, значение цены берется по итогам предыдущего торгового дня в котором расчет Рыночной цены (3) был произведен.

R0 - принимается равным 0 (нулю).

Ci рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

f. Информация о назначении Расчетного агента.

Расчетным агентом назначить:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Консалтинговая группа «МФЦ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «КГ «МФЦ»

ИНН: 7701896469

ОГРН: 1107746925516

Место нахождения: 107023, Москва, улица Буженинова, д. 30, стр.1, помещение VII, комната 15

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1.

Порядок взаимодействия Расчетного агента и Эмитента установлен решением о выпуске ценных бумаг - Облигаций.»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О. Сафроненко

3.2. Дата 21.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru