ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НОВАТЭК" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение
о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий окр., Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-00268-E-001P от 29.07.2025, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00268-E-001P-02E от 29.12.2016) (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом Эмитента - Заместителем Председателя Правления по экономике и финансам Эмитента (Приказ от 01.08.2025 № 116).
Содержание принятого решения:
Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 7,00% (Семи) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 5,75 (Пяти целых 75/100) долларов США на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 54 (пятьдесят четвертый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 01.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 05.08.2025 по 04.09.2025
2 купонный период с 04.09.2025 по 04.10.2025
3 купонный период с 04.10.2025 по 03.11.2025
4 купонный период с 03.11.2025 по 03.12.2025
5 купонный период с 03.12.2025 по 02.01.2026
6 купонный период с 02.01.2026 по 01.02.2026
7 купонный период с 01.02.2026 по 03.03.2026
8 купонный период с 03.03.2026 по 02.04.2026
9 купонный период с 02.04.2026 по 02.05.2026
10 купонный период с 02.05.2026 по 01.06.2026
11 купонный период с 01.06.2026 по 01.07.2026
12 купонный период с 01.07.2026 по 31.07.2026
13 купонный период с 31.07.2026 по 30.08.2026
14 купонный период с 30.08.2026 по 29.09.2026
15 купонный период с 29.09.2026 по 29.10.2026
16 купонный период с 29.10.2026 по 28.11.2026
17 купонный период с 28.11.2026 по 28.12.2026
18 купонный период с 28.12.2026 по 27.01.2027
19 купонный период с 27.01.2027 по 26.02.2027
20 купонный период с 26.02.2027 по 28.03.2027
21 купонный период с 28.03.2027 по 27.04.2027
22 купонный период с 27.04.2027 по 27.05.2027
23 купонный период с 27.05.2027 по 26.06.2027
24 купонный период с 26.06.2027 по 26.07.2027
25 купонный период с 26.07.2027 по 25.08.2027
26 купонный период с 25.08.2027 по 24.09.2027
27 купонный период с 24.09.2027 по 24.10.2027
28 купонный период с 24.10.2027 по 23.11.2027
29 купонный период с 23.11.2027 по 23.12.2027
30 купонный период с 23.12.2027 по 22.01.2028
31 купонный период с 22.01.2028 по 21.02.2028
32 купонный период с 21.02.2028 по 22.03.2028
33 купонный период с 22.03.2028 по 21.04.2028
34 купонный период с 21.04.2028 по 21.05.2028
35 купонный период с 21.05.2028 по 20.06.2028
36 купонный период с 20.06.2028 по 20.07.2028
37 купонный период с 20.07.2028 по 19.08.2028
38 купонный период с 19.08.2028 по 18.09.2028
39 купонный период с 18.09.2028 по 18.10.2028
40 купонный период с 18.10.2028 по 17.11.2028
41 купонный период с 17.11.2028 по 17.12.2028
42 купонный период с 17.12.2028 по 16.01.2029
43 купонный период с 16.01.2029 по 15.02.2029
44 купонный период с 15.02.2029 по 17.03.2029
45 купонный период с 17.03.2029 по 16.04.2029
46 купонный период с 16.04.2029 по 16.05.2029
47 купонный период с 16.05.2029 по 15.06.2029
48 купонный период с 15.06.2029 по 15.07.2029
49 купонный период с 15.07.2029 по 14.08.2029
50 купонный период с 14.08.2029 по 13.09.2029
51 купонный период с 13.09.2029 по 13.10.2029
52 купонный период с 13.10.2029 по 12.11.2029
53 купонный период с 12.11.2029 по 12.12.2029
54 купонный период с 12.12.2029 по 11.01.2030
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого купонного периода с 1-го по 54-ый: 4 312 500,00 (четыре миллиона триста двенадцать тысяч пятьсот) долларов США.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 54-ый: 7,00% процентов годовых, что соответствует 5,75 долларов США на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, определенную в Решении о выпуске ценных бумаг.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 04.09.2025
2 купонный период 04.10.2025
3 купонный период 03.11.2025
4 купонный период 03.12.2025
5 купонный период 02.01.2026
6 купонный период 01.02.2026
7 купонный период 03.03.2026
8 купонный период 02.04.2026
9 купонный период 02.05.2026
10 купонный период 01.06.2026
11 купонный период 01.07.2026
12 купонный период 31.07.2026
13 купонный период 30.08.2026
14 купонный период 29.09.2026
15 купонный период 29.10.2026
16 купонный период 28.11.2026
17 купонный период 28.12.2026
18 купонный период 27.01.2027
19 купонный период 26.02.2027
20 купонный период 28.03.2027
21 купонный период 27.04.2027
22 купонный период 27.05.2027
23 купонный период 26.06.2027
24 купонный период 26.07.2027
25 купонный период 25.08.2027
26 купонный период 24.09.2027
27 купонный период 24.10.2027
28 купонный период 23.11.2027
29 купонный период 23.12.2027
30 купонный период 22.01.2028
31 купонный период 21.02.2028
32 купонный период 22.03.2028
33 купонный период 21.04.2028
34 купонный период 21.05.2028
35 купонный период 20.06.2028
36 купонный период 20.07.2028
37 купонный период 19.08.2028
38 купонный период 18.09.2028
39 купонный период 18.10.2028
40 купонный период 17.11.2028
41 купонный период 17.12.2028
42 купонный период 16.01.2029
43 купонный период 15.02.2029
44 купонный период 17.03.2029
45 купонный период 16.04.2029
46 купонный период 16.05.2029
47 купонный период 15.06.2029
48 купонный период 15.07.2029
49 купонный период 14.08.2029
50 купонный период 13.09.2029
51 купонный период 13.10.2029
52 купонный период 12.11.2029
53 купонный период 12.12.2029
54 купонный период 11.01.2030
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления - (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) Т.С. Кузнецова
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” августа 20 25 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия