ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "Пансионат Былина" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хвоя"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633000, Новосибирская обл, г.о. город Бердск, г Бердск, тер. Речкуновская зона отдыха, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404720835
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5445101362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21556-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1365
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: коммерческие облигации бездокументарные серии КО-П02 неконвертируемые процентные, размещаемые в рамках Программы, имеющей регистрационный номер 4-21556-N-001P-00С от 24.06.2024 г., регистрационный номер выпуска 4CDE-02-21556-N-001P от 04.07.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1095K9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее - Коммерческие облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4CDE-02-21556-N-001P от 04.07.2024 г.;
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о процентной ставке купона на 13-24 купонные периоды по коммерческим облигациям бездокументарным неконвертируемым процентным серии КО-П02, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: номер 4CDE-02-21556-N-001P от 04.07.2024г., принято единоличным исполнительным органом управления эмитента - директором АО "Хвоя". (Приказ № б/н от 25.07.2025)
Содержание принятого решения:
2.3.1. Установить процентную ставку купона на следующие купонные периоды по коммерческим облигациям бездокументарным неконвертируемым процентным серии КО-П02, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: номер 4CDE-02-21556-N-001P от 04.07.2024г. (далее – Коммерческие облигации) в размере:
номер купонного периода ставка купона (в % годовых), размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период (в руб и коп)
13 18,5 15,21
14 18,5 15,21
15 18,5 15,21
16 17,5 14,38
17 17,5 14,38
18 17,5 14,38
19 16,5 13,56
20 16,5 13,56
21 16,5 13,56
22 15,5 12,74
23 15,5 12,74
24 15,5 12,74
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25.07.2025
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо;
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Тринадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 01.08.2025 по 31.08.2025
Четырнадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 31.08.2025 по 30.09.2025
Пятнадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 30.09.2025 по 30.10.2025
Шестнадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 30.10.2025 по 29.11.2025
Семнадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 29.11.2025 по 29.12.2025
Восемнадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 29.12.2025 по 28.01.2026
Девятнадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 28.01.2026 по 27.02.2026
Двадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 27.02.2026 по 29.03.2026
Двадцать первый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 29.03.2026 по 28.04.2026
Двадцать второй купонный период: 30 (Тридцать) дней с 28.04.2026 по 28.05.2026
Двадцать третий купонный период: 30 (Тридцать) дней с 28.05.2026 по 27.06.2026
Двадцать четвертый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 27.06.2026 по 27.07.2026
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Тринадцатый купонный период: 760 500,00 руб.
Четырнадцатый купонный период: 760 500,00 руб.
Пятнадцатый купонный период: 760 500,00 руб.
Шестнадцатый купонный период: 719 000,00 руб.
Семнадцатый купонный период: 719 000,00 руб.
Восемнадцатый купонный период: 719 000,00 руб.
Девятнадцатый купонный период: 678 000,00 руб.
Двадцатый купонный период: 678 000,00 руб.
Двадцать первый купонный период: 678 000,00 руб.
Двадцать второй купонный период: 637 000,00 руб.
Двадцать третий купонный период: 637 000,00 руб.
Двадцать четвертый купонный период: 637 000,00 руб.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Тринадцатый купонный период: 18,50 (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 15 руб. 21 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Четырнадцатый купонный период: 18,50 (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 15 руб. 21 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Пятнадцатый купонный период: 18,50 (Восемнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 15 руб. 21 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Шестнадцатый купонный период: 17,50 (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 38 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Семнадцатый купонный период: 17,50 (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 38 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Восемнадцатый купонный период: 17,50 (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 14 руб. 38 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Девятнадцатый купонный период: 16,50 (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 13 руб. 56 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Двадцатый купонный период: 16,50 (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 13 руб. 56 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Двадцать первый купонный период: 16,50 (Шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 13 руб. 56 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Двадцать второй купонный период: 15,50 (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 12 руб. 74 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Двадцать третий купонный период: 15,50 (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 12 руб. 74 коп. на одну Коммерческую облигацию;
Двадцать четвертый купонный период: 15,50 (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 12 руб. 74 коп. на одну Коммерческую облигацию.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Коммерческим облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Коммерческим Облигациям. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Коммерческим облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.6. настоящего сообщения (Дата окончания купонного (процентного) периода.
3. Подпись
3.1. Директор
О.Р. Ермишкин
3.2. Дата 25.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия