ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УПТК-65" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195043, г. Санкт-Петербург, шоссе Рябовское, д. 120 литера А офис 311
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1089848063931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801485085
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00883-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39386
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00883-R-001P от 22.07.2025 г. (далее – Биржевые облигации),
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия сообщения не присвоен,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «30» июля 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента
Биржевые облигации имеют 60 (Шестьдесят) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 30 (Тридцать) дней.
1 купонный период: с 05.08.2025 по 04.09.2025
2 купонный период: с 04.09.2025 по 04.10.2025
3 купонный период: с 04.10.2025 по 03.11.2025
4 купонный период: с 03.11.2025 по 03.12.2025
5 купонный период: с 03.12.2025 по 02.01.2026
6 купонный период: с 02.01.2026 по 01.02.2026
7 купонный период: с 01.02.2026 по 03.03.2026
8 купонный период: с 03.03.2026 по 02.04.2026
9 купонный период: с 02.04.2026 по 02.05.2026
10 купонный период: с 02.05.2026 по 01.06.2026
11 купонный период: с 01.06.2026 по 01.07.2026
12 купонный период: с 01.07.2026 по 31.07.2026
13 купонный период: с 31.07.2026 по 30.08.2026
14 купонный период: с 30.08.2026 по 29.09.2026
15 купонный период: с 29.09.2026 по 29.10.2026
16 купонный период: с 29.10.2026 по 28.11.2026
17 купонный период: с 28.11.2026 по 28.12.2026
18 купонный период: с 28.12.2026 по 27.01.2027
19 купонный период: с 27.01.2027 по 26.02.2027
20 купонный период: с 26.02.2027 по 28.03.2027
21 купонный период: с 28.03.2027 по 27.04.2027
22 купонный период: с 27.04.2027 по 27.05.2027
23 купонный период: с 27.05.2027 по 26.06.2027
24 купонный период: с 26.06.2027 по 26.07.2027
25 купонный период: с 26.07.2027 по 25.08.2027
26 купонный период: с 25.08.2027 по 24.09.2027
27 купонный период: с 24.09.2027 по 24.10.2027
28 купонный период: с 24.10.2027 по 23.11.2027
29 купонный период: с 23.11.2027 по 23.12.2027
30 купонный период: с 23.12.2027 по 22.01.2028
31 купонный период: с 22.01.2028 по 21.02.2028
32 купонный период: с 21.02.2028 по 22.03.2028
33 купонный период: с 22.03.2028 по 21.04.2028
34 купонный период: с 21.04.2028 по 21.05.2028
35 купонный период: с 21.05.2028 по 20.06.2028
36 купонный период: с 20.06.2028 по 20.07.2028
37 купонный период: с 20.07.2028 по 19.08.2028
38 купонный период: с 19.08.2028 по 18.09.2028
39 купонный период: с 18.09.2028 по 18.10.2028
40 купонный период: с 18.10.2028 по 17.11.2028
41 купонный период: с 17.11.2028 по 17.12.2028
42 купонный период: с 17.12.2028 по 16.01.2029
43 купонный период: с 16.01.2029 по 15.02.2029
44 купонный период: с 15.02.2029 по 17.03.2029
45 купонный период: с 17.03.2029 по 16.04.2029
46 купонный период: с 16.04.2029 по 16.05.2029
47 купонный период: с 16.05.2029 по 15.06.2029
48 купонный период: с 15.06.2029 по 15.07.2029
49 купонный период: с 15.07.2029 по 14.08.2029
50 купонный период: с 14.08.2029 по 13.09.2029
51 купонный период: с 13.09.2029 по 13.10.2029
52 купонный период: с 13.10.2029 по 12.11.2029
53 купонный период: с 12.11.2029 по 12.12.2029
54 купонный период: с 12.12.2029 по 11.01.2030
55 купонный период: с 11.01.2030 по 10.02.2030
56 купонный период: с 10.02.2030 по 12.03.2030
57 купонный период: с 12.03.2030 по 11.04.2030
58 купонный период: с 11.04.2030 по 11.05.2030
59 купонный период: с 11.05.2030 по 10.06.2030
60 купонный период: с 10.06.2030 по 10.07.2030
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):
Количество размещаемых Биржевых облигаций - 200 000 (Двести тысяч) шт.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
1 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
2 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
3 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
4 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
5 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
6 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
7 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
8 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
9 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
10 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
11 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
12 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
13 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
14 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
15 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
16 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
17 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
18 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
19 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
20 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
21 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
22 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
23 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
24 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
25 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
26 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
27 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
28 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
29 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
30 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
31 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
32 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
33 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
34 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
35 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
36 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
37 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
38 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
39 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
40 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
41 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
42 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
43 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
44 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
45 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
46 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
47 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
48 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
49 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
50 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
51 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
52 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
53 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
54 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
55 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
56 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
57 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
58 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
59 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
60 купонный период: 3780000 (три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям:
2 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
3 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
4 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
5 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
6 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
7 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
8 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
9 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
10 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
11 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
12 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
13 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
14 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
15 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
16 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
17 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
18 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
19 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
20 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
21 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
22 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
23 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
24 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
25 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
26 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
27 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
28 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
29 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
30 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
31 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
32 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
33 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
34 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
35 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
36 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
37 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
38 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
39 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
40 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
41 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
42 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
43 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
44 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
45 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
46 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
47 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
48 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
49 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
50 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
51 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
52 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
53 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
54 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
55 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
56 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
57 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
58 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
59 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых;
60 купонный период: 23% (Двадцать три) процента годовых.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
2 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
3 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
4 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
5 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
6 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
7 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
8 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
9 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
10 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
11 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
12 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
13 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
14 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
15 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
16 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
17 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
18 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
19 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
20 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
21 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
22 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
23 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
24 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
25 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
26 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
27 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
28 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
29 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
30 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
31 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
32 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
33 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
34 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
35 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
36 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
37 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
38 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
39 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
40 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
41 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
42 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
43 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
44 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
45 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
46 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
47 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
48 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
49 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
50 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
51 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
52 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
53 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
54 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
55 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
56 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
57 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
58 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
59 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых;
60 купонный период: 18,9 руб. из расчета 23% годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 04.09.2025;
2 купонный период: 04.10.2025;
3 купонный период: 03.11.2025;
4 купонный период: 03.12.2025;
5 купонный период: 02.01.2026;
6 купонный период: 01.02.2026;
7 купонный период: 03.03.2026;
8 купонный период: 02.04.2026;
9 купонный период: 02.05.2026;
10 купонный период: 01.06.2026;
11 купонный период: 01.07.2026;
12 купонный период: 31.07.2026;
13 купонный период: 30.08.2026;
14 купонный период: 29.09.2026;
15 купонный период: 29.10.2026;
16 купонный период: 28.11.2026;
17 купонный период: 28.12.2026;
18 купонный период: 27.01.2027;
19 купонный период: 26.02.2027;
20 купонный период: 28.03.2027;
21 купонный период: 27.04.2027;
22 купонный период: 27.05.2027;
23 купонный период: 26.06.2027;
24 купонный период: 26.07.2027;
25 купонный период: 25.08.2027;
26 купонный период: 24.09.2027;
27 купонный период: 24.10.2027;
28 купонный период: 23.11.2027;
29 купонный период: 23.12.2027;
30 купонный период: 22.01.2028;
31 купонный период: 21.02.2028;
32 купонный период: 22.03.2028;
33 купонный период: 21.04.2028;
34 купонный период: 21.05.2028;
35 купонный период: 20.06.2028;
36 купонный период: 20.07.2028;
37 купонный период: 19.08.2028;
38 купонный период: 18.09.2028;
39 купонный период: 18.10.2028;
40 купонный период: 17.11.2028;
41 купонный период: 17.12.2028;
42 купонный период: 16.01.2029;
43 купонный период: 15.02.2029;
44 купонный период: 17.03.2029;
45 купонный период: 16.04.2029;
46 купонный период: 16.05.2029;
47 купонный период: 15.06.2029;
48 купонный период: 15.07.2029;
49 купонный период: 14.08.2029;
50 купонный период: 13.09.2029;
51 купонный период: 13.10.2029;
52 купонный период: 12.11.2029;
53 купонный период: 12.12.2029;
54 купонный период: 11.01.2030;
55 купонный период: 10.02.2030;
56 купонный период: 12.03.2030;
57 купонный период: 11.04.2030;
58 купонный период: 11.05.2030;
59 купонный период: 10.06.2030;
60 купонный период: 10.07.2030.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Малышев
3.2. Дата 30.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.