ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ВИС ФИНАНС" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188300, Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22А этаж / пом. 2/№28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1194704013350
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705081944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00554-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П09, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00554-R-001P-02E от 08.09.2020, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-09-00554-R-001P от 18.07.2025 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен., международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директор Группы «ВИС» (АО) – Управляющей организации ООО «ВИС ФИНАНС» «22» июля 2025 года (Приказ № 7 от «22» июля 2025 года).
Содержание принятого решения:
1. «1. Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций ООО «ВИС ФИНАНС» в размере 17,00% (Семнадцать целых 00 сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 13,97руб. (Тринадцать рублей 97 коп.) на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 36 (тридцать шестой) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.»
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22 июля 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 дата начала купонного периода 24.07.2025 дата окончания купонного периода 23.08.2025
2 дата начала купонного периода 23.08.2025 дата окончания купонного периода 22.09.2025
3 дата начала купонного периода 22.09.2025 дата окончания купонного периода 22.10.2025
4 дата начала купонного периода 22.10.2025 дата окончания купонного периода 21.11.2025
5 дата начала купонного периода 21.11.2025 дата окончания купонного периода 21.12.2025
6 дата начала купонного периода 21.12.2025 дата окончания купонного периода 20.01.2026
7 дата начала купонного периода 20.01.2026 дата окончания купонного периода 19.02.2026
8 дата начала купонного периода 19.02.2026 дата окончания купонного периода 21.03.2026
9 дата начала купонного периода 21.03.2026 дата окончания купонного периода 20.04.2026
10 дата начала купонного периода 20.04.2026 дата окончания купонного периода 20.05.2026
11 дата начала купонного периода 20.05.2026 дата окончания купонного периода 19.06.2026
12 дата начала купонного периода 19.06.2026 дата окончания купонного периода 19.07.2026
13 дата начала купонного периода 19.07.2026 дата окончания купонного периода 18.08.2026
14 дата начала купонного периода 18.08.2026 дата окончания купонного периода 17.09.2026
15 дата начала купонного периода 17.09.2026 дата окончания купонного периода 17.10.2026
16 дата начала купонного периода 17.10.2026 дата окончания купонного периода 16.11.2026
17 дата начала купонного периода 16.11.2026 дата окончания купонного периода 16.12.2026
18 дата начала купонного периода 16.12.2026 дата окончания купонного периода 15.01.2027
19 дата начала купонного периода 15.01.2027 дата окончания купонного периода 14.02.2027
20 дата начала купонного периода 14.02.2027 дата окончания купонного периода 16.03.2027
21 дата начала купонного периода 16.03.2027 дата окончания купонного периода 15.04.2027
22 дата начала купонного периода 15.04.2027 дата окончания купонного периода 15.05.2027
23 дата начала купонного периода 15.05.2027 дата окончания купонного периода 14.06.2027
24 дата начала купонного периода 14.06.2027 дата окончания купонного периода 14.07.2027
25 дата начала купонного периода 14.07.2027 дата окончания купонного периода 13.08.2027
26 дата начала купонного периода 13.08.2027 дата окончания купонного периода 12.09.2027
27 дата начала купонного периода 12.09.2027 дата окончания купонного периода 12.10.2027
28 дата начала купонного периода 12.10.2027 дата окончания купонного периода 11.11.2027
29 дата начала купонного периода 11.11.2027 дата окончания купонного периода 11.12.2027
30 дата начала купонного периода 11.12.2027 дата окончания купонного периода 10.01.2028
31 дата начала купонного периода 10.01.2028 дата окончания купонного периода 09.02.2028
32 дата начала купонного периода 09.02.2028 дата окончания купонного периода 10.03.2028
33 дата начала купонного периода 10.03.2028 дата окончания купонного периода 09.04.2028
34 дата начала купонного периода 09.04.2028 дата окончания купонного периода 09.05.2028
35 дата начала купонного периода 09.05.2028 дата окончания купонного периода 08.06.2028
36 дата начала купонного периода 08.06.2028 дата окончания купонного периода 08.07.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для каждого купонного периода с 1-го по 36-ый: 17,00% (Семнадцать целых 00 сотых) процентов годовых, что соответствует 13,97руб. (Тринадцать рублей 97 коп.) на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 дата окончания купонного периода 23.08.2025
2 дата окончания купонного периода 22.09.2025
3 дата окончания купонного периода 22.10.2025
4 дата окончания купонного периода 21.11.2025
5 дата окончания купонного периода 21.12.2025
6 дата окончания купонного периода 20.01.2026
7 дата окончания купонного периода 19.02.2026
8 дата окончания купонного периода 21.03.2026
9 дата окончания купонного периода 20.04.2026
10 дата окончания купонного периода 20.05.2026
11 дата окончания купонного периода 19.06.2026
12 дата окончания купонного периода 19.07.2026
13 дата окончания купонного периода 18.08.2026
14 дата окончания купонного периода 17.09.2026
15 дата окончания купонного периода 17.10.2026
16 дата окончания купонного периода 16.11.2026
17 дата окончания купонного периода 16.12.2026
18 дата окончания купонного периода 15.01.2027
19 дата окончания купонного периода 14.02.2027
20 дата окончания купонного периода 16.03.2027
21 дата окончания купонного периода 15.04.2027
22 дата окончания купонного периода 15.05.2027
23 дата окончания купонного периода 14.06.2027
24 дата окончания купонного периода 14.07.2027
25 дата окончания купонного периода 13.08.2027
26 дата окончания купонного периода 12.09.2027
27 дата окончания купонного периода 12.10.2027
28 дата окончания купонного периода 11.11.2027
29 дата окончания купонного периода 11.12.2027
30 дата окончания купонного периода 10.01.2028
31 дата окончания купонного периода 09.02.2028
32 дата окончания купонного периода 10.03.2028
33 дата окончания купонного периода 09.04.2028
34 дата окончания купонного периода 09.05.2028
35 дата окончания купонного периода 08.06.2028
36 дата окончания купонного периода 08.07.2028
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Группа «ВИС» (АО)
С.С. Юдин
3.2. Дата 22.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия