ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ТД РКС" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РКС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул Гимназическая, д. 49/1, офис 205

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1172375015042

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2317084067

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00006-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38052

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-06, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00006-L-002Р-02Е от 01.12.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-06-00006-L-002P от 22.07.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента –

Генеральным директором ООО «РКС Девелопмент» - управляющей организацией Эмитента

Содержание принятого решения:

Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций Эмитента в размере 25 процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 20,55 руб. на одну Биржевую облигацию.

Дополнительная информация: порядок определения размера процентных ставок со 2-го по 36-й купонные периоды установлен п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций (процентные ставки по купонам начиная со 2-го по 36-й включительно равны процентной ставке по 1-му купонному периоду Биржевых облигаций).

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24.07.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «РКС Девелопмент» - управляющей организацией Эмитента (Приказ № 11 от 24.07.2025).

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Номер купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

1-й купонный период 29.07.2025 28.08.2025

2-й купонный период 28.08.2025 27.09.2025

3-й купонный период 27.09.2025 27.10.2025

4-й купонный период 27.10.2025 26.11.2025

5-й купонный период 26.11.2025 26.12.2025

6-й купонный период 26.12.2025 25.01.2026

7-й купонный период 25.01.2026 24.02.2026

8-й купонный период 24.02.2026 26.03.2026

9-й купонный период 26.03.2026 25.04.2026

10-й купонный период 25.04.2026 25.05.2026

11-й купонный период 25.05.2026 24.06.2026

12-й купонный период 24.06.2026 24.07.2026

13-й купонный период 24.07.2026 23.08.2026

14-й купонный период 23.08.2026 22.09.2026

15-й купонный период 22.09.2026 22.10.2026

16-й купонный период 22.10.2026 21.11.2026

17-й купонный период 21.11.2026 21.12.2026

18-й купонный период 21.12.2026 20.01.2027

19-й купонный период 20.01.2027 19.02.2027

20-й купонный период 19.02.2027 21.03.2027

21-й купонный период 21.03.2027 20.04.2027

22-й купонный период 20.04.2027 20.05.2027

23-й купонный период 20.05.2027 19.06.2027

24-й купонный период 19.06.2027 19.07.2027

25-й купонный период 19.07.2027 18.08.2027

26-й купонный период 18.08.2027 17.09.2027

27-й купонный период 17.09.2027 17.10.2027

28-й купонный период 17.10.2027 16.11.2027

29-й купонный период 16.11.2027 16.12.2027

30-й купонный период 16.12.2027 15.01.2028

31-й купонный период 15.01.2028 14.02.2028

32-й купонный период 14.02.2028 15.03.2028

33-й купонный период 15.03.2028 14.04.2028

34-й купонный период 14.04.2028 14.05.2028

35-й купонный период 14.05.2028 13.06.2028

36-й купонный период 13.06.2028 13.07.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска: по каждому из 36 (Тридцати шести) купонных периодов - 517 860 000 рублей.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): по каждому из 36 (Тридцати шести) купонных периодов - 20,55 рублей

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.5 настоящего сообщения (Дата окончания купонного периода).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «РКС Девелопмент»

В.В. Булгаков

3.2. Дата 24.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru