ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТАЛК лизинг" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 офис 711

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200808359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202066550

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00489-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23668; http://talcom.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1080-ый (одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00489-F-001P-02E от 18.04.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00489-F-001P от 26.08.2024 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A109DP7

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор АО "ТАЛК лизинг" 25.07.2025 (приказ от 25.07.2025 № б/н).

Процентная ставка по двенадцатому купонному периоду установлена в размере 22,5 (Двадцать два целых пять десятых) процента годовых, исходя из следующего расчета:

С12 = 20% +2,5% =22,5%

произведенного по формуле, согласно п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и приказу № 114-П от 28.08.2024 года.

Сi = Ki +2,5%

где

Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…36);

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.

--------------

Ключевая ставка 25.07.2025 равна 20%.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27.06.2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, так как решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год, три, шесть, девять месяцев года; даты начала и даты окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Порядковый номер купона – 12 (двенадцатый).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 29.07.2025 г;

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 28.08.2025 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента по 12-му купону: 6 471 500 рублей (шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек);

размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 18, 49 рублей (Восемнадцать рублей сорок девять копеек)

Информация о начисленных доходах по купонам, начиная со второго по тридцать шестой включительно, подлежит раскрытию в соответствии с п. 6.3 Программы биржевых облигаций.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке

2.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Дата, в которую подлежит исполнению обязательство эмитента по выплате дохода за двенадцатый купонный период: 28.08.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Благовисный

3.2. Дата 25.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru