Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Сплит Финанс" - Иное сообщение

Сообщение о ключевых условиях выпуска

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700157725

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703209122

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00908-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Настоящим Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс», сообщает информацию о ключевых условиях выпуска облигаций бездокументарных с централизованным учетом прав неконвертируемых с залоговым обеспечением денежными требованиями процентных (регистрационный номер выпуска 4-01-00908-R-001P от 08 июля 2025 года; ISIN код RU000A10C3F4, CFI код DBXSXB).

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА облигаций ООО «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс» облигаций бездокументарных с централизованным учетом прав неконвертируемых с залоговым обеспечением денежными требованиями процентных (регистрационный номер выпуска 4-01-00908-R-001P от 08 июля 2025 года; ISIN код RU000A10C3F4, CFI код DBXSXB).

(а) процент для целей определения Необходимой суммы Резервного фонда

1% (Один процент) от совокупной номинальной стоимости размещенных Облигаций, но не менее 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей.

(б) процент для целей определения Максимального размера Резервного фонда

- в дату начала размещения Облигаций – 10% от совокупной номинальной стоимости Облигаций;

- в каждую Дату выплаты, в которую выполняются условия амортизации Резервного фонда – 10% от текущего (непогашенного в предшествующие Даты выплаты) остатка совокупной номинальной стоимости Облигаций, но не менее Необходимой суммы Резервного фонда;

(в) проценты и значения для целей определения Оснований для плановой амортизации

(б) по состоянию на конец Расчетного периода отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по Денежным требованиям, не являющимся Дефолтными денежными требованиями, и денежных средств Эмитента на Залоговом счете, к сумме номинальной стоимости Облигаций на Дату начала размещения, составляет менее 130%;

(д) на протяжении 2 (Двух) завершённых Расчётных периодов, непосредственно предшествующих Дате расчета, превышение суммы, выделенной в соответствии с пп. а) второй очереди Порядка распределения поступлений по основному долгу для приобретения Револьверных денежных требований над суммой, использованной для приобретения Револьверных денежных требований в части основного долга, превышает 10% от размера номинальной стоимости Облигаций на Дату начала размещения;

(е) на Дату окончания Расчётного периода показатель в виде десятичной дроби, числитель которой представляет собой сумму произведений процентной ставки и суммы остатка непогашенного основного долга по Денежным требованиям, не являющимся Дефолтными денежными требованиями и Денежными требованиями с введёнными Кредитными каникулами, а знаменатель рассчитывается как сумма остатков непогашенного основного долга по всем Денежным требованиям, не являющимся Дефолтными денежными требованиями, включая Денежные требования с введёнными Кредитными каникулами, составляет менее 34%;

(г) проценты и значения для целей определения Оснований для ускоренной амортизации

(а) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода среднеарифметическое по завершённому и предшествующему ему Расчётному периоду значение соотношения разности совокупного остатка непогашенного основного долга по Дефолтным денежным требованиям на конец предшествующего завершённому Расчётного периода и поступлений основного долга в результате выкупа и процесса взыскания по Дефолтным денежным требованиям за завершённый Расчётный период к совокупному остатку непогашенного основного долга по Портфелю потребительских кредитов по состоянию на конец Расчётного периода, предшествующего завершённому, превысило 8%

(б) по состоянию на конец Расчетного периода отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по Денежным требованиям, не являющимся Дефолтными денежными требованиями, и денежных средств Эмитента на Залоговом счете, к сумме номинальной стоимости Облигаций, определенной на предшествующую Дату выплаты, менее 115%;

(ж) на Дату окончания Расчётного периода показатель в виде десятичной дроби, числитель которой представляет собой сумму произведений процентной ставки и суммы остатка непогашенного основного долга по Денежным требованиям, не являющимся Дефолтными денежными требованиями и Денежными требованиями с введёнными Кредитными каникулами, а знаменатель рассчитывается как сумма остатков непогашенного основного долга по всем Денежным требованиям, не являющимся Дефолтными денежными требованиями, включая Денежные требования с введёнными Кредитными каникулами, составляет менее процента 33%.

(д) Плановая дата погашения – 29 сентября 2029 года

(е) Дата погашения Денежного требования для целей пункта 8 Критериев соответствия

31 августа 2028 года

(ж) Минимальная процентная ставка по Денежным требованиям для целей пункта 7 Критериев соответствия – 20%

(з) показатель долговой нагрузки Заемщика для целей пункта 32 Критериев соответствия – 80%

(и) показатель в отношении Залогового обеспечения для целей пункта 34 Критериев соответствия – 20%

(к) проценты для целей определения коэффициента погашения номинальной стоимости Облигаций, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Решения о выпуске.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АКРА РМ (ООО)

А.С. Мухин

3.2. Дата 29.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru