ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЗОМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «28» июля 2025 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «28» июля 2025 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1.Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Последующее одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования..
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять решение о последующем одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно Кредитного договора №0227-25-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 23.05.2025г. (далее – Договор), заключенного между АО «ЗОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Заемщик») и Публичное акционерное общество «Банк ПСБ» (ПАО «Банк ПСБ», «Кредитор», «Банк»).
Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Цель: Финансирование затрат, связанных с исполнением Контракта – Договора от 08.05.2024 года № 8/2025/13, заключенного между Заёмщиком и АО «Курганмашзавод» (ИНН 4501008142) в рамках выполнения государственного оборонного заказа, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7. настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.
Срок кредитования: Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по 30 сентября 2025г. (обе даты включительно).
По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.
Кредитная линия открыта на срок по 31 декабря 2025г. (включительно) (дата окончательного погашения задолженности).
Лимит выдачи: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов, 00/100) рублей
Процентная ставка: 7,95 (Семь целых девяносто пять сотых) процента годовых
Проценты, начисленные на задолженность по Основному долгу за каждый процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3-его рабочего дня следующего процентного периода. Проценты, начисленные на задолженность по Основному долгу за последний процентный период уплачиваются Заемщиком не позднее даты окончательного погашения задолженности (включительно), а в случае полного досрочного истребования Кредитором текущей задолженности по кредиту – не позднее даты досрочного погашения (включительно).
Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в виде неустоек, предусмотренных Договором (пункты 8.1 – 8.4).
Срок действия Договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.
Обеспечение: Не предоставляется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять решение о последующем одобрение сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно Кредитного договора №0227-25-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 23.05.2025г. (далее – Договор), заключенного между АО «ЗОМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Заемщик») и Публичное акционерное общество «Банк ПСБ» (ПАО «Банк ПСБ», «Кредитор», «Банк»).
Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Цель: Финансирование затрат, связанных с исполнением Контракта – Договора от 08.05.2024 года № 8/2025/13, заключенного между Заёмщиком и АО «Курганмашзавод» (ИНН 4501008142) в рамках выполнения государственного оборонного заказа, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7. настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.
Срок кредитования: Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по 30 сентября 2025г. (обе даты включительно).
По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.
Кредитная линия открыта на срок по 31 декабря 2025г. (включительно) (дата окончательного погашения задолженности).
Лимит выдачи: Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов, 00/100) рублей
Процентная ставка: 7,95 (Семь целых девяносто пять сотых) процента годовых
Проценты, начисленные на задолженность по Основному долгу за каждый процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3-его рабочего дня следующего процентного периода. Проценты, начисленные на задолженность по Основному долгу за последний процентный период уплачиваются Заемщиком не позднее даты окончательного погашения задолженности (включительно), а в случае полного досрочного истребования Кредитором текущей задолженности по кредиту – не позднее даты досрочного погашения (включительно).
Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в виде неустоек, предусмотренных Договором (пункты 8.1 – 8.4).
Срок действия Договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.
Обеспечение: Не предоставляется.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«28» июля 2025 года № 25-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 29.07.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия