ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Алтимейт Эдьюкейшн" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Алтимейт Эдьюкейшн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107031, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Дмитровский, д. 11, этаж 2, помещ. I, КОМН. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700253672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014525
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00165-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00165-L-001P-02E от 01.11.2024 г. Регистрационный номер выпуска 4B02-01-00165-L-001P от 24.07.2025, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату публикации настоящего сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации)
.2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором «25» июля 2025 года (Приказ № б/н от «25» июля 2025 года).
Содержание принятого решения:
«1. Определить процентную ставку по 1 (Первому) купону Биржевых облигаций в размере 19,75% (Девятнадцать целых, 75 сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 16,23 руб. (Шестнадцать рублей, 23 копейки) на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 36 (тридцать шестой) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.»
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25 июля 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 дата начала купонного периода 30.07.2025 дата окончания купонного периода 29.08.2025
2 дата начала купонного периода 29.08.2025 дата окончания купонного периода 28.09.2025
3 дата начала купонного периода 28.09.2025 дата окончания купонного периода 28.10.2025
4 дата начала купонного периода 28.10.2025 дата окончания купонного периода 27.11.2025
5 дата начала купонного периода 27.11.2025 дата окончания купонного периода 27.12.2025
6 дата начала купонного периода 27.12.2025 дата окончания купонного периода 26.01.2026
7 дата начала купонного периода 26.01.2026 дата окончания купонного периода 25.02.2026
8 дата начала купонного периода 25.02.2026 дата окончания купонного периода 27.03.2026
9 дата начала купонного периода 27.03.2026 дата окончания купонного периода 26.04.2026
10 дата начала купонного периода 26.04.2026 дата окончания купонного периода 26.05.2026
11 дата начала купонного периода 26.05.2026 дата окончания купонного периода 25.06.2026
12 дата начала купонного периода 25.06.2026 дата окончания купонного периода 25.07.2026
13 дата начала купонного периода 25.07.2026 дата окончания купонного периода 24.08.2026
14 дата начала купонного периода 24.08.2026 дата окончания купонного периода 23.09.2026
15 дата начала купонного периода 23.09.2026 дата окончания купонного периода 23.10.2026
16 дата начала купонного периода 23.10.2026 дата окончания купонного периода 22.11.2026
17 дата начала купонного периода 22.11.2026 дата окончания купонного периода 22.12.2026
18 дата начала купонного периода 22.12.2026 дата окончания купонного периода 21.01.2027
19 дата начала купонного периода 21.01.2027 дата окончания купонного периода 20.02.2027
20 дата начала купонного периода 20.02.2027 дата окончания купонного периода 22.03.2027
21 дата начала купонного периода 22.03.2027 дата окончания купонного периода 21.04.2027
22 дата начала купонного периода 21.04.2027 дата окончания купонного периода 21.05.2027
23 дата начала купонного периода 21.05.2027 дата окончания купонного периода 20.06.2027
24 дата начала купонного периода 20.06.2027 дата окончания купонного периода 20.07.2027
25 дата начала купонного периода 20.07.2027 дата окончания купонного периода 19.08.2027
26 дата начала купонного периода 19.08.2027 дата окончания купонного периода 18.09.2027
27 дата начала купонного периода 18.09.2027 дата окончания купонного периода 18.10.2027
28 дата начала купонного периода 18.10.2027 дата окончания купонного периода 17.11.2027
29 дата начала купонного периода 17.11.2027 дата окончания купонного периода 17.12.2027
30 дата начала купонного периода 17.12.2027 дата окончания купонного периода 16.01.2028
31 дата начала купонного периода 16.01.2028 дата окончания купонного периода 15.02.2028
32 дата начала купонного периода 15.02.2028 дата окончания купонного периода 16.03.2028
33 дата начала купонного периода 16.03.2028 дата окончания купонного периода 15.04.2028
34 дата начала купонного периода 15.04.2028 дата окончания купонного периода 15.05.2028
35 дата начала купонного периода 15.05.2028 дата окончания купонного периода 14.06.2028
36 дата начала купонного периода 14.06.2028 дата окончания купонного периода 14.07.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об определении ставки количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для каждого купонного периода с 1-го по 36-ый: 19,75% (Девятнадцать целых 75 сотых) процентов годовых, что соответствует 16,23руб. (Шестнадцать рублей 23 коп.) на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 дата окончания купонного периода 29.08.2025
2 дата окончания купонного периода 28.09.2025
3 дата окончания купонного периода 28.10.2025
4 дата окончания купонного периода 27.11.2025
5 дата окончания купонного периода 27.12.2025
6 дата окончания купонного периода 26.01.2026
7 дата окончания купонного периода 25.02.2026
8 дата окончания купонного периода 27.03.2026
9 дата окончания купонного периода 26.04.2026
10 дата окончания купонного периода 26.05.2026
11 дата окончания купонного периода 25.06.2026
12 дата окончания купонного периода 25.07.2026
13 дата окончания купонного периода 24.08.2026
14 дата окончания купонного периода 23.09.2026
15 дата окончания купонного периода 23.10.2026
16 дата окончания купонного периода 22.11.2026
17 дата окончания купонного периода 22.12.2026
18 дата окончания купонного периода 21.01.2027
19 дата окончания купонного периода 20.02.2027
20 дата окончания купонного периода 22.03.2027
21 дата окончания купонного периода 21.04.2027
22 дата окончания купонного периода 21.05.2027
23 дата окончания купонного периода 20.06.2027
24 дата окончания купонного периода 20.07.2027
25 дата окончания купонного периода 19.08.2027
26 дата окончания купонного периода 18.09.2027
27 дата окончания купонного периода 18.10.2027
28 дата окончания купонного периода 17.11.2027
29 дата окончания купонного периода 17.12.2027
30 дата окончания купонного периода 16.01.2028
31 дата окончания купонного периода 15.02.2028
32 дата окончания купонного периода 16.03.2028
33 дата окончания купонного периода 15.04.2028
34 дата окончания купонного периода 15.05.2028
35 дата окончания купонного периода 14.06.2028
36 дата окончания купонного периода 14.07.2028
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Шаповалова
3.2. Дата 25.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия