ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ММЗ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302509, Орловская область, м.о. Орловский, д. Михайловка, ул. Новая, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157847021001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801271157
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00799-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00799-R-001P от 29.07.2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента «30» июля 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента
Биржевые облигации имеют 36 (Тридцать шесть) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 30 (Тридцать) дней.
1-й купонный период с 01.08.2025 по 31.08.2025;
2-й купонный период с 31.08.2025 по 30.09.2025;
3-й купонный период с 30.09.2025 по 30.10.2025;
4-й купонный период с 30.10.2025 по 29.11.2025;
5-й купонный период с 29.11.2025 по 29.12.2025;
6-й купонный период с 29.12.2025 по 28.01.2026;
7-й купонный период с 28.01.2026 по 27.02.2026;
8-й купонный период с 27.02.2026 по 29.03.2026;
9-й купонный период с 29.03.2026 по 28.04.2026;
10-й купонный период с 28.04.2026 по 28.05.2026;
11-й купонный период с 28.05.2026 по 27.06.2026;
12-й купонный период с 27.06.2026 по 27.07.2026;
13-й купонный период с 27.07.2026 по 26.08.2026;
14-й купонный период с 26.08.2026 по 25.09.2026;
15-й купонный период с 25.09.2026 по 25.10.2026;
16-й купонный период с 25.10.2026 по 24.11.2026;
17-й купонный период с 24.11.2026 по 24.12.2026;
18-й купонный период с 24.12.2026 по 23.01.2027;
19-й купонный период с 23.01.2027 по 22.02.2027;
20-й купонный период с 22.02.2027 по 24.03.2027;
21-й купонный период с 24.03.2027 по 23.04.2027;
22-й купонный период с 23.04.2027 по 23.05.2027;
23-й купонный период с 23.05.2027 по 22.06.2027;
24-й купонный период с 22.06.2027 по 22.07.2027;
25-й купонный период с 22.07.2027 по 21.08.2027;
26-й купонный период с 21.08.2027 по 20.09.2027;
27-й купонный период с 20.09.2027 по 20.10.2027;
28-й купонный период с 20.10.2027 по 19.11.2027;
29-й купонный период с 19.11.2027 по 19.12.2027;
30-й купонный период с 19.12.2027 по 18.01.2028;
31-й купонный период с 18.01.2028 по 17.02.2028;
32-й купонный период с 17.02.2028 по 18.03.2028;
33-й купонный период с 18.03.2028 по 17.04.2028;
34-й купонный период с 17.04.2028 по 17.05.2028;
35-й купонный период с 17.05.2028 по 16.06.2028;
36-й купонный период с 16.06.2028 по 16.07.2028;
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):
Количество размещаемых Биржевых облигаций - 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) шт.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
по 1-ому купонному периоду: 1 016 950,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 2-ому купонному периоду: 1 016 950,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 3-ому купонному периоду: 1 016 950,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 4-ому купонному периоду: 1 016 950,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 5-ому купонному периоду: 1 016 950,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 6-ому купонному периоду: 1 016 950,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 7-ому купонному периоду: 1 016 950,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 8-ому купонному периоду: 1 016 950,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 9-ому купонному периоду: 1 016 950,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 10-ому купонному периоду: 1 016 950,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 11-ому купонному периоду: 1 016 950,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 12-ому купонному периоду: 1 016 950,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 13-ому купонному периоду: 1 016 950,00 (один миллион шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);
по 14-ому купонному периоду: 996 600,00 (девятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек);
по 15-ому купонному периоду: 976 250,00 (девятьсот семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек);
по 16-ому купонному периоду: 946 000,00 (девятьсот сорок шесть тысяч рублей 00 копеек);
по 17-ому купонному периоду: 905 300,00 (девятьсот пять тысяч триста рублей 00 копеек);
по 18-ому купонному периоду: 864 600,00 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек);
по 19-ому купонному периоду: 854 150,00 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек);
по 20-ому купонному периоду: 783 200,00 (семьсот восемьдесят три тысячи двести рублей 00 копеек);
по 21-ому купонному периоду: 742 500,00 (семьсот сорок две тысячи пятьсот рублей 00 копеек);
по 22-ому купонному периоду: 691 900,00 (шестьсот девяносто одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек);
по 23-ому купонному периоду: 681 450,00 (шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят рублей 00 копеек);
по 24-ому купонному периоду: 620 400,00 (шестьсот двадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек);
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);
1-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 22,50% годовых;
2-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 22,50% годовых;
3-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 22,50% годовых;
4-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 22,50% годовых;
5-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 22,50% годовых;
6-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 22,50% годовых;
7-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 22,50% годовых;
8-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 22,50% годовых;
9-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 22,50% годовых;
10-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 22,50% годовых;
11-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 22,50% годовых;
12-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 22,50% годовых;
13-й купонный период: 18,49 руб. (восемнадцать рублей 49 копеек), 22,50% годовых;
14-й купонный период: 18,12 руб. (восемнадцать рублей 12 копеек), 22,50% годовых;
15-й купонный период: 17,75 руб. (семнадцать рублей 75 копеек), 22,50% годовых;
16-й купонный период: 17,20 руб. (семнадцать рублей 20 копеек), 22,50% годовых;
17-й купонный период: 16,46 руб. (шестнадцать рублей 46 копеек), 22,50% годовых;
18-й купонный период: 15,72 руб. (пятнадцать рублей 72 копейки), 22,50% годовых;
19-й купонный период: 15,53 руб. (пятнадцать рублей 53 копейки), 22,50% годовых;
20-й купонный период: 14,24 руб. (четырнадцать рублей 24 копейки), 22,50% годовых;
21-й купонный период: 13,50 руб. (тринадцать рублей 50 копеек), 22,50% годовых;
22-й купонный период: 12,58 руб. (двенадцать рублей 58 копеек), 22,50% годовых;
23-й купонный период: 12,39 руб. (двенадцать рублей 39 копеек), 22,50% годовых;
24-й купонный период: 11,28 руб. (одиннадцать рублей 28 копеек), 22,50% годовых;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период 31.08.2025;
2-й купонный период 30.09.2025;
3-й купонный период 30.10.2025;
4-й купонный период 29.11.2025;
5-й купонный период 29.12.2025;
6-й купонный период 28.01.2026;
7-й купонный период 27.02.2026;
8-й купонный период 29.03.2026;
9-й купонный период 28.04.2026;
10-й купонный период 28.05.2026;
11-й купонный период 27.06.2026;
12-й купонный период 27.07.2026;
13-й купонный период 26.08.2026;
14-й купонный период 25.09.2026;
15-й купонный период 25.10.2026;
16-й купонный период 24.11.2026;
17-й купонный период 24.12.2026;
18-й купонный период 23.01.2027;
19-й купонный период 22.02.2027;
20-й купонный период 24.03.2027;
21-й купонный период 23.04.2027;
22-й купонный период 23.05.2027;
23-й купонный период 22.06.2027;
24-й купонный период 22.07.2027;
25-й купонный период 21.08.2027;
26-й купонный период 20.09.2027;
27-й купонный период 20.10.2027;
28-й купонный период 19.11.2027;
29-й купонный период 19.12.2027;
30-й купонный период 18.01.2028;
31-й купонный период 17.02.2028;
32-й купонный период 18.03.2028;
33-й купонный период 17.04.2028;
34-й купонный период 17.05.2028;
35-й купонный период 16.06.2028;
36-й купонный период 16.07.2028;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Курапов
3.2. Дата 31.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия