ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ГПБ Финанс" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 39, помещ. 1/3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700405413

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9706046074

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00158-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39145

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с обеспечением серии 001Р-02Р (далее – Биржевые облигации), размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р

с регистрационным номером 4-00158-L-001P-02E от 26.06.2024 (далее - Программа).

Регистрационный номер выпуска: 4B02-02-00158-L-001P от 01.10.2024.

Международные коды: ISIN: RU000A109R19, CFI: DBVGFB.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято 02.10.2024 Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «ГПБ Финанс».

Единоличным исполнительным органом принято следующее решение:

«2. Установить:

2.4. Порядок определения процентной ставки, расчета купонного дохода и накопленного купонного дохода

по Биржевым облигациям:

1. Расчет суммы купонного дохода за каждый купонный период на одну Биржевую облигацию производится

по следующей формуле:

Dj0+Tj

KДj=? ДDj,

Dj0+1

где:

КДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в российских рублях;

j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 12 включительно;

Dj0 – дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;

Dj0+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;

Тj – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;

Величина КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке

от 5 до 9 (включительно).

ДDj – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj, в российских рублях, определяемый по формуле:

ДDj = Nom * RDj/ 365?100%,

где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

RDj – размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый как значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», увеличенное на значение S. В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за Dj-7 день (в том числе, если Dj-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой

в соответствии с правилами математического округления;

Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S – спред, в процентах годовых. Значение спреда раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей

не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

tj

НKД=? ДDj,

Dj0+1

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

tj – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно)».

Значение спреда (S), используемого при расчете купонного дохода по Биржевым облигациям, установлено 03.10.2024 приказом Единоличного исполнительного органа в размере 1,50% (Одна целая пятьдесят сотых) процента годовых.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 02.10.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

3 купонный период: 27.04.2025 - 27.07.2025.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

3 купонный период: 549 500 000,00 руб.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 3 купонный период: 54,95 руб.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 28.07.2025. В связи с тем, что дата окончания купонного периода 27.07.2025 выпадает на выходной день, то в соответствии с п. 5.5. Решения о выпуске Биржевых облигаций обязанность по выплате дохода будет исполнена в первый рабочий день, следующий за выходным днем - 28.07.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Князев

3.2. Дата 21.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru